第四批科創(chuàng)主題基金來了！先行者最高已賺超40%，這批產(chǎn)品還會(huì)有10億限額嗎？

每經(jīng)記者 聶虹    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

轉(zhuǎn)眼年底，距離7月22日科創(chuàng)板正式開板已經(jīng)過去了五個(gè)月?？苿?chuàng)板正式開板之前，基金公司共成立了三批合計(jì)18只科創(chuàng)主題基金，而開板后的首批科創(chuàng)板主題基金也在近日下發(fā)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，近日，共有博時(shí)、廣發(fā)、銀華、招商、景順長城、平安基金、方正富邦、華安基金、交銀施羅德等11家基金公司旗下的科創(chuàng)基金正式拿到批文，成為今年科創(chuàng)板開市以來首批獲得批復(fù)的科創(chuàng)基金。

前幾批科創(chuàng)主題基金售賣時(shí)，都有10億元限額，這一批的11只產(chǎn)品也會(huì)一樣限購嗎？

第四批11只科創(chuàng)主題基金近期拿到批文

科創(chuàng)板是今年資本市場(chǎng)的焦點(diǎn)，科創(chuàng)主題基金也水漲船高，引來資金追捧，紛紛設(shè)置了10億元上限。然而自今年6月第三批科創(chuàng)主題基金批文下發(fā)后，市場(chǎng)再未聽到科創(chuàng)主題基金獲批的聲音。記者近日獲悉，第四批11只科創(chuàng)主題基金已正式拿到批文。

據(jù)悉，本次獲批的科創(chuàng)主題基金包括博時(shí)科技創(chuàng)新混合、廣發(fā)科技創(chuàng)新混合、銀華科技創(chuàng)新混合、招商科技創(chuàng)新混合、方正富邦科技創(chuàng)新混合、華安科技創(chuàng)新混合、平安科技創(chuàng)新混合等11只產(chǎn)品。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站基金審核進(jìn)度表信息顯示，這批基金大多是在2月底、3月初上報(bào)材料，由工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等銀行負(fù)責(zé)托管。

第四批科創(chuàng)主題基金什么時(shí)候發(fā)行？是否會(huì)限額10億？

從記者了解的情況來看，大部分產(chǎn)品因?yàn)椴奴@得批文所以還沒有太多產(chǎn)品細(xì)節(jié)披露，但每家的進(jìn)度不盡相同。有接近獲批基金公司的人士向記者表示，擬任基金經(jīng)理已經(jīng)定下來了，產(chǎn)品計(jì)劃在明年發(fā)行，現(xiàn)在正在積極準(zhǔn)備，但是銷量上暫時(shí)還沒有安排。也有接近獲批基金公司的人士告訴記者，按照前幾批科創(chuàng)主題基金的限額要求，自家科創(chuàng)主題基金可能還會(huì)有10億限額要求。

準(zhǔn)備程度雖有差異，但對(duì)于科創(chuàng)板和科創(chuàng)主題基金，大部分公司已有深入研究和清晰定位。博時(shí)基金總經(jīng)理江向陽認(rèn)為，公募基金發(fā)展與科創(chuàng)板定位和特點(diǎn)相匹配的投資研究能力，要把握住以下三點(diǎn)：1、立足核心技術(shù)，把握產(chǎn)業(yè)方向；2、升級(jí)“價(jià)值投資”，建立和完善與科創(chuàng)企業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)的估值和投資方法體系；3、踐行ESG原則，參與上市公司治理。

招商基金表示，招商科技創(chuàng)新混合基金聚焦科創(chuàng)板等符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)，充分把握企業(yè)高速成長帶來的投資機(jī)遇；重點(diǎn)關(guān)注國家戰(zhàn)略發(fā)展帶來的投資機(jī)會(huì)，精選以科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具備優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。

方正富邦基金權(quán)益投資部副總裁方偉寧認(rèn)為，投資科技創(chuàng)新主題基金相對(duì)于其他基金有兩點(diǎn)優(yōu)勢(shì)：一是擬任科技創(chuàng)新主題基金的基金經(jīng)理都要求具有豐富的科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投研經(jīng)驗(yàn)，二是將股票投資占基金資產(chǎn)的比例限定在60%以上，并且其中投資于科技創(chuàng)新主題的相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，對(duì)倉位以及投資范圍都有了明確要求，可使得此類主題基金能夠充分享受科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紅利。

科創(chuàng)主題基金年內(nèi)最高已賺41.54%

已經(jīng)成立的三批科創(chuàng)主題基金超過半數(shù)是三年封閉運(yùn)作的，而由于成立的時(shí)間普遍偏晚，因此三年封閉運(yùn)作的科創(chuàng)主題基金整體收益較沒有封閉期的科創(chuàng)主題混合型基金落后一些。

整體來看，科創(chuàng)主題基金成立以來收益不錯(cuò)，若A、C份額分別計(jì)算，平均收益率高達(dá)17%。

目前，成立至今收益最高的是南方科技創(chuàng)新，A份額和C份額分別賺得41.54%和40.86%。緊隨其后的是華夏科技創(chuàng)新A和易方達(dá)科技創(chuàng)新，成立至今收益率分別為27.56%和24.54%。

而在三年封閉運(yùn)作的科創(chuàng)主題基金中，目前收益最高的兩只產(chǎn)品是工銀科技創(chuàng)新3年和富國科創(chuàng)主題3年，成立至今分別賺得22.7%和17.98%。

從基金份額來看，此前幾批科創(chuàng)主題基金獲得了資金的瘋搶，但從三季報(bào)披露的基金份額情況來看，相比發(fā)行之初熱潮已經(jīng)褪去不少。三年封閉運(yùn)作基金之外的其他產(chǎn)品，即便基金業(yè)績出色，但是仍被投資者不同程度地贖回。

此外，從科創(chuàng)主題基金的持倉情況看，大部分科創(chuàng)主題基金并沒有重倉科創(chuàng)板的上市公司，但對(duì)科技創(chuàng)新領(lǐng)域的，如電子通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等板塊布局都較為明顯。此外，三年封閉運(yùn)作式科創(chuàng)主題基金參與科創(chuàng)板個(gè)股的比例明顯高于非封閉運(yùn)作的科創(chuàng)主題產(chǎn)品。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)