這趟超級(jí)“過山車”，頂級(jí)游資都坐吐了！7天翻倍妖股突爆利空，“孫哥”“炒股養(yǎng)家”跌停板割肉出逃？

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 謝欣    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

今日，大盤延續(xù)昨日弱勢(shì)再度震蕩下跌，幾大指數(shù)跌幅均超過1%，其中滬指和深成指都失守了5日均線。在個(gè)股方面，漲停個(gè)股數(shù)量超過80只，跌幅超過9%的個(gè)股數(shù)量接近150只，科創(chuàng)板個(gè)股尾盤跌幅明顯加大。

而對(duì)于鼎捷軟件（300378，SZ）的近3萬名股東（2020年一季報(bào)數(shù)據(jù)）來說，大盤的這點(diǎn)小波動(dòng)也許無法在他們心中激起一點(diǎn)點(diǎn)波瀾——在近3個(gè)交易日里，“跌停－漲停－跌停”這樣驚心動(dòng)魄的“過山車”他們已經(jīng)坐了好幾回了。

而對(duì)于熱衷于炒作熱門概念股的游資來說，在鼎捷軟件上面又是另外一個(gè)故事：三大頂級(jí)游資昨日聯(lián)手用1.5億元將鼎捷軟件頂上漲停板，不過當(dāng)晚突然遭遇中報(bào)預(yù)虧的利空，今日股價(jià)跌停。在3年半的高位處，這三大游資該如何自救呢？

3年半新高位置連續(xù)3日“過山車”

昨日在近3年半的新高漲停板位置買入鼎捷軟件（300378，SZ）的投資者，今日一開盤估計(jì)已經(jīng)懵圈了。

鼎捷軟件今日分時(shí)圖

鼎捷軟件直接低開約4%，隨后快速下滑，7分鐘之后就被按在跌停板之上之后，在9:48、9:54和13:56起三個(gè)瞬間分別有大約1億元的資金意圖撬板，不過仍未能改變收盤股價(jià)跌停的命運(yùn)。截至收盤，鼎捷軟件跌幅10.00%，收?qǐng)?bào)24.21元/股，昨日高位買入的16.6億元資金悉數(shù)被套。

鼎捷軟件近期日K線圖

而就在昨日，鼎捷軟件剛剛迎來了連續(xù)7個(gè)交易日中的第6個(gè)漲停板，收盤價(jià)高達(dá)26.90元/股，突破了2019年4月初的前期高點(diǎn)，創(chuàng)出自2016年12月初以來3年零8個(gè)月的新高！而從7月6日開始，鼎捷軟件連續(xù)暴拉5個(gè)一字漲停，以7月3日的收盤價(jià)計(jì)算，短短7個(gè)交易日，鼎捷軟件的最高漲幅已經(jīng)高達(dá)93%，接近翻倍！

除此之外，“每經(jīng)牛眼”注意到，就在7月13日本周一，該股還玩了一把瘋狂的“過山車”。

鼎捷軟件7月13日分時(shí)圖

當(dāng)天，鼎捷軟件延續(xù)之前連續(xù)5個(gè)一字板的強(qiáng)勢(shì)，在漲停板位置高開。高開后迅速下滑，跌幅超過9%，逼近跌停。隨后股價(jià)又被震蕩拉起，午后一度觸及漲停板。最終收盤大漲8.76%，日K線圖上面留下了一根帶著長(zhǎng)長(zhǎng)下影的陰“T”字形。

三大頂級(jí)游資打板遭遇利空 兩家“割肉”出逃

昨日漲停收盤之后，鼎捷軟件發(fā)布了2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。

圖片來源：鼎捷軟件公告

公告顯示，2020年上半年，鼎捷軟件的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為“虧損：1,800萬元至1,300萬元”。對(duì)此公司稱：“受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，同時(shí)面對(duì)不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加，企業(yè)客戶緊縮支出等不利因素，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入下滑，且預(yù)計(jì)全年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與去年同期相比存在下滑的可能性。報(bào)告期內(nèi)，公司預(yù)計(jì)2020年上半年非經(jīng)常性損益對(duì)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的影響金額約為800萬元。”

雖然對(duì)一個(gè)2019年年報(bào)歸母凈利潤(rùn)為1億元的公司來說，2020年中報(bào)預(yù)虧的金額相對(duì)不算太大，但對(duì)于昨日強(qiáng)勢(shì)打板、博2020年中報(bào)利好的資金來說，卻是個(gè)大麻煩。

圖片來源：深交所

昨日深交所龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部、華鑫證券有限責(zé)任公司上海茅臺(tái)路證券營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營(yíng)業(yè)部分別位居鼎捷軟件的買1、買2、買4席位，分別凈買入6700萬元、5390萬元、2671萬元，累計(jì)凈買入近1.5億元。此外還有一個(gè)機(jī)構(gòu)專用席位位居買5，凈買入2619萬元。

“每經(jīng)牛眼”注意到，上面提到的這三個(gè)營(yíng)業(yè)部，或許均為近期市場(chǎng)上最為熱門三大頂級(jí)游資席位。

主導(dǎo)中信證券上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部席位的人據(jù)傳是孫煜，在江湖上被稱作“孫哥”，其操盤風(fēng)格大開大合，從前光大杭州慶春路轉(zhuǎn)移陣地之后，交易量迅速上升成為圈內(nèi)第一。

華鑫證券有限責(zé)任公司上海茅臺(tái)路證券營(yíng)業(yè)部據(jù)傳是著名游資“炒股養(yǎng)家”的專用席位，他寫下的《養(yǎng)家心法》也曾是不少股民的操作“圣經(jīng)”。

而國(guó)泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營(yíng)業(yè)部據(jù)傳是另一個(gè)著名游資“作手新一”的專用席位，傳說他在2012年以10萬元作為啟動(dòng)資金，僅用了七年時(shí)間便成功積累到上億身家。

圖片來源：Wind數(shù)據(jù)

而從鼎捷軟件7月6日至7月13日的龍虎榜統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，上述三大頂級(jí)游資前期并未出現(xiàn)在買5和賣5席位之中，直到昨日才動(dòng)用累計(jì)近1.5億元資金打板重倉(cāng)殺入。今日鼎捷軟件突遭跌停，這三大頂級(jí)游資大概率被套，他們究竟是“接了最后一棒”還是會(huì)找機(jī)會(huì)出逃呢？

圖片來源：深交所

今日收盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，“作手新一”似乎沒有放棄鼎捷軟件，旗下的國(guó)泰君安證券股份有限公司南京太平南路證券營(yíng)業(yè)部位居買3席位，再度凈買入2420萬元。而“孫哥”和“炒股養(yǎng)家”聯(lián)手跌停板上“割肉”出逃，中信證券上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部和華鑫證券有限責(zé)任公司上海茅臺(tái)路證券營(yíng)業(yè)部分居賣1和賣2席位，分別凈賣出6038萬元和4959萬元。

傍上工業(yè)富聯(lián)“大樹”連續(xù)暴漲

Wind數(shù)據(jù)顯示，鼎捷軟件主要以制造業(yè)、流通業(yè)及微型企業(yè)的信息化建設(shè)與管理軟件應(yīng)用咨詢、銷售與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。作為本土優(yōu)秀的ERP產(chǎn)品與服務(wù)提供商，面對(duì)融合自動(dòng)化、信息化以及物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)型浪潮，公司不斷開拓并積累在制造、流通兩大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，立足應(yīng)用價(jià)值戰(zhàn)略基石，為企業(yè)提供可效益落地的智能+整合方案與服務(wù)，幫助企業(yè)積極變革運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)踐智能+轉(zhuǎn)型。

此次鼎捷軟件自7月6日起的連續(xù)暴漲，與公司“撒手神州信息，投奔大款工業(yè)富聯(lián)”有關(guān)。

圖片來源：鼎捷軟件公告

7月5日晚間，鼎捷軟件發(fā)布題為《關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》。公告稱：為滿足股東資金需求，同時(shí)為上市公司引入新的戰(zhàn)略投資者，公司股東DC Software、Talent與工業(yè)富聯(lián)簽署了股份買賣協(xié)議，DC Software 擬將其持有的鼎捷軟件股份39,971,265 股，占公司總股本的15.19%，全部以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給工業(yè)富聯(lián)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為14元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總計(jì)人民幣559,597,710元。

圖片來源：Wind數(shù)據(jù)

值得注意的是，鼎捷軟件股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，單一股東的持股比例均為30％以下，無控股股東或?qū)嶋H控制人。公告同時(shí)表示，公司股東TOP、新藹咨詢、孫藹彬、葉子禎與工業(yè)富聯(lián)簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，各方達(dá)成一致行動(dòng)人關(guān)系。本次權(quán)益變動(dòng)后，工業(yè)富聯(lián)及其一致行動(dòng)人將合計(jì)持有鼎捷軟件60,127,027股股份，占公司剔除回購(gòu)專用賬戶股份后總股本的22.85%，將成為公司第一大股東。

Wind數(shù)據(jù)顯示，鼎捷軟件的凈利潤(rùn)從2017年起，逐年保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度，不過在2020年出現(xiàn)了惡化。公司2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.67億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.04億元；到2020年一季度，營(yíng)業(yè)收入為2.31億元，僅完成了去年全年?duì)I收的約16％，且一季度凈利潤(rùn)虧損了5323.31萬元，歸母凈利潤(rùn)和扣非歸母凈利潤(rùn)同比下滑幅度均超過300%?。?

圖片來源：Wind數(shù)據(jù)

據(jù)工控網(wǎng)報(bào)道，對(duì)鼎捷軟件來說，背靠工業(yè)富聯(lián)這一工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“大樹”，利于其業(yè)績(jī)回歸正軌，未來業(yè)務(wù)與工業(yè)富聯(lián)之間形成協(xié)同效應(yīng)。

鼎捷軟件董事長(zhǎng)葉子禎先生表示，在政府大力推行“新基建”的時(shí)代背景下，傳統(tǒng)制造業(yè)以數(shù)字化、智能化改造升級(jí)，迎接新機(jī)遇，也是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然之路。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型解決方案服務(wù)提供商，鼎捷軟件貫徹“智能＋”的戰(zhàn)略方針，在“后疫情”時(shí)代，鼎捷軟件期待能夠與工業(yè)富聯(lián)在智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效實(shí)現(xiàn)IT＋OT融合，助力制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

傍上了工業(yè)富聯(lián)這棵“大樹”，自然讓各路資金對(duì)鼎捷軟件的未來充滿了想象，股價(jià)連續(xù)暴力拉升也就不奇怪了。

背后的兩家A股上市公司或“雙贏”

而這一起股權(quán)轉(zhuǎn)讓，或許也能夠讓鼎捷軟件背后的兩家A股上市公司實(shí)現(xiàn)“雙贏”。

據(jù)中訪網(wǎng)財(cái)經(jīng)報(bào)道，DC Software為深市上市公司神州信息的下屬子公司。神州信息的資金狀況看起來似乎一直不錯(cuò)，據(jù)其年度報(bào)告顯示，2015年至2019年期間，貨幣資金期末余額分別為18.96億元、17.48億元、17.81億元、15.18億元、14.49億元。但需要注意的是，神州信息的短期借款一直居高不下，2015年至2019年期間，短期借款期末余額分別為10.06億元、11.54億元、14.47億元、16.66億元、9.525億元。

神州信息的“存貸雙高”或?qū)⑵滟Y金充裕的假象打回原形。以2019年為例，依據(jù)銀行存款期初余額148366.65萬元、銀行存款期末余額135016.85萬元，以及當(dāng)期利息收入636.03萬元來估計(jì)，神州信息的存款利率僅0.45%；依據(jù)短期借款期初余額166608.26萬元、短期借款期末余額95247.95萬元，以及當(dāng)期利息支出8037.63萬元來估計(jì)，神州信息的貸款利率高達(dá)6.14%。

進(jìn)入2020年，神州信息的資金狀況似乎進(jìn)一步變差。據(jù)2020年一季度報(bào)顯示，公司貨幣資金余額驟然減少60.72%。這一切都反映出神州信息處于嚴(yán)重缺錢的境地。而賣掉所持鼎捷軟件股份所獲得的這筆5.60億元現(xiàn)金，或許能緩解神州信息的資金壓力。

其實(shí)，神州信息對(duì)鼎捷軟件的減持計(jì)劃在2019年4月就已經(jīng)啟動(dòng)。據(jù)鼎捷軟件2019年4月30日公告，合計(jì)持有其21.50%股份的DC Software、Talent Gain計(jì)劃在公告發(fā)布之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)與大宗交易的方式合計(jì)減持公司股份不超過總股本比例2%。但斷斷續(xù)續(xù)的減持也難解資金問題，捉襟見肘的神州信息索性在這次交易中將剩余所持股份全部轉(zhuǎn)讓。

而據(jù)工控網(wǎng)報(bào)道，富士康作為一家制造型企業(yè)，工業(yè)富聯(lián)身負(fù)代工基因，如何成為一家智能制造高端企業(yè)？并購(gòu)或者參股工業(yè)軟件是一個(gè)不錯(cuò)的方法。工業(yè)富聯(lián)此次收購(gòu)鼎捷軟件就是工業(yè)富聯(lián)的雄心所在。工業(yè)富聯(lián)自2015年成立以來，2019年入選了十大跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，ERP、MES、WMS、SCM等工業(yè)軟件的應(yīng)用和產(chǎn)品能力，很大程度決定了工業(yè)智能時(shí)代從3.0過渡到4.0的進(jìn)程。傳統(tǒng)的工業(yè)制造業(yè)企業(yè)面臨著信息孤島、缺乏頂層設(shè)計(jì)、建設(shè)多個(gè)垂直應(yīng)用軟件的問題。即便積累了海量數(shù)據(jù)，但受限于企業(yè)自身的生產(chǎn)、管理與運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)融合的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致這些數(shù)據(jù)無法真正為企業(yè)創(chuàng)造核心價(jià)值。工業(yè)富聯(lián)正是意識(shí)到了這一行業(yè)企業(yè)面臨普遍的痛點(diǎn)，希望通過此次和鼎捷軟件的合作，將自身數(shù)字化工業(yè)的整體能力與鼎捷軟件在工業(yè)軟件方面的設(shè)計(jì)、研發(fā)、運(yùn)維等能力深度結(jié)合，提高數(shù)字化工業(yè)制造業(yè)軟硬件以及各流程數(shù)據(jù)的整體融合，實(shí)現(xiàn)OT與IT技術(shù)的創(chuàng)新融合。

當(dāng)然，對(duì)于普通投資者來說，鼎捷軟件背后的股權(quán)變更和涉及的上市公司的雄心大志也許不是最讓人感興趣的地方。未來鼎捷軟件的股價(jià)將如何走，高位入局的頂級(jí)游資會(huì)如何自救，也許才是最值得關(guān)注的。

（本文部分內(nèi)容綜合自每日經(jīng)濟(jì)新聞、中訪網(wǎng)財(cái)經(jīng)、工控網(wǎng)等。）

（本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）