5只原螞蟻戰(zhàn)配基金披露上市公告書(shū) 退出窗口期份額縮水最多達(dá)36%

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，5只創(chuàng)新未來(lái)主題基金集體披露上市公告書(shū)，記者注意到，由于此前這5只基金短期接受退出，因此份額均出現(xiàn)了不同程度的下降。

整體來(lái)看，這5只基金截至2021年1月14日的份額均降至100億份以下，其中有3只基金的份額低于80億份，最低的一只相比于成立時(shí)的規(guī)模，份額縮水了約36%。

份額最多縮水約36%

猶記得去年9月份時(shí)，5只創(chuàng)新未來(lái)主題基金集體在支付寶平臺(tái)開(kāi)售，彼時(shí)不斷刷屏的認(rèn)購(gòu)人數(shù)和認(rèn)購(gòu)金額，還曾引發(fā)了一輪熱議。

隨后，由于螞蟻集團(tuán)上市腳步的暫停，5只創(chuàng)新未來(lái)主題基金再次被推到風(fēng)口浪尖，不少投資者紛紛表示要贖回基金，業(yè)內(nèi)人士對(duì)此也給出了各種建議，最終5只基金開(kāi)放了1個(gè)月的退出窗口期，給了投資者重新選擇的機(jī)會(huì)。

而在退出窗口期的這1個(gè)月時(shí)間里面，記者曾多次聽(tīng)到有不少投資者紛紛選擇退出，但對(duì)于確切的退出情況，未有明確數(shù)據(jù)顯示。

如今，隨著上市公告書(shū)的披露，5只創(chuàng)新未來(lái)主題基金的退出情況也有了清晰的呈現(xiàn)，相比月剛成立時(shí)每只120億元的規(guī)模，此次截至2021年1月14日的規(guī)模均出現(xiàn)了明顯下滑。

具體來(lái)看，截至2021年1月14日，鵬華創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、華夏創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、匯添富創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、中歐創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合的份額分別降至76.44億份、78.37億份，79.12億份、80.06億份、91.34億份。

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者統(tǒng)計(jì)

按照這個(gè)規(guī)模估算的話，有3只基金在窗口期的退出比例超過(guò)了三分之一，其中退出比例最高的達(dá)到36%，看得出雖然這些基金都派出了公司旗下的明星基金經(jīng)理，但是不少投資者還是不愿意繼續(xù)持有。

單只基金持有人戶數(shù)約降2成左右

再?gòu)某钟腥藨魯?shù)來(lái)看，彼時(shí)在螞蟻平臺(tái)上開(kāi)賣(mài)的時(shí)候，認(rèn)購(gòu)人數(shù)的不斷跳漲也是一大看點(diǎn)，雖然有業(yè)內(nèi)人士質(zhì)疑，用來(lái)做螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售的基金在支付寶平臺(tái)上開(kāi)賣(mài)，有利益沖突的一面，但也有業(yè)內(nèi)人士表示，不管結(jié)果怎么樣，單從認(rèn)購(gòu)人數(shù)來(lái)看，確實(shí)在基金推廣方面起到了明顯的普及效果。

根據(jù)此次披露的上市公告書(shū)，截至2021年1月14日，鵬華創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、華夏創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、易方達(dá)創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、匯添富創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合、中歐創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉混合的持有人戶數(shù)分別達(dá)到了226萬(wàn)戶、258萬(wàn)戶、142萬(wàn)戶、252萬(wàn)戶、223萬(wàn)戶。

相比于當(dāng)時(shí)成立的總戶數(shù)，這5只基金同樣出現(xiàn)了明顯的戶數(shù)減少，具體對(duì)比如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者統(tǒng)計(jì)

另外，促使部分投資者選擇在窗口期退出，還有一個(gè)原因在于窗口期退出并未收取手續(xù)費(fèi)，之前由于未明確公告不收取贖回費(fèi)，部分投資者一直存有疑問(wèn)，但從記者親身經(jīng)歷來(lái)看，退出金額為份額乘以當(dāng)日凈值，并未收取贖回費(fèi)。

如今，一個(gè)月的退出窗口期已過(guò)，投資者如果還有贖回的意愿，只能等到18個(gè)月持有期屆滿，而從目前這5只基金的表現(xiàn)來(lái)看，截至1月15日，凈值最高的為1.1971元，最低的為1.0578元。

另公告顯示，5只創(chuàng)新未來(lái)主題基金將于1月21日上市交易。

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)