“15金鴻債”償債方案落地 將于2020年償清債務(wù)本金及利息

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝婧    每經(jīng)編輯 陳星    

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

近日，金鴻控股發(fā)布一則《關(guān)于“15金鴻債”的債務(wù)清償方案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《方案》），《方案》顯示，金鴻控股將分為四個(gè)階段進(jìn)行償付，最終將于2020年3月31日之前償還債務(wù)本金及截至償還時(shí)點(diǎn)全部債務(wù)余額相應(yīng)利息。此外，金鴻控股的全資子公司及其控股公司將為此次償債提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

值得一提是，截至2018年6月30日，在不包含此次擔(dān)保的情況下，金鴻控股及其控股子公司對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保的累計(jì)余額為41.72億元，占公司最近一期（2017年末）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為90.87%。

此前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾報(bào)道過(guò)，金鴻控股主體長(zhǎng)期信用等級(jí)及其相關(guān)債項(xiàng)的信用等級(jí)在10日內(nèi)由AA連降至C。

東方財(cái)富網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，截至到2018年6月30日，金鴻控股毛利率為21.51%，與上季度相比下降14.91%，資產(chǎn)負(fù)債率則達(dá)到62.73%，與上季度相比下降1.4%。

分四個(gè)階段償債

近日，金鴻控股發(fā)布《關(guān)于“15金鴻債”的債務(wù)清償方案》顯示，公司將于2020年3月31日之前償還債務(wù)本金及截至償還時(shí)點(diǎn)全部債務(wù)余額相應(yīng)利息。

具體來(lái)看，第一階段為2018年12月31日前，支付15金鴻債第三付息年度所欠利息4000萬(wàn)元。第二階段為2019年3月31日之前，償還債務(wù)本金的30%及截至償還時(shí)點(diǎn)全部債務(wù)余額相應(yīng)利息；第三階段為2019年9月30日之前，償還債務(wù)本金的20%及至償還時(shí)點(diǎn)全部債務(wù)余額相應(yīng)利息；第四階段為2020年3月31日之前，償還債務(wù)本金的剩余50%及截至償還時(shí)點(diǎn)全部債務(wù)余額相應(yīng)利息。

同時(shí)，金鴻控股還表示，發(fā)行人將設(shè)立監(jiān)管資金賬戶，公司閑余資金可優(yōu)先劃入該監(jiān)管賬戶，資產(chǎn)處置所得款項(xiàng)優(yōu)先劃入該監(jiān)管賬戶。明確太平洋證券為接受此方案并簽署協(xié)議的債券持有人代表參與上述資金賬戶的監(jiān)管，該賬戶由發(fā)行人和太平洋證券共管，并與開(kāi)戶銀行簽署三方共管協(xié)議。

記者注意到，10月22日，金鴻控股發(fā)布《金鴻控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司全資子公司為“15金鴻債”提供擔(dān)保的公告》。公告顯示，根據(jù)《清償方案》的相關(guān)內(nèi)容，公司全資子公司中油金鴻天然氣輸送有限公司為公司償還“15金鴻債”的本金及相應(yīng)利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，同時(shí)公司以其控制的中油金鴻華東投資管理有限公司的70%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。而在充分、完全地清償了所有的擔(dān)保債務(wù)后，質(zhì)權(quán)人可以根據(jù)出質(zhì)人的要求，解除此份協(xié)議下的質(zhì)押。

值得一提是，截至6月30日，公司及控股子公司對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保的累計(jì)余額為41.72億元（不包含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為90.87%。

此外，金鴻控股的控股股東“新能?chē)?guó)際投資有限公司”也提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

信用等級(jí)曾十日內(nèi)連續(xù)下調(diào)

此前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾報(bào)道過(guò)，金鴻控股主體長(zhǎng)期信用等級(jí)及其相關(guān)債項(xiàng)的信用等級(jí)在10日內(nèi)由AA連降至C。公開(kāi)資料顯示，“15金鴻債”發(fā)行債券金額8億元，為5年期。

對(duì)于“15金鴻債”本期具體兌付回售情況，上述《公告》表示，截至2018年8月27日，公司仍未能支付“15金鴻債”已登記回售債券的本金3.94億元，以及應(yīng)支付的債券利息4000萬(wàn)元，合計(jì)金額為4.34億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.54%。

同時(shí)，由于截至2018年9月26日，公司仍未能償付“15金鴻債”應(yīng)付利息及相關(guān)回售款項(xiàng)，本期債券受托管理人渤海證券宣布“15金鴻債”未選擇回售登記部分的債券本金和相應(yīng)利息立即到期應(yīng)付，到期日為2018年9月27日。

東方財(cái)富網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，金鴻控股股票近三個(gè)月最大跌幅發(fā)生在8月底。在按行業(yè)劃分的前提下，截至2018年6月30日，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為20億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。凈利潤(rùn)為1.9億元。毛利率為21.51%，與上季度相比下降14.91%，資產(chǎn)負(fù)債率則達(dá)到62.73%，與上季度相比下降1.4%。