債券違約激起千層浪，30余只基金遭康得新“股債雙殺”，一機構(gòu)3235萬籌碼出逃

康得新1月14日發(fā)布公告稱2期債券面臨違約風(fēng)險，一石激起千層浪。1月15日晚間，上清所發(fā)布公告，康得新2018年度第一期超短期融資券未能按期足額償付本息。 很快有網(wǎng)友指出，“明明上一期財務(wù)報表上有150億元現(xiàn)金，兩期15億元的超短融債券卻違約”，1月15日，康得新股價開盤即觸及跌停，且以跌停收盤。 華爾街見聞查閱基金最新公告發(fā)現(xiàn)，康得新不僅“禍害”了3只持康得新債券的債券型基金，還可能拖累了不少持股的涉股基金。 1月15日，康得新登上龍虎榜，買入中無機構(gòu)席位，賣出前五中，有一機構(gòu)專用席位凈賣出3235.88萬元。 圖片來源：攝圖網(wǎng) 債券違約激起關(guān)注 1月14號，康得新發(fā)布公告稱：“康得新復(fù)合材料集團股份有限公司2018年度第二期超短期融資券（債券簡稱：18康得新SCP002，債券代碼：011800840）應(yīng)于2019年1月21日兌付，由于公司流動資金緊張，本期債券本息兌付存在不確定性?！?據(jù)康得新財報，截至2018年第三季度末，公司流動資產(chǎn)合計253億元，其中貨幣資金高達150億元。 公司2018年度第一期超短期融資券（債券簡稱：18康得新SCP001）本息合計10.4億元，2018年度第二期超短期融資券（債券簡稱：18康得新SCP002）本息合計5.2億元，2期本息合計15.6億元。 康得新在公告中解釋道，公司四季度以來，受宏觀金融環(huán)境及銷售回款緩慢等諸多因素影響，公司的資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)暫時性困難。為最大程度保證債券持有人的利益，公司正在加速回款進行資金安排，計劃近期予以兌付，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。 然而手握現(xiàn)金百億元，卻無法償付15億元的債券，使得部分投資者對康得新的資金狀況存疑。 1月14日，康得新股價大幅下挫5.3%至7.18元。1月15日，康得新跌停，收于6.46元。 1月15日晚間公告顯示，因流動資金緊張，未能按約定籌措足額兌付資金，應(yīng)于1月15日兌付的“18康得新SCP001”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實質(zhì)性違約。 27只基金重倉持股 就機構(gòu)重倉情況，合計27只公募基金在最新公告中重倉該股。此外，證金、匯金持有該股，陜西信托亦持有該股。 據(jù)基金2018年三季報，三季度末重倉持有康得新的基金共27只，偏股混合型基金9只，持股占康得新流通股比1.78%。2只普通股票型基金持股占流通股比0.95%。此外，被動股票型基金9只，但持股數(shù)量較少，僅占流通股比0.14%。 其中，單只基金方面，興全社會責任持股數(shù)量較多，三季度末持股市值33746.96萬元。興全社會責任的買入個股時間可追溯到2014年2季度，買入成本應(yīng)較低。 持股占凈值比方面，國聯(lián)安精選混合持股占凈值比達9.97%，幾乎踩線。上投摩根阿爾法混合持股占凈值比亦較高，超過8%。 公司角度，持股基金數(shù)量最多的是國聯(lián)安基金，旗下6只基金持有該股，不過，由于規(guī)模較小，國聯(lián)安旗下幾只基金合計占該股流通股比約為0.18%。 由于基金2018年三季報距離現(xiàn)在已有一段時間，當時的持股和如今的基金持股可能有一定不同。 龍虎榜顯示，近期機構(gòu)席位也頻頻現(xiàn)身康得新。1月15日，康得新登上龍虎榜，買入席位中無機構(gòu)席位，賣出前五中，有一機構(gòu)專用席位3235.88萬元。 更早前的2018年11月6日，康得新也登上龍虎榜，買入前五位均為機構(gòu)專用席位，合計買入5113.54萬元。 三季度末3只債基持有 華爾街見聞梳理基金持有債券信息發(fā)現(xiàn)，2018年三季報顯示，新華基金旗下共2只基金持有康得新此次涉及違約的債券。 此外，17年期的康得新債券，雖未公告無法兌付，但恐受波及，該基金亦有1只債券型基金持有。 從大牛股變身"地雷股"，是近期股市里的一個不鮮見的現(xiàn)象，如何管理好風(fēng)險是投資人和機構(gòu)都要高度重視的事情。