大連圣亞連續(xù)5跌停 游資撬板“被埋”

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 謝欣    

年末，盡管A股市場(chǎng)交易清淡，但是一些股票像“殺豬盤(pán)”一樣天天跌停，比如近期仁東控股就連續(xù)11個(gè)跌停，引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。而仁東控股暴跌并非個(gè)別現(xiàn)象，大連圣亞連續(xù)5個(gè)跌停后于12月8日撬開(kāi)跌停板，12月9日又跌停，參與撬板的游資“被埋”。

相對(duì)主板、中小板個(gè)股10%的跌停，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股20%的跌停更顯兇猛。昊志機(jī)電12月8日經(jīng)歷20%跌停后，12月9日盤(pán)中一度逼近跌停，這兩日的下跌就抹去了過(guò)去半年的漲幅。那么，閃崩股有何特征？能否提前發(fā)現(xiàn)呢？

攝圖網(wǎng)圖 楊靖制圖

磐京基金兩只產(chǎn)品現(xiàn)身

12月1日，大連圣亞突然出現(xiàn)“一字”跌停板，在接下來(lái)的交易日中連續(xù)“一字”跌停，終于在12月8日有“白衣騎士”救場(chǎng)，游資成功撬板，令市場(chǎng)以為松了一口氣，卻沒(méi)想到12月9日開(kāi)盤(pán)，再度“一字”跌停至收盤(pán)。從12月8日大連圣亞的龍虎榜信息來(lái)看，長(zhǎng)江證券武漢武珞路證券營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入6707萬(wàn)元，頂級(jí)游資“榮超割肉王”所在的華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心買(mǎi)入4560萬(wàn)元，這些游資在12月9日很可能已經(jīng)“被埋”。

大連圣亞三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司前十大流通股東中，磐京股權(quán)投資基金旗下有兩只私募產(chǎn)品現(xiàn)身，磐京股權(quán)投資基金持有1727.58萬(wàn)股，磐京穩(wěn)贏6號(hào)私募基金持有676.8萬(wàn)股。實(shí)際上，磐京基金是2019年舉牌進(jìn)場(chǎng)的私募，截至2020年12月3日，磐京基金及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股占比為18.71%。磐京基金的實(shí)控人為毛崴，目前大連圣亞的副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理也是毛崴。12月3日晚間，大連圣亞發(fā)布公告稱(chēng)，磐京基金計(jì)劃以自有資金增持公司股份，擬增持累計(jì)金額不低于1000萬(wàn)元，且累計(jì)增持?jǐn)?shù)量不超過(guò)公司總股本的1%。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)《關(guān)于要求異常經(jīng)營(yíng)私募基金管理人限期提交專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)的公告》的規(guī)定，磐京基金處于異常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

早在今年9月17日晚，大連圣亞發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事會(huì)于9月17日收到股東磐京股權(quán)投資基金的《承諾函》，該基金表示，自2020年9月17日起未來(lái)的120個(gè)月內(nèi)，磐京基金及其一致行動(dòng)人將不以任何方式主動(dòng)減持其所持有的2410萬(wàn)股公司股份，占公司總股本的18.71%，包括承諾期間因送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等權(quán)益分派產(chǎn)生的新增股份。

共同特征是缺乏流動(dòng)性

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，近期朗博科技的股價(jià)也出現(xiàn)“閃崩”，12月1~9日，連續(xù)7個(gè)跌停。從12月9日盤(pán)面來(lái)看，有資金在早盤(pán)撬開(kāi)跌停板，不過(guò)午后再度遭遇跌停。從朗博科技三季報(bào)來(lái)看，益家資本旗下益家聚美1號(hào)私募基金在三季度新進(jìn)持有61.89萬(wàn)股，益家聚美3號(hào)私募基金三季度新進(jìn)持有44.66萬(wàn)股。

另外，12月8日昊志機(jī)電股價(jià)“閃崩”是從13時(shí)12分左右開(kāi)始的，突然跳水，截至14時(shí)12分，直接砸到20%跌停。

昊志機(jī)電的股價(jià)從2019年7月的低點(diǎn)7.5元起步，到今年10月達(dá)到21.19元的高點(diǎn)，區(qū)間漲幅超182%。從公司今年8月至11月以來(lái)的股價(jià)表現(xiàn)看，合計(jì)上漲了31.18%。從K線圖看，昊志機(jī)電12月8日下跌20%，12月9日再度下跌超13%，已將此前約3個(gè)月的漲幅抹盡。昊志機(jī)電12月8日的龍虎榜顯示，共有3家機(jī)構(gòu)合計(jì)賣(mài)出4449.28萬(wàn)元。

這樣的走勢(shì)給投資者帶來(lái)的損失是不言而喻的。那么“閃崩”股有沒(méi)有共同的特點(diǎn)呢？有游資人士在朋友圈表示，近期出現(xiàn)的個(gè)股“閃崩”情況，實(shí)際上是可以避免的，那些被控盤(pán)的個(gè)股都有一個(gè)共同點(diǎn)，就是缺乏流動(dòng)性。以具體特征而言，從K線走勢(shì)來(lái)看，股價(jià)小碎步盤(pán)升，總體漲幅較大；從分時(shí)圖來(lái)看，明顯出現(xiàn)“心電圖”走勢(shì)，其股價(jià)上漲都是靠控盤(pán)資金自己拉升，換手率低。

私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，今年個(gè)股分化非常嚴(yán)重，尤其是漲幅過(guò)大的股票，如果沒(méi)有真正的業(yè)績(jī)支撐，或者基本面出現(xiàn)不及預(yù)期甚至惡化等情況，由于機(jī)構(gòu)高度抱團(tuán)，股價(jià)“閃崩”的概率顯著增大。這是市場(chǎng)發(fā)展到新階段之后的必然現(xiàn)象，美股也發(fā)生過(guò)類(lèi)似情況。這意味著股價(jià)對(duì)基本面的變化反應(yīng)非常靈敏和迅速，所以私募需要把基本面的研究做得更深入，對(duì)上市公司的基本面變化要更敏感，對(duì)持倉(cāng)標(biāo)的的跟蹤要更緊密，并且盡量回避無(wú)基本面支持而純靠炒作的股票。