企業(yè)年金前三季度賺314億 11家公募管理人投資收益曝光

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 肖芮冬　　    

近日，人社部社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管局公布了2018年三季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，企業(yè)年金前三季度加權(quán)平均收益率為2.34%。

同時(shí)，基金公司前三季度的管理規(guī)模和收益情況也相繼出爐，多家公司的固定收益類組合收益均超過(guò)了4%。

●前三季度加權(quán)平均收益率2.34%

2018年三季度全國(guó)企業(yè)年金基本情況一覽表顯示，企業(yè)年金實(shí)際運(yùn)作資金約為1.4萬(wàn)億元，三季度投資收益160.49億元，加權(quán)平均收益率1.11%；而本年以來(lái)累計(jì)收益達(dá)到313.97億元，本年以來(lái)加權(quán)平均收益率達(dá)到2.34%。

在全部3427個(gè)樣本組合中，絕大多數(shù)組合前三季度收益均超過(guò)了1%。其中，組合收益率超過(guò)或等于4%的有473個(gè)，組合收益率在0~1%的有402個(gè)，組合收益率低于0的有122個(gè)。

如果分計(jì)劃類型和組合類型來(lái)看，無(wú)論是單一計(jì)劃、集合計(jì)劃或是其他計(jì)劃，固定收益類的收益都最高。比如單一計(jì)劃中，固定收益類三季度平均收益率為1.41%；集合計(jì)劃中，平均收益率為1.33%；其他計(jì)劃中，平均收益率更是達(dá)到1.62%。

值得一提的是，今年二季度，集合計(jì)劃中含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率為-0.02%，不過(guò)到了三季度，其加權(quán)平均收益率轉(zhuǎn)為正數(shù)，達(dá)到了0.89%。

●固收產(chǎn)品貢獻(xiàn)主要收益

具體從基金公司來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，二季度企業(yè)年金投資管理機(jī)構(gòu)中，有11家為公募基金公司。這11家分別是海富通基金、華夏基金、南方基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、招商基金、富國(guó)基金、博時(shí)基金、銀華基金、國(guó)泰基金和工銀瑞信基金。

管理規(guī)模和組合數(shù)量上，華夏基金、南方基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、工銀瑞信基金管理的組合數(shù)均超過(guò)了100個(gè)。其中，華夏基金、工銀瑞信基金和易方達(dá)基金管理的組合資金位列前三，分別達(dá)到了929.6億元、871.68億元和607.93億元。

而在投資收益方面，海富通基金、易方達(dá)基金、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金、銀華基金、國(guó)泰基金所管理的單一計(jì)劃中的固收類組合，前三季度加權(quán)平均收益率均超過(guò)了4%。其中，富國(guó)基金的收益率最高，達(dá)到5.07%。值得注意的是，在單一計(jì)劃含權(quán)益類的組合中，部分基金公司管理的組合收益為負(fù)。

另外，在集合計(jì)劃中，同樣也是固收類組合的收益表現(xiàn)最高。而在含權(quán)益類的組合中，絕大多數(shù)組合的收益率均在2%以下，但也都實(shí)現(xiàn)了正收益。

不難發(fā)現(xiàn)，在今年的前三季度中，固收類貢獻(xiàn)了絕大部分的收益率；而權(quán)益類組合中，權(quán)益部分對(duì)收益明顯有所拖累。