世界杯行情5大主力板塊可能出黑馬 影視板塊或“躺槍”

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 謝欣    

即將揭幕的本屆俄羅斯世界杯包括決賽在內(nèi)，有超過一半的比賽都將在北京時(shí)間的晚間黃金檔，而這對(duì)A股世界杯概念板塊也是好消息。

世界杯這4年一度的“商業(yè)引擎”可以直接帶動(dòng)的行業(yè)范圍廣泛，從歷屆世界杯和A股市場(chǎng)相關(guān)的多組數(shù)據(jù)情況看，彩票、世界杯合作商、食品飲料、彩電、出境旅游這5大板塊將成為A股的世界杯行情主力。

世界杯行情5大主力出場(chǎng)

A股市場(chǎng)歷來有“世界杯魔咒”的說法，據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，在A股完整經(jīng)歷的前6屆世界杯期間，A股跌多漲少。上證指數(shù)、深圳成指在此前的6屆世界杯期間均有4次下跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)僅經(jīng)歷兩屆世界杯，也是全部下跌。

盡管“世界杯魔咒”令一些投資人憂心忡忡，但回顧歷史，世界杯帶給投資人的也不完全是失落。據(jù)聯(lián)訊證券統(tǒng)計(jì)，上一屆巴西世界杯，北京時(shí)間凌晨0：00~清晨6：00之間的比賽有53場(chǎng)，占比為82.8%，而本屆世界杯凌晨0：00之前的比賽有35場(chǎng)，占比為54.7%，也就意味本屆世界杯廣大球迷不會(huì)熬成“熊貓眼”；同時(shí)本屆世界杯也沒有韓日世界杯時(shí)需要占用上班時(shí)間看球的擔(dān)憂。另外，由于各類移動(dòng)端的普及，有分析認(rèn)為，觀看本屆世界杯的國(guó)內(nèi)球迷人數(shù)有望創(chuàng)出新高。

世界杯這一“商業(yè)引擎”可以直接帶動(dòng)的行業(yè)多達(dá)10余種，結(jié)合本屆世界杯盛況、A股實(shí)際情況和以往幾屆世界杯市場(chǎng)行情的具體表現(xiàn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，5大板塊將成為A股的世界杯行情主力，這5大板塊是世界杯合作商板塊、食品飲料板塊、彩電板塊、出境旅游板塊和彩票概念板塊。

世界杯比賽期間，啤酒、零食等基本消費(fèi)是每次世界杯行情最受關(guān)注的“中堅(jiān)力量”。據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)，2014年巴西世界杯期間催化部分食品品類消費(fèi)需求，賽事期間食品類的消費(fèi)金額增量近30%，增幅僅次于球衣等世界杯紀(jì)念品。從品類上來看，預(yù)計(jì)鴨脖、小龍蝦及瓜子等相對(duì)消磨時(shí)間的夜宵場(chǎng)景休閑零食將直接受益。2014年6月17日，淘寶公布的數(shù)據(jù)顯示巴西世界杯開賽的頭7天里，世界杯零食的搜索量環(huán)比增長(zhǎng)了117%，其中主打瓜子的洽洽食品在2014年二季度的收入增速達(dá)到17.9%，創(chuàng)下自2012年一季度以來的峰值。

而世界杯合作商板塊在世界杯行情的存在感自然是必須有的，截至目前，2018年俄羅斯世界杯官網(wǎng)上可以找到10余家贊助商及合作伙伴，其中包括了多家中國(guó)品牌，如萬達(dá)、海信、VIVO、蒙牛、雅迪，其中也有多家A股上市公司。

彩電板塊歷來是世界杯行情的主力，另外，本次俄羅斯世界杯的一些特點(diǎn)也令出境游板塊和彩票板塊較往屆世界杯期間具有更大的彈性。

據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，從此前的6屆世界杯舉行前一個(gè)月到結(jié)束后一個(gè)月，世界杯概念板塊的表現(xiàn)整體都跑贏大盤，其中啤酒、休閑食品這一板塊在前6屆世界杯開賽前后一個(gè)月期間都能跑贏滬指。最近兩屆世界杯開賽前一個(gè)月至閉幕后一個(gè)月期間，A股啤酒板塊的漲幅分別為0.5%、11%，休閑食品板塊的漲幅分別為1.7%、15%。

本屆世界杯期間有“黑馬”？

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，華創(chuàng)證券策略團(tuán)隊(duì)最新觀點(diǎn)指出，本次世界杯行情的幾條主線大多與消費(fèi)升級(jí)有關(guān)，這是以往世界杯行情所沒有的特點(diǎn)。所以本次世界杯行情的5大主力板塊大都帶有消費(fèi)升級(jí)的屬性，但投資人在操作時(shí)也需要區(qū)別對(duì)待。如啤酒板塊的表現(xiàn)一般在世界杯開賽前，而世界杯比賽進(jìn)行中和閉幕后，啤酒板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)都較弱。而彩票、贊助商等概念板塊至今還未有表現(xiàn)，而隨著世界杯賽事的進(jìn)展，這些具有“黑馬”氣息的概念股有望逐漸發(fā)酵。

本屆世界杯對(duì)于球迷而言，難得既不用熬夜也不用翹班就能觀看比賽。天風(fēng)證券在研究報(bào)告中就指出，從百度搜索指數(shù)來看，今年世界杯的搜索熱度比起2014年更早啟動(dòng)，近兩月的平均搜索熱度也高于2014年同期。值得注意的是，世界杯直播版權(quán)分銷成為本屆杯賽全新商業(yè)模式。2014年，享有世界杯國(guó)內(nèi)獨(dú)家直播版權(quán)的央視并沒有分銷版權(quán)，而本屆世界杯，央視卻直接將直播權(quán)授予阿里旗下的優(yōu)酷。有分析認(rèn)為，這一方面反映了移動(dòng)端觀眾群體崛起的勢(shì)頭，可能也與版權(quán)費(fèi)高漲的背景有關(guān)。除此之外，咪咕視頻也已成為2018央視世界杯新媒體及電信渠道指定官方合作伙伴，獲得世界杯PC、移動(dòng)端和OTT端的直播和點(diǎn)播權(quán)。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著多家新媒體獲得世界杯賽事直播版權(quán)，將有望激活蓄勢(shì)已久的手機(jī)電視市場(chǎng)，相關(guān)的A股上市公司“黑馬”氣息漸濃。

而2010年、2014年世界杯期間，曾因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)彩票銷量大增而火了一把的彩票概念股，在本屆世界杯期間的表現(xiàn)可能較為平淡。2015年，國(guó)家體育總局發(fā)布了《關(guān)于切實(shí)落實(shí)彩票資金專項(xiàng)審計(jì)意見加強(qiáng)體育彩票管理工作的通知》，大部分互聯(lián)網(wǎng)彩票相繼停售，至今仍未恢復(fù)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，本屆世界杯賽期間，體彩銷量和增速基本無法達(dá)到2014年的高度。

不過天風(fēng)證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)卻認(rèn)為，監(jiān)管層從未停止對(duì)互聯(lián)網(wǎng)售彩健康推進(jìn)的探索，2018年有望有限、適時(shí)地推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)彩票試點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)彩票或?qū)⑼懽冎厣?。同時(shí)，2008年至今，競(jìng)猜型體育彩票的年復(fù)增長(zhǎng)率達(dá)37.65%，滲透率從5.0%增長(zhǎng)至21.77%，成為我國(guó)彩票行業(yè)的主力軍，預(yù)計(jì)本屆世界杯將使競(jìng)猜型體彩迎來井噴。

而一些A股上市公司也已“悄然”布局電視購彩等合規(guī)的渠道，劍指世界杯。今年3月，湖北廣電與華陽創(chuàng)美簽署了湖北體彩電視購彩渠道合作協(xié)議，由湖北廣電和湖北省體育彩票管理中心聯(lián)手打造的“全國(guó)首家體育彩票電視購彩平臺(tái)”已正式上線。5月5日，電廣傳媒也公告，公司子公司湖南有線與湖南省體育局體育彩票管理中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)手打造智慧體育彩票電視購彩平臺(tái)。據(jù)公開信息披露，兩家電視購彩平臺(tái)都將推出世界杯相關(guān)的體育彩票。

另外，有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前正熱的區(qū)塊鏈技術(shù)與彩票有廣闊的結(jié)合空間，這為彩票板塊增添了“黑馬”成色。天風(fēng)證券指出，區(qū)塊鏈技術(shù)切合了彩票行業(yè)諸多痛點(diǎn)，可操作性強(qiáng)，兩者的結(jié)合大勢(shì)所趨，且落地場(chǎng)景豐富，目前國(guó)內(nèi)國(guó)外都有了博彩行業(yè)的區(qū)塊鏈項(xiàng)目探索。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，過往與世界杯沒有直接關(guān)聯(lián)的影視板塊今年可能“躺槍”。此次俄羅斯世界杯期間也是傳統(tǒng)的電影暑期檔，由于今年的暑期檔與世界杯賽期存在一定重疊，華泰證券對(duì)此認(rèn)為，本屆世界杯的開球時(shí)間多處于北京時(shí)間晚間黃金檔，或?qū)θ珖?guó)電影票房產(chǎn)生一定分流。