厄爾尼諾“登陸”A股 吹“飛”12只有色股

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強    

◎每經(jīng)記者 唐強

昨日，滬深兩市午后突然大幅跳水，盤面一片綠色，一大批個股急速奔向跌停板。在此背景之下，有色板塊突然集體異軍突起，上演一幕罕見的絕地大反擊。

近段時間以來，有關(guān)厄爾尼諾的信息越來越多，眾多權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，2015年北半球夏季期間出現(xiàn)厄爾尼諾天氣的概率超高。有分析人士指出，厄爾尼諾的出現(xiàn)也將進一步刺激著有色領(lǐng)域，可能會導(dǎo)致鋰、銅、鎳等礦產(chǎn)資源供給緊張。

12只有色股尾盤封漲停

股市“江湖”玩的就是心跳，大盤前眼還處于急速跳水狀態(tài)，而轉(zhuǎn)身卻又迅速被拉升?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，這股強勁的拉升動力有一份是來自于有色板塊。在昨日70%左右的交易時間里，有色板塊多數(shù)個股表現(xiàn)不溫不火，而在最后的半個小時卻表現(xiàn)驚人，洛陽鉬業(yè)（603993，收盤價17.88元）、鋅業(yè)股份（000751，收盤價11.09元）、東方鋯業(yè)（002167，收盤價28.04元）等12只個股逆勢漲停。

近日，中證報曾報道稱，前海開源基金聯(lián)席投資總監(jiān)謝屹指出，在未來金價逐步提升的過程中，金銀珠寶相關(guān)的A股上市公司毛利將上升，凈利潤將直接改善，行業(yè)將迎來系統(tǒng)性的投資機會。與此同時，有色金屬整體屬于周期性藍籌。從歷史估值角度上看，該類股票在貨幣寬松周期，即現(xiàn)在所處周期，可充分享受標(biāo)的價格上升所帶來的收益。

根據(jù)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，各地游資大佬是有色股大漲背后的強力推手，而機構(gòu)卻乘機高拋。以中金嶺南（000060，收盤價27.63元）為例，昨日該股振幅達到20%，從跌停到漲停就在一瞬之間。該股買入前5席均被游資所占據(jù)，中信證券旗下的上海恒豐路和上海溧陽路營業(yè)部高居前兩位，5大席位合計買入6.62億元。

反觀賣方席位，資金拋售更為“兇殘”，僅賣1齊魯證券深圳吉祥路營業(yè)部就大肆甩賣5.08億元；國泰君安杭州慶春路、華泰證券深圳益田路、廣發(fā)證券上海東方路緊隨其后，合計賣出3.17億元；此外，還有1機構(gòu)席位現(xiàn)身，套現(xiàn)5947萬元。

厄爾尼諾影響富礦國

作為一種氣候現(xiàn)象，厄爾尼諾是太平洋赤道帶大范圍內(nèi)海洋和大氣相互作用后失去平衡而產(chǎn)生的，大約每隔2~7年出現(xiàn)一次。

實際上，厄爾尼諾也與資本市場有著千絲萬縷的聯(lián)系，甚至成為資本大鱷對市場炒作的風(fēng)向標(biāo)。據(jù)媒體報道，目前美國氣候模型分析顯示，此次厄爾尼諾的強度可能堪比1997~1998年的那輪，印度的極熱天氣也加強了市場對厄爾尼諾到來的預(yù)期。截至5月初，赤道太平洋海域已出現(xiàn)輕微至中度的厄爾尼諾，厄爾尼諾“幾乎肯定”會持續(xù)貫穿北半球整個夏天。

據(jù)太平洋證券最新研報指出，一旦強厄爾尼諾發(fā)生，將會導(dǎo)致部分礦產(chǎn)資源供給緊張，且厄爾尼諾對氣候的影響，以環(huán)赤道太平洋地區(qū)最為顯著。

需要指出的是，受厄爾尼諾影響較大的地區(qū)均為礦產(chǎn)資源豐富的國家，如澳大利亞、秘魯、智利、印尼及菲律賓。太平洋證券認為，如果強厄爾尼諾發(fā)生，首選礦產(chǎn)投資標(biāo)的為鋰，其次為銅、鎳。

詳細來看，根據(jù)美國地質(zhì)勘探局USGS公布的數(shù)據(jù)顯示，鋰礦主要產(chǎn)區(qū)為澳大利亞、智利及中國等，前兩個國家2013年及2014年礦石產(chǎn)量（金屬量）占全球產(chǎn)量的70%以上，如強厄爾尼諾發(fā)生，將會極大波及全球鋰礦石供應(yīng)，從而造成相關(guān)產(chǎn)品價格繼續(xù)回升。

其次，從銅礦的生產(chǎn)分布來看，智利、澳大利亞及秘魯三國2014年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量43.8%，在歷次強厄爾尼諾年，其供給均受到較大的沖擊。最后，從鎳礦的生產(chǎn)分布來看，菲律賓、印度尼西亞及澳大利亞三國鎳土礦產(chǎn)量占全球供給的37.6%。因此，從歷史數(shù)據(jù)來看，如強厄爾尼諾發(fā)生，鋰、銅、鎳均存在供給短缺的風(fēng)險。