彭海偉：國家隊(duì)欽點(diǎn)基金操盤手策略曝光（附股）

華夏、嘉實(shí)新基金各自獲得了國家隊(duì)的400億資金，而這800億元隨時(shí)可能入市。通過基金近日公布的二季報(bào)情況，了解華夏、嘉實(shí)基金經(jīng)理的操作，或?qū)ν顿Y者把握市場機(jī)會有所助益。記者發(fā)現(xiàn)，華夏、嘉實(shí)兩大基金公司二季度均新進(jìn)不少中小創(chuàng)個(gè)股，但究竟是大跌前追高進(jìn)入，還是大跌之后入場抄底，尚不得而知，但唯一可以確定的是截至6月30日這兩只基金仍有不少”底倉。 華夏、嘉實(shí)新基金各自獲得了國家隊(duì)的400億資金，而這800億元隨時(shí)可能入市。那這筆巨資究竟會流向哪些行業(yè)和個(gè)股？雖然目前不能給出準(zhǔn)確答案，但看看這兩大基金掌門人的最新操作，或許能給投資者提供些許參考。 A股救市行動(dòng)中，證金公司特意欽點(diǎn)華夏、嘉實(shí)等5家大型基金公司專門成立基金操盤。目前已分別成立400億元規(guī)模的華夏新經(jīng)濟(jì)和嘉實(shí)新機(jī)遇，體現(xiàn)了國家隊(duì)對其管理水平的信任。 而通過基金近日公布的二季報(bào)情況，了解華夏、嘉實(shí)基金經(jīng)理的操作，或?qū)ν顿Y者把握市場機(jī)會有所助益。記者發(fā)現(xiàn)，華夏、嘉實(shí)兩大基金公司二季度均新進(jìn)不少中小創(chuàng)個(gè)股，但究竟是大跌前追高進(jìn)入，還是大跌之后入場抄底，尚不得而知，但唯一可以確定的是截至6月30日這兩只基金仍有不少底倉。(點(diǎn)此查看》》》基金二季報(bào)基金最新持倉) 提示三季度結(jié)構(gòu)性機(jī)會 華夏新經(jīng)濟(jì)基金經(jīng)理彭海偉為華夏股票投資部總監(jiān)，同時(shí)擔(dān)任華夏紅利和華夏平穩(wěn)增長兩只混合型基金的基金經(jīng)理。其中，華夏平穩(wěn)增長是單獨(dú)管理，華夏紅利則是和其他45位基金經(jīng)理合管。 華夏平穩(wěn)增長二季度凈值收益率為8.73%，盡管二季度市場大跌，其并未減倉，而是總體維持較高倉位，僅做了持倉結(jié)構(gòu)上的調(diào)整。截至一季度末其股票倉位為92.31%，二季度為87.94%。 華夏平穩(wěn)增長持有的前三大行業(yè)為制造業(yè)、信息技術(shù)和節(jié)能環(huán)保，與一季度末區(qū)別不大；并且在國企改革等板塊也做了布局；二季度末前十大重倉股為尚榮醫(yī)療、彩虹股份、美亞光電、宗申動(dòng)力、三六五網(wǎng)、東凌糧油、碧水源、華測檢測、康得新、二六三。與一季度末相比，新進(jìn)華測檢測和康得新，中電遠(yuǎn)大、長城汽車則退出前十大。 二季報(bào)中，彭海偉預(yù)計(jì)，“未來還會持續(xù)出臺一些穩(wěn)增長政策，貨幣政策上存在進(jìn)一步降準(zhǔn)降息的可能。前期泡沫較大的股票經(jīng)過深幅回調(diào)，部分股票顯現(xiàn)出較好的投資價(jià)值”。 彭海偉認(rèn)為，三季度市場上存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會，將重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方面，“國企改革將是下半年的研究重點(diǎn)，將積極尋找其中的投資機(jī)會，重點(diǎn)在電子半導(dǎo)體、國防軍工等行業(yè)中尋找機(jī)會；”互聯(lián)網(wǎng)+“相關(guān)股票近期出現(xiàn)了較大幅度回調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)得到一定程度的釋放，可從中尋找商業(yè)模式清晰、未來空間巨大的公司繼續(xù)買入。預(yù)計(jì)下半年市場對個(gè)股業(yè)績的關(guān)注度會提升，將加大環(huán)保節(jié)能、食品飲料、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的研究，尋找業(yè)績可能存在超市場預(yù)期且估值合理的個(gè)股”。 掌管嘉實(shí)新機(jī)遇的基金經(jīng)理王茜，則是嘉實(shí)固定收益部總監(jiān)，目前單獨(dú)管理嘉實(shí)多元債券和嘉實(shí)多利分級債券。不過，該基金采取集體投資決策制度，投委會成員包括副總經(jīng)理兼首席投資官(股票業(yè)務(wù))邵健、總經(jīng)理趙學(xué)軍、研究總監(jiān)陳少平、資深基金經(jīng)理鄒唯、邵秋濤，定量投資部負(fù)責(zé)人張自力。 二季度末，嘉實(shí)多元和嘉實(shí)多利的股票倉位分別為16.22%和13.63%。嘉實(shí)多元前十大重倉股為歌華有線、航天長峰、建設(shè)銀行、益生股份、康得新、省廣股份、興業(yè)銀行、紫鑫藥業(yè)、長安汽車、上海機(jī)電。嘉實(shí)多利前十大重倉股為興業(yè)銀行、航天長峰、歌華有線、建設(shè)銀行、中國太保、益生股份、紫鑫藥業(yè)、康得新、上海機(jī)電和寶新能源。 華夏增持中小創(chuàng)個(gè)股 華夏系今年二季度整體持倉浮出水面。截至6月30日，華夏系所有基金前十大重倉股為中國平安、招商銀行、浦發(fā)銀行、伊利股份、興業(yè)銀行、民生銀行、中信證券、海通證券、中國中車、交通銀行. 6月底中小創(chuàng)個(gè)股快速下跌，不過華夏系重倉股基本上長期都以權(quán)重股為主。但就其新進(jìn)、增持重倉股來看，華夏系二季度正在中小創(chuàng)個(gè)股上大幅掃貨。 相比一季度，在華夏系二季度末120只重倉股中，新進(jìn)18只，增持37只，減持65只；而在18只新進(jìn)重倉股中，“中小創(chuàng)”就占到11只，分別有昆侖萬維、聚光科技、萬豐奧威、長榮股份、翰宇藥業(yè)、富春環(huán)保、芭田股份、中瑞思創(chuàng)、易尚展示、漢威電子、新研股份。昆侖萬維、聚光科技分別為華夏系二季度第一、第二大新進(jìn)重倉股，各持有6.1億元和2.59億元。 盡管華夏系二季度第一大增持股依然是工商銀行，但中小創(chuàng)股票、尤其是中小板個(gè)股依然占據(jù)相當(dāng)高比例。華夏系前十大增持股為工商銀行、中國中車、交通銀行、宗申動(dòng)力、伊利股份、朗姿股份、爾康制藥、美亞柏科、新奧股份、東阿阿膠。而增持的前十大中小創(chuàng)股票分別為朗姿股份、爾康制藥、美亞柏科、康得新、首航節(jié)能、尚榮醫(yī)療、美亞光電、海立美達(dá)、永太科技和佰利聯(lián)，增持?jǐn)?shù)量從100萬~1000萬股不等。 減持股方面，華夏系二季度減持個(gè)股主要以大盤股為主，其中21只個(gè)股減持超過1000萬股，集中在金融、地產(chǎn)行業(yè)。前十大減持股分別為中國聯(lián)通、民生銀行、興業(yè)銀行、陽光城、深康佳A、保利地產(chǎn)、東方航空、中國中鐵、青島海爾和萬科A；減持?jǐn)?shù)量最多的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股為樂視網(wǎng)，二季度一共減持1340.16萬股，還剩264.96萬股。 嘉實(shí)二季度買入62只股 嘉實(shí)系二季度末，前十大重倉股為招商銀行、國藥一致、中國平安、華東醫(yī)藥、省廣股份、民生銀行、中國聯(lián)通、中國中車、樂視網(wǎng)和中興通訊. 二季度嘉實(shí)系226只重倉股，相比一季度減持80只，增持84只，新進(jìn)62只。無獨(dú)有偶，嘉實(shí)系二季度新進(jìn)重倉股中，中小創(chuàng)股占37只，包括中小板16只，創(chuàng)業(yè)板個(gè)股21只。 其中，共有10只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股新進(jìn)持有市值超過億元，分別是東土科技、先導(dǎo)股份、福瑞股份、戴維醫(yī)療、贏時(shí)勝、建新股份、天和防務(wù)、啟源裝備、高偉達(dá)、鼎漢技術(shù). 嘉實(shí)系二季度前十大新進(jìn)重倉股分別為東土科技、牧原股份、杭蕭鋼構(gòu)、嘉事堂、先導(dǎo)股份、萬達(dá)院線、蒙發(fā)利、怡球資源、福瑞股份和戴維醫(yī)療。 嘉實(shí)系二季度前十大增持股分別為交通銀行、中國聯(lián)通、中國中車、長園集團(tuán)、中興通訊、利亞德、隆平高科、招商銀行、東方航空、農(nóng)業(yè)銀行。有3只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股二季度增持超過千萬股，分別是利亞德、信維通信和三川股份。 嘉實(shí)系減持的80只股票中，有25只較一季度減持超過1000萬股，前十大減持股分別為中國建筑、海螺水泥、長江電力、上海石化、永輝超市、民生銀行、萬科A、興業(yè)銀行、中國太保和長安汽車。