證金公司護盤滿月 三大渠道捕捉掃貨路徑

每經(jīng)編輯 趙陽戈 王硯丹    

作為A股護盤的“帶頭大哥”，證金公司一舉一動都牽動著市場的神經(jīng)。7月6日，證金公司開啟“掃貨模式”。從股價表現(xiàn)來看，近段時間大盤延續(xù)震蕩走勢，個股分化加大，但證金公司持有的部分個股表現(xiàn)搶眼，受到市場熱捧。不過，證金公司也有買入后被套的情況。

那么，投資者該如何布局“證金概念股”？哪些個股值得關(guān)注，哪些應(yīng)該回避？

◎每經(jīng)記者 趙陽戈 王硯丹

6月15日~7月9日短短19個交易日，對A股市場各方來說，都是一段難忘的經(jīng)歷。而這之后高層展開的一系列穩(wěn)定市場的行動，則成為近段時間市場信心重建的重要依賴，這其中，證金公司的一舉一動尤為引人關(guān)注。

從7月6日龍虎榜來看，證金公司當(dāng)天共出現(xiàn)在30家公司的買入前五名單中。另據(jù)財新網(wǎng)8月9日報道，兩市共有25家上市公司證實證金公司進入其前十大股東名單。由于這些“證金概念股”賺錢效應(yīng)明顯，引發(fā)市場強烈追捧。

現(xiàn)身25公司十大股東名單

要想挖掘證金公司的布局，可從3個渠道入手。

其一就是龍虎榜。

7月6日證金公司突然大面積現(xiàn)身于龍虎榜單，“國家隊”的出手令當(dāng)天的滬指尾盤成功翹尾，7月7日滬指雖然慣性下跌，但收出了一根假陽線，而這距離7月9日滬指觸底3373點已經(jīng)很近。隨后，雖然龍虎榜中“證金公司”席位被換成了“機構(gòu)專用”席位，但證金公司的一舉一動還是被市場敏銳地捕捉到了。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，7月6日，證金公司共出現(xiàn)在30家上市公司的買入前五名單中，買入金額合計為58.48億元。其中，在鵬欣資源、中國遠(yuǎn)洋、新黃浦、中國鋁業(yè)、同方股份、亞盛集團、梅花生物、海南橡膠、內(nèi)蒙君正9家公司的榜單中處于買一位置。而耗費金額最多的是中國石油，證金公司7月6日光買中國石油就耗資29.01億元，位于當(dāng)日中國石油的買二位置。

第二個渠道是上市公司公告。

伊利股份是最初被市場挖掘的公司之一。7月22日，伊利股份發(fā)布了一則“關(guān)于前十名無限售條件股東情況的公告”，其中披露了截至7月9日和7月17日的兩份前十大流通股東名單，以7月9日的數(shù)據(jù)來看，證金公司買入伊利股份3.71億股，持股比例6.05%，算起來證金公司已成為伊利股份的第二大股東。

有意思的是，由于伊利股份公布的證金公司持股數(shù)據(jù)有所變化，還引起了證金公司的澄清。證金公司表示，如果所持股票比例達(dá)到或超過上市公司總股本的5%，將及時將超比例的股票劃轉(zhuǎn)至基金管理公司“特定多個客戶資產(chǎn)管理計劃”賬戶（即“一對多”賬戶）中管理，并不會減持。這一說法在之后的南京高科公告中有所體現(xiàn)。

南京高科7月24日“關(guān)于前10名無限售條件股東情況的公告”顯示，證金公司以4.9%的持股比例成為第二大股東，而第八大股東并列了10個“中證金融資產(chǎn)管理計劃”，10個資管計劃的持股一模一樣，這正是證金公司將手上持股化整為零的結(jié)果。

這一情況還發(fā)生在天成控股身上，天成控股8月7日晚間公告顯示，證金公司持有2.99%股權(quán)，位列第二，同時第五大股東名單中并列了10個“中證金融資產(chǎn)管理計劃”。

了解證金公司行蹤的第三個渠道則是投資者互動平臺。比如，7月20日華蘭生物回應(yīng)投資者稱，截至7月15日，證金公司持有公司770多萬股。

據(jù)財新網(wǎng)8月9日報道，兩市共有25家公司證實證金公司進入其前十大股東名單，其中部分個股近段時間的股價表現(xiàn)也十分搶眼。

“證金概念股”賺錢效應(yīng)明顯

公開資料顯示，證金公司成立于2011年10月28日，是經(jīng)國務(wù)院同意，證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性證券類金融機構(gòu)，是中國境內(nèi)唯一從事轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，旨在為證券公司融資融券業(yè)務(wù)提供配套服務(wù)，其股東單位有：上海證券交易所、深圳證券交易所、上海期貨交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國金融期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所。

由于證金公司的深厚背景，其涉足的標(biāo)的引起市場高度關(guān)注，甚至出現(xiàn)搶籌現(xiàn)象，最典型的莫過于梅雁吉祥。

梅雁吉祥8月4日公告稱，根據(jù)向中登公司查詢的股東名冊結(jié)果顯示，截至2015年7月31日，法人股東證金公司持有上市公司股份合計982.68萬股（占總股本的0.52%），為目前上市公司第一大股東。

梅雁吉祥是A股市場的一個“無主浪子”，其19億股的股本不算小，但長期以來沒有控股股東和實控人。一個“無主浪子”轉(zhuǎn)眼間獲得證金公司介入，雖然這并沒有改變上市公司的任何性質(zhì)，甚至從證金公司持股股數(shù)和比例來看，也是噱頭居多，但梅雁吉祥也著實引得市場熱烈追捧。

8月4日當(dāng)天，梅雁吉祥直接漲停；8月5日再度完成一個“一字板”；8月6日，該股出現(xiàn)劇烈換手，換手率高達(dá)25.76%，仍錄得6.99%的漲幅；8月7日午后2點左右，梅雁吉祥再度發(fā)力，最終以漲停收盤。證金公司入主消息出爐后的4個交易日，梅雁吉祥累計漲幅達(dá)到42.56%，賺錢效應(yīng)驚人。

梅雁吉祥并非個例，億陽信通也出現(xiàn)類似情況。8月7日，億陽信通披露的截至8月3日的前十大流通股東名單顯示，證金公司分別躋身上市公司第二、第五和第九大股東，合計持股2555.94萬股，持股比例合計為4.51%。受此消息刺激，8月7日開盤，億陽信通以“一字”漲停亮相，全天換手率僅0.85%，收盤時漲停板上封單13.93萬手，市場搶籌和惜籌的態(tài)度明顯。

證金公司涉足個股的賺錢效應(yīng)令市場產(chǎn)生濃厚興趣，“證金概念股”隨之橫空出世。