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軍工主題基金逆勢領漲 主流軍工白馬股受青睞

上海證券報 2018-03-28 12:08:48

近日,隨著軍工板塊的持續(xù)反彈,軍工主題基金也表現(xiàn)亮眼,2月15日~3月27日區(qū)間漲幅超過15%的基金不在少數(shù)。

近期,軍工板塊迎來一波行情。據(jù)Wind數(shù)據(jù),3月27日,上證綜指上漲1.05%,國防軍工指數(shù)上漲2.8%跑贏大盤;3月26日,上證綜指下滑0.60%,國防軍工指數(shù)逆勢領漲4.99%,位列中信一級行業(yè)29只指數(shù)漲幅第1位。

隨著軍工板塊持續(xù)反彈,軍工主題基金也表現(xiàn)亮眼。

據(jù)Wind數(shù)據(jù),2月15日~3月27日,合計25只航天軍工主題基金的復權單位凈值增長率超10%。其中,國投瑞銀招財、國投瑞銀國家安全、鵬華中證空天一體軍工、華夏軍工安全、華商未來及華商主題精選等基金,復權單位凈值增長率更是超15%。

從重倉股來看,上述近期回報排名前列的軍工主題基金,頻頻重倉中直股份、航發(fā)動力、航新科技、北方華創(chuàng)等個股。例如,國投瑞銀國家安全第一重倉股為中直股份,華商未來主題及華商新銳產業(yè)第一重倉股均為北方華創(chuàng)。

這些軍工主題基金的重倉股,2月中旬以來普遍收獲不菲漲幅。Wind數(shù)據(jù)顯示,2月15日~3月27日,中直股份、北方華創(chuàng)、航發(fā)動力的股價區(qū)間漲幅分別為29%、36%、16%。

此外,這些個股不僅受軍工主題基金青睞,同時也受國家隊資金密切追蹤。據(jù)2017年報顯示,中央?yún)R金名列北方華創(chuàng)、中直股份十大股東,分別成為其第6、第9大股東。

相關數(shù)據(jù)顯示,3月26日~3月27日,北方華創(chuàng)、航發(fā)科技、航發(fā)動力等主流軍工標的,兩日凈流入資金分別合計1.32億元、1595萬元、6802萬元。

華商基金研究員楊志棟表示,在中美貿易摩擦的背景下,軍工板塊是最不受影響的板塊之一,應當獲得超額收益。軍工板塊的抗外部環(huán)境變化、抗經(jīng)濟周期的屬性將持續(xù)凸顯。

“二季度后,軍工行業(yè)相關公司的訂單和業(yè)績或將回暖??蛇m當關注軍工主題相關的進攻性品種及行業(yè)龍頭個股。”楊志棟進一步表示。

東吳證券研報顯示,申萬軍工指數(shù)2016年~2017年累計下跌32.13%,在28個行業(yè)板塊中跌幅第四,今年初~2月23日繼續(xù)下跌13.55%,在行業(yè)板塊中跌幅第一??v向對比,軍工板塊的估值水平處于歷史低位;橫向對比,相當部分軍工標的2018年預期PE已處于30倍之下,與大多數(shù)行業(yè)板塊的估值相當。東吳證券認為,布局軍工板塊主流標的正逢其時。

東興證券建議,重點關注軍工主流白馬標的,尤其是總裝類白馬公司等。

責編 肖芮冬

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