三季度私募玩法浮現(xiàn)：高毅資產(chǎn)落袋超級(jí)牛股，趙建平堅(jiān)定加倉(cāng)白酒！

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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隨著三季報(bào)的陸續(xù)披露，A股各板塊的業(yè)績(jī)已經(jīng)可以初探究竟。從盈利結(jié)構(gòu)來(lái)看，電子、計(jì)算機(jī)板塊盈利顯著回升，大眾消費(fèi)、高端白酒和醫(yī)藥生物等板塊盈利也有所增長(zhǎng)。

相應(yīng)的，私募基金三季度的調(diào)倉(cāng)換股路徑也浮出水面?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其中，高毅資產(chǎn)對(duì)漲幅已高的金域醫(yī)學(xué)進(jìn)行了大幅減持，而對(duì)于一些未大幅上漲的個(gè)股進(jìn)行了加倉(cāng)，醫(yī)藥、飲料仍然是高毅重點(diǎn)配置的板塊。此外，在白酒板塊的投資方面，貴州茅臺(tái)獲得私募基金的明顯加倉(cāng)，酒鬼酒也得到了“超級(jí)牛散”趙建平的青睞。

金域醫(yī)學(xué)業(yè)績(jī)大增 私募大佬馮柳卻開(kāi)溜

隨著三季報(bào)的密集披露，業(yè)績(jī)向好的公司和業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)的公司繼續(xù)受到市場(chǎng)追捧。那么這些已經(jīng)斬獲了較高漲幅的板塊在四季度的投資邏輯還在么？私募排排網(wǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，36.36%的私募認(rèn)為科技板塊的上漲邏輯依舊存在，在市場(chǎng)情緒的助推下，華為概念股的上升趨勢(shì)還將繼續(xù)維持；有63.64%的私募則表示真正能維持股價(jià)上漲的是具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，而非概念炒作性的公司。投資者在炒作中要注意避免盲目追高，部分概念股會(huì)出現(xiàn)一定的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。

WIND數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日，高毅資產(chǎn)旗下的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金現(xiàn)身7家上市公司三季報(bào)。其中新進(jìn)杭叉集團(tuán)399萬(wàn)股；新進(jìn)長(zhǎng)久物流100萬(wàn)股；增倉(cāng)奇正藏藥80萬(wàn)股；增持麗珠集團(tuán)1300萬(wàn)股（期末共持有3000萬(wàn)股）；增持隆平高科1200萬(wàn)股（期末共持有3500萬(wàn)股）；繼續(xù)持有健民集團(tuán)700萬(wàn)股。另外，高毅資產(chǎn)旗下的銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托持有承德露露872.23萬(wàn)股不變。

值得注意的是，10月22日晚，今年的超級(jí)大牛股金域醫(yī)學(xué)公布了三季報(bào)。2019年三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.20億元，同比增長(zhǎng)18.17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.19億元，同比增長(zhǎng)94.16%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2.59億元，同比增長(zhǎng)88.25%。而私募大佬馮柳的高毅資產(chǎn)入主金域醫(yī)學(xué)之后，金域醫(yī)學(xué)股價(jià)今年漲幅超過(guò)了138%。不過(guò)，三季度馮柳的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金對(duì)金域醫(yī)學(xué)進(jìn)行了大幅減倉(cāng)，期末持倉(cāng)只有850萬(wàn)股，較二季度末持有的2200萬(wàn)股，減持了多達(dá)1350萬(wàn)股。

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私募大佬的開(kāi)溜，讓不少跟風(fēng)的資金也望而卻步，選擇落袋跑路。10月23日，金域醫(yī)學(xué)早盤(pán)高開(kāi)后便被大量的拋單狂砸，盤(pán)中一度觸及跌停，截至當(dāng)日收盤(pán)，公司股價(jià)暴跌9.71%。而盤(pán)后公司龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，有兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)賣出11820萬(wàn)元，中信證券北京東直門(mén)營(yíng)業(yè)部賣出5508萬(wàn)元，國(guó)聯(lián)證券無(wú)錫長(zhǎng)江北路營(yíng)業(yè)部賣出3360萬(wàn)元。而在買入席位上，出現(xiàn)了兩家機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)買入4312萬(wàn)元。

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高瓴資本15億元出手水泥龍頭 趙建平加倉(cāng)白酒股

隨著A股三季報(bào)不斷公布，一些私募大佬的投資倉(cāng)位不斷曝光。記者注意到，高瓴資本在三季度新進(jìn)入了一家基建領(lǐng)域的水泥行業(yè)龍頭公司，這就是水泥行業(yè)的龍頭---海螺水泥。這次高瓴資本買入了海螺水泥3732萬(wàn)股，而按照海螺水泥在三季度的收盤(pán)價(jià)格41.34元來(lái)計(jì)算，高瓴資本建倉(cāng)市值在15億元左右。

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此外，值得注意的是，在今年的結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)行情中，科技股和消費(fèi)股的走強(qiáng)格外耀眼，而消費(fèi)股中的白酒股那就不得不說(shuō)。10月17日晚間，酒鬼酒披露三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.68億元，同比增長(zhǎng)27.34%；歸母凈利潤(rùn)為1.84億元，同比增長(zhǎng)14.27%。從酒鬼酒的股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，2019年以來(lái)，股價(jià)步入震蕩上行通道，在今年一季度上漲62.16%，在三季度更是上漲了56.63%，期間一度創(chuàng)下42.87元/股的階段新高。

股價(jià)上漲的背后，是各路資金對(duì)公司股票的持續(xù)加倉(cāng)。在酒鬼酒三季度的股東名單中，超級(jí)牛散趙建平仍然在列并保持加倉(cāng)，共持有510萬(wàn)股，而在半年報(bào)披露時(shí)，趙建平新進(jìn)持有220萬(wàn)股，也就是說(shuō)他三季度加倉(cāng)了290萬(wàn)股。超級(jí)牛散趙建平資產(chǎn)增值1000倍的神話一直在A股市場(chǎng)流傳，其選股核心思路就是尋找“小而美”的高速成長(zhǎng)股。

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貴州茅臺(tái)也是今年的超級(jí)牛股，私募基金瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金三季度也對(duì)其增持了4.53萬(wàn)股，期末共計(jì)持有364.66萬(wàn)股。此外，淡水泉旗下的精選一期證券信托持有華宇軟件911.98萬(wàn)股和歌爾股份3619.76萬(wàn)股；昊青價(jià)值穩(wěn)健8號(hào)投資基金繼續(xù)持有紅旗連鎖1278.6萬(wàn)股和國(guó)藥一致411.87萬(wàn)股。

迎水投資重倉(cāng)“押寶”金字火腿

在近期低迷的市況下，金字火腿因推出“人造肉”而格外受到市場(chǎng)關(guān)注。10月10日，金字火腿在與投資者互動(dòng)中表示，公司人造肉已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)及預(yù)售；而公司之后正式公告稱，推出了接近真肉的一種植物基肉類制品，有助于公司拓展新市場(chǎng)、培育新業(yè)務(wù)。受此刺激，10月11日起，金字火腿股價(jià)6天內(nèi)出現(xiàn)5個(gè)漲停，股價(jià)暴漲40%，緊隨其后的卻是公司實(shí)控人和高管相繼減持的公告。

記者注意到，10月21日晚間，金字火腿發(fā)布了2019年三季報(bào)。報(bào)告顯示，公司前三季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.68億元，同比下降48.41%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4750.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)316.38%；扣非凈利潤(rùn)4353.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4003.86%。同時(shí)，在公司公布的三季報(bào)中，公司股東名單中也出現(xiàn)了私募基金的身影，其中上海迎水投資旗下有兩只產(chǎn)品攜手入駐，迎水起航9號(hào)私募證券投資基金期末持有2007.4萬(wàn)股，迎水潛龍15號(hào)私募證券投資基金期末持有706.27萬(wàn)股。此外，同樣是上海迎水投資旗下的迎水通怡1號(hào)私募證券投資基金三季度增持新寧物流88.14萬(wàn)股，期末持有595.16萬(wàn)股。

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今年三季報(bào)中，還出現(xiàn)了堪稱“ST專業(yè)戶”的私募基金。例如，三希資產(chǎn)旗下的三希赤霄1號(hào)私募證券投資基金三季度末持有*ST中捷280.68萬(wàn)股；而*ST中捷截至10月24日收盤(pán)，公司股價(jià)收盤(pán)為1.64元，長(zhǎng)期處于2元以下。此外，三希赤霄1號(hào)私募證券投資基金還新進(jìn)持有ST天潤(rùn)355.18萬(wàn)股；而同樣的，ST天潤(rùn)的股價(jià)也是長(zhǎng)期低迷，處于2元以下。