最新數(shù)據(jù)：企業(yè)年金上半年賺了153億，11家公募管理人投資收益曝光

每經(jīng)記者 聶虹    每經(jīng)編輯 葉峰    

人力資源和社會保障部社會保險基金監(jiān)管局近日公布了《2018年二季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》，隨著相關(guān)數(shù)據(jù)的出爐，各大公募基金公司管理的企業(yè)年金管理情況也逐漸浮出水面。

上半年固收類收益顯著高于含權(quán)益類

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年二季度，企業(yè)年金的建立企業(yè)共有82886個，涉及2342.33萬人，積累基金13686.05億元。其中，實際運作資產(chǎn)基金額為13467.24億元，今年以來投資收益達到153.48億元，加權(quán)平均收益率為1.22%。

企業(yè)年金按照計劃類型分為單一計劃、集合計劃、準集合計劃和過渡計劃，每類計劃下又分為固定收益類和含權(quán)益類組合兩種。按組合類型來看，固定收益類和含權(quán)益類今年上半年加權(quán)平均收益率分別2.35%和0.96%?？梢?，今年上半年固收類的企業(yè)年金組合顯著高于含權(quán)益類組合。此外，結(jié)合計劃類型看，單一計劃中的固定收益類上半年的加權(quán)平均收益率最高，達到2.46%。

數(shù)據(jù)顯示，在公布的企業(yè)年金樣本組合中，超六成的組合單位凈值增長率處于1%-3%區(qū)間。其中，有125個組合的收益率超過3%，這一數(shù)量占全部樣本組合數(shù)的3.61%。與此同時，出現(xiàn)虧損的組合有424個，占全部樣本組合的12.24%。

上半年管理規(guī)模最高達到926.26億元

數(shù)據(jù)顯示，二季度企業(yè)年金投資管理機構(gòu)共有21家，其中基金公司有11家，分別是海富通基金、華夏基金、南方基金、易方達基金、嘉實基金、招商基金、富國基金、博時基金、銀華基金、國泰基金和工銀瑞信基金。

雖然在所有企業(yè)年金管理機構(gòu)中，基金公司數(shù)量占比超過一半，但管理的企業(yè)年金規(guī)模卻不到四成。數(shù)據(jù)顯示，11家基金公司共計管理1046個企業(yè)年金組合，規(guī)模4842.73億元，占到總規(guī)模的36.51%。

就規(guī)模來看，華夏基金、工銀瑞信和易方達基金以926.26億元、801.46億元和572.14億元位列三甲，合計管理規(guī)模超過11家公司管理總規(guī)模的45%。管理規(guī)模在500億元以上的基金公司共有5家，除了上述提及的三家外，另外兩家為嘉實基金和南方基金，管理規(guī)模分別達到533.05億元和508.83億元。

上半年基金公司管理業(yè)績最高達到2.98%

基于上半年A股市場行情，基金公司管理的權(quán)益類組合均跑輸同類的固定收益類組合，上半年基金公司管理收益最高的也是單一計劃中的固定收益類組合，來自易方達基金，上半年加權(quán)平均收益率為2.98%。

在單一計劃、集合計劃、準集合計劃和過渡計劃四類計劃中， 11家基金公司主要管理的前兩類。按照計劃類型看在單一計劃固定收益組合中，加權(quán)平均收益排名前三的公司分別是易方達基金、富國基金和嘉實基金，上半年加權(quán)平均收益率分別為2.98%、2.95%和2.81%?？傮w而言，單一計劃中管理有固定收益類組合的基金公司今年上半年均取得了高于2%的好成績，其中8家的加權(quán)平均收益在2.35%以上，跑贏了這類組合的平均收益。

在單一計劃含權(quán)益類組合中，加權(quán)平均收益排名前三的是海富通、南方基金和富國基金，上半年加權(quán)平均收益率分別為1.51%、1.33%和1.14%。從數(shù)據(jù)來看，無論是固收還是含權(quán)益類組合，富國基金的單一計劃收益均名列三甲。

而基金公司管理單一計劃含權(quán)益類組合的平均收益僅為0.67%，并未跑贏含權(quán)益類今年上半年0.96%的平均水平，其中，也只有四家上半年加權(quán)平均收益率在1%以上。

《每日經(jīng)濟新聞》記者也注意到，在集合計劃中，除了嘉實基金、招商基金、博時基金和工銀瑞信，其余7家基金公司均未在這類計劃中設(shè)計固定收益類組合。數(shù)據(jù)顯示，嘉實基金、招商基金和博時基金管理的集合計劃固定收益類組合上半年收益均超過2%。

在集合計劃的含權(quán)益類組合中，加權(quán)平均收益排名前三的分別是海富通基金、博時基金和易方達基金，其上半年加權(quán)平均收益率分別為1.69%、1.57%和1.38%。從組合類型來看，無論是單一計劃還是集合計劃，海富通基金經(jīng)營的含權(quán)益類組合均取得了超過1.5%的成績，在基金公司含權(quán)益類組合收益中排名第一。

附《2018年二季度企業(yè)年金基金投資管理情況表》