前三季凈利虧5.87億 猛獅科技披露又新增到期債務(wù)5.83億

每經(jīng)記者 歐陽(yáng)凱    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

10月24日，猛獅科技（002684，SZ）發(fā)布三季度報(bào)告，前三季度營(yíng)業(yè)收入為11.45億元，較去年同期減少53.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-5.87億元，較去年同期減少734%；歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤(rùn)為-6.27億元，同比減少1359.6%。

在業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，猛獅科技解決債務(wù)危機(jī)的進(jìn)度緩慢。同日，公司公告稱(chēng)，有新增到期債務(wù)5.83億元，其中向中江國(guó)際信托股份有限公司、渤海銀行中山分行等借的多筆債務(wù)已經(jīng)逾期。

公司資金狀況緊張

針對(duì)前三季度營(yíng)收下降，猛獅科技解釋稱(chēng)，主要是受金融去杠桿影響，公司到期融資未能續(xù)貸的較多，造成運(yùn)營(yíng)資金緊缺，公司各板塊業(yè)務(wù)開(kāi)展不如預(yù)期，但相關(guān)固定成本費(fèi)用仍在不斷支出，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)成本高企。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2018年前三季度，猛獅科技計(jì)提的資產(chǎn)減值損失較2017年同期增加4885.94萬(wàn)元，同比上升197.92%。公司解釋稱(chēng)，主要子公司臺(tái)州臺(tái)鷹的整車(chē)生產(chǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)中止，公司對(duì)其投資的商譽(yù)計(jì)提了全部減值。

此外，從猛獅科技三季報(bào)披露的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，公司貨幣資金2018年9月30日較2017年末減少10.2億元，下降了78.38%，主要是受金融去杠桿影響，公司到期融資大多未能續(xù)貸，導(dǎo)致貨幣資金急劇減少，運(yùn)營(yíng)資金緊缺。短期借款2018年9月30日較2017年末減少8.1億元，下降了30.14%；長(zhǎng)期借款2018年9月30日較2017年末減少2.88億元，下降了54.45%，原因均是借款到期歸還且未能續(xù)貸所致。而對(duì)處于債務(wù)危機(jī)的猛獅科技而言，資金狀況顯然有些緊張。

與此同時(shí)，猛獅科技對(duì)今年業(yè)績(jī)做出了預(yù)告，預(yù)計(jì)2018年凈利潤(rùn)虧損14億到10億元。對(duì)此，猛獅科技方面解釋稱(chēng)，由于公司到期融資大多未能續(xù)貸，償還融資擠占了公司大量流動(dòng)資金，造成公司運(yùn)營(yíng)資金緊缺。受公司現(xiàn)金流的影響，各板塊業(yè)務(wù)開(kāi)展未如預(yù)期，同時(shí)，運(yùn)營(yíng)支出、資產(chǎn)折舊、人力成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定費(fèi)用比上年同期大幅增加，導(dǎo)致公司成本費(fèi)用大幅上升，形成公司的經(jīng)營(yíng)虧損。

“由于公司緊張的資金狀況尚未能得到有效解決，預(yù)計(jì)2018年第四季度公司仍缺乏業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的資金，未能通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模提升效益，仍會(huì)處于虧損狀態(tài)。同時(shí)，為加快非核心資產(chǎn)處置資金回流速度，保障公司順利渡過(guò)難關(guān)，部分資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)將付款速度作為重要考慮因素，處置資產(chǎn)將會(huì)形成當(dāng)期較大的額外虧損。另外，由于公司缺少運(yùn)營(yíng)資金，各子公司業(yè)務(wù)受到極大影響，從謹(jǐn)慎性原則考慮，原收購(gòu)子公司所形成的商譽(yù)極大可能會(huì)需要計(jì)提大額的商譽(yù)減值。”猛獅科技方面表示。

又新增到期債務(wù)5.83億

根據(jù)猛獅科技此前的公告，公司及下屬子公司因資金狀況緊張，致使部分債務(wù)逾期未能清償，截至2018年8月12日，猛獅科技到期未償還的融資債務(wù)約9.95億元；截至2018年10月17日，上述債務(wù)已償還或展期約2.59億元。

但一波未平，一波又起。同日，猛獅科技公告稱(chēng)，公司新增到期債務(wù)5.83億元，包含猛獅科技向中江國(guó)際信托股份有限公司、渤海銀行中山分行、浙商銀行深圳分行等借的多筆債務(wù)已經(jīng)逾期，其中僅有渤海銀行中山分行2000萬(wàn)元短期流貸、中信銀行汕頭分行1億元短期流貸正在辦理續(xù)貸、展期手續(xù)；溫州金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司1600萬(wàn)元保理已協(xié)商續(xù)貸，辦理手續(xù)中。

值得一提的是，此前，猛獅科技表示，浙商銀行深圳分行因擔(dān)心公司不能按期歸借款，對(duì)福建猛獅新能源在浙商銀行深圳分行開(kāi)立的募集資金賬戶(hù)采取止付措施，直至在未經(jīng)公司、福建猛獅新能源及保薦機(jī)構(gòu)同意且未告知上述各方的情況下，直接從福建猛獅新能源募集資金賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)6294.93萬(wàn)元。

對(duì)于募集資金遭劃轉(zhuǎn)一事，猛獅科技未在三季報(bào)中披露實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，而此次新增的債務(wù)逾期中就包含了浙商銀行深圳分行3000萬(wàn)元的短期借款。對(duì)此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》 記者多次聯(lián)系猛獅科技及相關(guān)人士，但截至發(fā)稿，未能獲得回應(yīng)。

猛獅科技在公告中提示稱(chēng)，公司因債務(wù)逾期存在面臨訴訟、仲裁、銀行賬戶(hù)被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等風(fēng)險(xiǎn)，也可能存在需支付相關(guān)違約金、滯納金和罰息等情況，可能會(huì)影響到公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開(kāi)展，增加公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，加劇公司的資金緊張狀況。