首只“國家隊基金”三季報披露 規(guī)模減少118億

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)實習記者 王晗    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

10月23日晚間，首份國家隊基金“易方達瑞惠”三季報正式發(fā)布。公告顯示，該基金報告期期初基金份額總額為120.10億份，報告期基金總贖回份額為118.87億份，期間沒有新的申購，報告期期末基金份額總額為1.23億份，規(guī)模縮水幅度近99%。

在相關(guān)資產(chǎn)配置中，該基金股票投資、債券投資、貴金屬投資、買入返售金融資產(chǎn)等項目配置均為零，剩余的大部分資金位于銀行存款和結(jié)算備付金中。

截至報告期末，該基金份額凈值為1.277元，報告期份額凈值增長率為0.08%，而同期業(yè)績比較基準收益率為-0.58%。易方達瑞惠三季度實現(xiàn)收益-19.08億元，本期利潤為71.42萬元，期末基金資產(chǎn)凈值為1.57億元，期末基金份額凈值為1.277元。