揭秘本周“聰明錢”｜避險(xiǎn)：545億元出逃！游資這一逆市操作太不尋常？

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過(guò)超大單主力資金、行業(yè)流向、龍虎榜、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見(jiàn)一二。

請(qǐng)注意：本欄目?jī)H匯集公開信息供參考，絕非股票買賣建議；如果您非要據(jù)此買賣，請(qǐng)自負(fù)盈虧，其后果一概與本公眾號(hào)無(wú)關(guān)。

避險(xiǎn)！超大單主力資金出逃高達(dá)545億元

臨近春節(jié)長(zhǎng)假，且受到疫情消息影響，資金撤退避險(xiǎn)的勢(shì)頭非常明顯。本周的4個(gè)交易日滬指最大跌幅接近150點(diǎn)，主力資金繼續(xù)保持快速凈流出，兩市超大單主力資金累計(jì)凈流出金額高達(dá)545.1億元，較上周大幅放大。

從單日超大單主力資金流向來(lái)看，與本周滬指“兩紅兩綠”的走勢(shì)完全一致：僅在周一和周三出現(xiàn)了小額凈流入，周二和周四均出現(xiàn)巨額凈流出，分別為238億元和369億元，均創(chuàng)出了近半年以來(lái)的單日超大單主力資金凈流出額新高。

▲近20個(gè)交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個(gè)交易周來(lái)看，本周超大單主力資金凈流出金額也創(chuàng)出近半年內(nèi)的新高，已是連續(xù)3周保持超過(guò)200億元的凈流出。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

資金突擊搶入軍工股及績(jī)優(yōu)股 大金融及消費(fèi)股被拋棄

本周，兩市超大單主力資金凈流入超過(guò)1億元的個(gè)股大幅減少至37只；超大單主力資金凈流出超過(guò)1億元的個(gè)股小幅增加為157只，整體活躍度較上周明顯降低。

在行業(yè)方面，本周超大單主力資金關(guān)注點(diǎn)重新回到電子概念股之上，占據(jù)凈流入前十名中的“半壁江山”。不過(guò)，本周四逆市走強(qiáng)的國(guó)防軍工板塊領(lǐng)先吸金，中國(guó)衛(wèi)星和中國(guó)衛(wèi)通分別以近9億元和4.4億元凈流入居前兩位，股價(jià)分別創(chuàng)2年零9個(gè)月新高和4個(gè)月新高。同時(shí)，業(yè)績(jī)也成為超大單主力資金的關(guān)注焦點(diǎn)，長(zhǎng)電科技預(yù)計(jì)2019年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，吸金近4億元；亞光科技預(yù)計(jì)去年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)35%至65%，吸金近3.7億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈流入前10只個(gè)股

在超大單主力資金凈流出前10只個(gè)股中，大金融類個(gè)股仍然保持前列。中國(guó)平安和中信證券凈流出金額均超過(guò)20億元，東方財(cái)富、華泰證券也位居前十。此外，部分消費(fèi)類白馬股也遭到拋棄，五糧液、貴州茅臺(tái)、格力電器等凈流出金額也較高。

▲本周兩市超大單主力資金凈流出前10只個(gè)股

市場(chǎng)情緒接近冰點(diǎn) 大金融持續(xù)3周大額凈流出

從申萬(wàn)1級(jí)28個(gè)行業(yè)的特大單主力資金流向來(lái)看，市場(chǎng)情緒接近冰點(diǎn)，僅有國(guó)防軍工這1個(gè)行業(yè)出現(xiàn)凈流入，較上周繼續(xù)減少，并且凈流入金額僅11億元。

而在行業(yè)凈流出方面，大金融行業(yè)連續(xù)第3周出現(xiàn)大額凈流出，非銀金融行業(yè)凈流出額居首，高達(dá)83億元，同時(shí)銀行行業(yè)凈流出36億元，大金融行業(yè)特大單累計(jì)凈流出近120億元。同時(shí)，計(jì)算機(jī)、食品飲料行業(yè)特大單凈流出額也位居前列。

▲本周申萬(wàn)1級(jí)行業(yè)特大單主力資金凈買入排名

游資頂風(fēng)搶入利空股 借漲勢(shì)拋出醫(yī)藥醫(yī)療股

從本周登上兩市成交龍虎榜的176只個(gè)股來(lái)看，游資關(guān)注的熱點(diǎn)仍然較為集中于電子股，占據(jù)了前十名中的半數(shù)。其中，安潔科技雖然去年預(yù)計(jì)盈利虧損5億元~7.5億元，但游資并未受到打擊，仍有近3億元搶入，股價(jià)也創(chuàng)出2年新高。類似的，芯片股通富微電雖然被控股股東減持1950萬(wàn)股，但仍有2.5億元游資助推，股價(jià)也創(chuàng)出上市12年半以來(lái)的歷史新高。

▲本周龍虎榜凈買入個(gè)股前10名

而在龍虎榜上的凈賣出個(gè)股中，高位連續(xù)大跌7個(gè)交易日的延安必康繼續(xù)被游資出貨近7億元，股價(jià)創(chuàng)出了近4年新低。值得注意的是，本周受消息影響連續(xù)大漲的醫(yī)藥醫(yī)療股也有多只入圍凈賣出前十位，像達(dá)安基因、振德醫(yī)療、華潤(rùn)三九、以嶺藥業(yè)等本周內(nèi)均大漲創(chuàng)出近期新高，但是均被游資拋售過(guò)億元。

▲本周龍虎榜凈賣出個(gè)股前10名

兩融余額高位受阻 融資客投入大金融及科技股

在上周五至本周三的交易日中（周四的兩融數(shù)據(jù)由交易所在下一交易周的周一公布），兩市融資融券余額繼續(xù)保持高位震蕩態(tài)勢(shì)，周一一度再創(chuàng)近2年新高，不過(guò)周二、周三出現(xiàn)微幅下滑。

▲近20個(gè)交易日兩市融資融券余額變動(dòng)

在個(gè)券方面，本周融資客繼續(xù)關(guān)注大金融和科技類個(gè)股。中國(guó)平安被融資凈買入近39億元居首，京東方A則被融資凈買入近37億元居于次席。

▲本周融資買入前10名個(gè)股

（本文數(shù)據(jù)來(lái)源于東方財(cái)富Choice）

（文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）