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過去一個月,錢都去了哪兒?

每日經(jīng)濟新聞 2017-10-18 19:27:22

9月以來,基金發(fā)行一改今年以來的“寒冬”面貌,開始逐步回暖。數(shù)據(jù)顯示,最近一個多月,新成立基金規(guī)模達到了573.47億元。在此之外,不久前剛開始募集的公募FOF,銷售情況也打破預(yù)期。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李蕾    

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每經(jīng)記者 李蕾  每經(jīng)編輯 肖鴻月

今年伊始,公募基金進入發(fā)行“寒冬”的說法一直不絕于耳。雖然中間因為“殼”基金的集中面世,出現(xiàn)過短暫的回暖甚至“瘋狂”,不過隨著委外監(jiān)管趨嚴、基金公司加速去庫存導(dǎo)致的渠道擁堵,基金的發(fā)行又逐步回到正軌。

度過了一個略顯冷清的夏日,公募基金開始從三季度邁入四季度,市場熱點也不斷輪換,尤其是公募FOF終于面市,投資者迎來久違的新產(chǎn)品。那么,在過去的一個多月時間里,基金的發(fā)行情況究竟如何?投資者們到底買了哪些基金?錢都去哪兒了?

為此,《每日經(jīng)濟新聞》記者對9月1日至今成立的基金做了一個完整統(tǒng)計,希望能解釋清上面這些問題,同時對大伙兒的投資計劃可以起到借鑒作用。

9月以來,新成立基金規(guī)模達573.47億元

首先做一個綜述。9月1日至今(10月18日),成立的基金共有135只(份額分開計算),其中規(guī)模有公開數(shù)據(jù)可查的為120只。從基金類型來看,混合型基金數(shù)量最多,共48只;債券型基金亦是發(fā)行大戶,共有30只;普通股票型基金發(fā)行了14只、指數(shù)型基金為13只、貨幣市場基金12只、QDII基金有3只。

從具體數(shù)據(jù)來看,這些基金總規(guī)模為573.4685億元,平均每只基金的規(guī)模為4.7789億元。當(dāng)然,如果合并份額計算,那么平均發(fā)行份額的數(shù)字會更加好看。到底哪些基金的“吸金”能力最強呢?下面,就奉上詳細情況以及不同級別基金首募情況。

1.首募規(guī)模“50億級”

從上面的數(shù)據(jù)可以看出,9月至今,基金的發(fā)行情況其實不錯,有3只基金的規(guī)模都達到了50億元,在這個比較平淡的時節(jié)算得上一場“爆發(fā)”了。

規(guī)模最大、首募規(guī)模超過52億元的民生加銀家盈季度其實是一只理財型債基,托管行為包商銀行。翻開其合同生效公告可以看到,雖然是一只規(guī)??捎^的短期理財債基,不過其有效認購總戶數(shù)僅329戶,也不禁讓人感嘆有點眼熟。既然認購戶數(shù)這么少,可能普通投資者參與的也不多,所以不能算作受歡迎的基金代表。

再來看第二只“50億級”的基金——華泰柏瑞量化阿爾法。作為9月份市場的“網(wǎng)紅”,這只基金是將原定的募集結(jié)束日提前了一個星期、9月20日就宣布提前結(jié)束募集;其合同生效公告顯示,募集有效認購總戶數(shù)47801戶、凈認購金額51.54億元,一舉成為今年來成立規(guī)模最大的權(quán)益類公募基金。而在此之前,今年成立規(guī)模最大的偏股基金是3月成立的嘉實滬港深回報,首募規(guī)模35億元。在今年股票型基金和混合型基金首募平均規(guī)模都在4億元左右的行情下,華泰柏瑞量化阿爾法顯然完成了一場逆襲,這也被視為市場回暖和公司團隊、基金經(jīng)理個人影響力的重要體現(xiàn)。

排名第三的中銀信享定期開放,則是一只采用了發(fā)起式基金形式的機構(gòu)定制基金,就不多贅述了。

2.首募規(guī)模“30億級”

首募規(guī)模在“30億級”的兩只基金,都是債券型基金。其中,南方興利是一只機構(gòu)定制基金,暫且不表;興全恒益?zhèn)鶆t是興全基金旗下今年第一只公開發(fā)售的產(chǎn)品,其合同生效公告顯示,首募規(guī)模為39.56億元(合并計算),共有35426名個人投資者及31家機構(gòu)投資者參與,算得上債基中的“爆款”了。

雖然與“50億級”的華泰柏瑞量化阿爾法分屬不同類型的基金產(chǎn)品,不過仔細分析之下,興全恒益?zhèn)c前者也有很多相似之處。再加上之前募集一日就吸金百億的東方紅睿豐封轉(zhuǎn)開基金,“錢去哪了”其實很好回答。

有專業(yè)人士曾經(jīng)總結(jié)道,這幾只“爆款”產(chǎn)品都體現(xiàn)出來“有名有實”的特點。“如有些長期以來已經(jīng)打上了價值投資的標(biāo)簽,或者行業(yè)知名度。在有了產(chǎn)品標(biāo)簽的同時,還通過了業(yè)績驗證,業(yè)績和品牌效應(yīng)一致,且產(chǎn)品業(yè)績的一致性比較強。有業(yè)績支撐的標(biāo)簽化產(chǎn)品,自然能夠激發(fā)市場的熱情。”

3.首募規(guī)模未超過20億

“10億級”的基金中,基本以權(quán)益類基金和固收類產(chǎn)品平分秋色。到了“10億級”以下,從數(shù)量上來看,混合型基金、股基等權(quán)益類產(chǎn)品占比明顯更高了。

公募FOF銷量打破預(yù)期

其實除了上面已經(jīng)成立的基金之外,還有一類基金也牽動著市場和投資者的神經(jīng),那就是第一批面世的公募FOF基金。據(jù)了解,截至10月18日,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)已于10月16日提前結(jié)束募集;嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合型基金中基金(FOF)也將于10月20日完成募集;其余4只FOF基金還在募集當(dāng)中。

作為公募基金行業(yè)近年來創(chuàng)新產(chǎn)品的代表,F(xiàn)OF基金在當(dāng)前略顯平淡的市場中,也交出了非常漂亮的成績單。有業(yè)內(nèi)人士稱,南方全天候FOF的首募規(guī)模大約在30億元左右,其中僅工商銀行一個渠道的銷量已超過20億元。除此之外,其他幾只FOF基金目前的銷量,也基本達到預(yù)期目標(biāo),而它們的規(guī)模都遠超普通權(quán)益類基金,難怪有第三方研究機構(gòu)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者稱“比預(yù)想的情況賣得好多了”。

對于公募FOF的意義,公募行業(yè)人士已經(jīng)進行了諸多深刻探討。在剛剛結(jié)束的“2017中國資管行業(yè)高峰論壇”上,泰達宏利基金公司總經(jīng)理劉建就表示,F(xiàn)OF基金開啟了公募資產(chǎn)配置的新時代。

在他看來,對投資者來說,F(xiàn)OF的幾大特點值得注意,“首先,F(xiàn)OF的核心是資產(chǎn)配置,投資者只需確定自己的風(fēng)險收益水平,通過只投資一個產(chǎn)品達到資產(chǎn)多元配置目的;其次,F(xiàn)OF是專業(yè)化投資的代表,需要對各類資產(chǎn)大量深入研究,對其收益、風(fēng)險水平及不同資產(chǎn)類別間的相關(guān)性和輪動效應(yīng)有準(zhǔn)確把握;第三,投資于低相關(guān)性的多種資產(chǎn)類別,充分分散風(fēng)險。”

結(jié)合來看,也就不難理解為什么公募FOF可以受到市場和投資者的關(guān)注。

看完我們今天的總結(jié),您是不是已經(jīng)清楚了解了這一個多月最受歡迎的基金有哪些?錢又去了哪里?希望對大家接下來的投資決策有所幫助。

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