機(jī)構(gòu)甩賣17只“團(tuán)炒”小票集體暴跌

◎每經(jīng)記者 劉明濤

近期，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》連續(xù)報道了同一基金公司旗下若干基金抱團(tuán)炒小票，并揭示出《“雙十限定”曝漏洞：基金買光流通股竟也合規(guī)》的特點后，引起市場廣泛關(guān)注，證監(jiān)會也表示，今日（5月15日）將回應(yīng)“約談基金公司”的傳聞。

昨日午后，創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)一波小跌停潮，400元股轟然倒下一只——一季度末被匯添富基金控制流通盤24.73%的安碩信息遭遇跌停，股價跌至389.79元。值得注意的是，安碩信息僅僅是“團(tuán)炒股”昨日下跌的一個縮影，據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，昨日共有17只“團(tuán)炒股”出現(xiàn)暴跌，而導(dǎo)致暴跌的“推手”正是基金等機(jī)構(gòu)。

安碩信息8小時暴跌84元

從474元到389.79元，股價蒸發(fā)84.21元僅用去不到8小時的交易時間。安碩信息此前剛登上A股第一高價股“寶座”，昨日便重重摔倒，以跌停價報收于389.79元。

截至2015年一季度末，安碩信息股價僅為165元，但二季度的上漲旋風(fēng)讓其股價如脫韁野馬狂奔，1個半月最大漲幅超170%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，在近期安碩信息飆漲背后，是機(jī)構(gòu)的大力推動：4月7日，三機(jī)構(gòu)席位買入該股6500萬元；4月9日，又是三機(jī)構(gòu)席位買入該股5000萬元。安碩信息4月中旬連續(xù)三個漲停，最大推動力依舊來自機(jī)構(gòu)，被基金高度控盤流通盤的安碩信息，憑借機(jī)構(gòu)資金任性沖高。

然而，安碩信息于近兩個交易日出現(xiàn)大幅回落，如果說5月13日（本周三）午后跳水是一次“警告”，那么昨日低開低走、最終跌停就給了任性的機(jī)構(gòu)一記悶棍。事實上，安碩信息僅是昨日基金“抱團(tuán)股”暴跌的一個縮影。昨日北陸藥業(yè)、京天利、鼎捷軟件均以跌停報收，廣陸數(shù)測、中科金財?shù)?0余只“抱團(tuán)股”跌逾7%，累計17只“抱團(tuán)股”在昨日都遭遇大跌。記者同時注意到，昨日“抱團(tuán)股”股的市場交易驚現(xiàn)兩大特征，而推動這些個股大跌的正是曾將他們捧上天的基金等機(jī)構(gòu)。

縮量暴跌 接盤稀少

安碩信息昨日在跌停板上有所波動，做多資金似乎不愿讓其死死封在跌停板上，即便尾盤跌停，跌停封單也只有164手，這樣的封單并不算太大。

然而，安碩信息昨日僅成交3.68億元，換手率只有3.82%，是近12個交易日里的相對成交低點；同時，該股前一日跳水，換手率也僅為3.37%。分析人士認(rèn)為，導(dǎo)致安碩信息縮量的最大原因就是流通盤被匯添富基金高度控制，在股價回落時無人敢接盤，也無人甩賣。

再來看看同樣被基金持有流通股20%以上的京天利。該股前一日還在放量上攻創(chuàng)新高，昨日突然大幅縮量跌停，成交額3.06億元，換手率為5.38%，而前一日成交高達(dá)6.03億元。

相比之下，一些未被機(jī)構(gòu)高度控制流通盤的創(chuàng)業(yè)板個股，即便大跌，也是“量價齊跌”。

小賣盤構(gòu)成大壓制

“抱團(tuán)股”昨日殺跌的另一大極端現(xiàn)象就是小賣盤造成股價被大幅壓制。

以京天利昨日早盤股價表現(xiàn)看，9時42分該股剛被一單63手的買單將股價從291元拉升至295元，但瞬間便被100股的賣單打落到293元，跌幅0.65%。此前的9時30分，京天利股價更是被8300股的賣單從298.9元打壓至288元，絕對股價瞬間蒸發(fā)10.9元，跌幅為3.56%。

被基金“抱團(tuán)”的安碩信息也出現(xiàn)了同樣的極端情況。昨日13時10分，安碩信息被45手即4500股的賣單，將股價從399.99元瞬間打壓至391元，蒸發(fā)8.99元，跌幅2.01%。

分析人士認(rèn)為，正是因為基金抱團(tuán)持股，導(dǎo)致個股流通性受到一定影響，可以無量漲停，也可以無量大跌，小賣盤就可對股價構(gòu)成大壓制。道理很簡單，因為根本沒人在下面接盤，誰也不不愿意去給被一家機(jī)構(gòu)集中控盤的股票接盤或抬轎子。

虛高的股價如同空中樓閣，“團(tuán)炒”基金可以享受虛高市值和利潤，但要賣出兌現(xiàn)收益時卻異常艱難，若將持有的20%流通盤都賣出，股價跌幅將相當(dāng)驚人。

龍虎榜揭秘誰在砸盤

那么，導(dǎo)致昨日這些“團(tuán)炒”股慘跌的主要原因是什么？是散戶、游資擔(dān)憂風(fēng)險瘋狂出逃，還是基金自己選擇砸盤來釋放風(fēng)險？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過分析昨日深市龍虎榜發(fā)現(xiàn)，相關(guān)個股大跌的背后推手正是基金等機(jī)構(gòu)。

昨日，在被“團(tuán)炒”的創(chuàng)業(yè)板個股中，北陸藥業(yè)、京天利和安碩信息現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位均成主角。

如安碩信息賣三、賣四均為機(jī)構(gòu)席位，分別賣出1564.91萬元和1186.38萬元，遠(yuǎn)高于一家機(jī)構(gòu)買入的779.6萬元；北陸藥業(yè)賣出席位中也有兩家機(jī)構(gòu)分別賣出4451.82萬元和1159.94萬元。

在被“團(tuán)炒”的中小板個股中，廣陸數(shù)測、中科金財和華信國際現(xiàn)身龍虎榜。

數(shù)據(jù)顯示，中科金財賣出前五均為機(jī)構(gòu)席位，累計賣出1.97億元，占中科金財昨日成交金額的12.71%。

華信國際賣二也是一家機(jī)構(gòu)席位，賣出6472.15萬元，在華信國際買入前5名席位中，沒有一家席位買入金額超過3200萬元。

分析人士認(rèn)為，從上述數(shù)據(jù)不難看出，昨日“團(tuán)炒”股集體大跌背后，實質(zhì)上與機(jī)構(gòu)減倉有著一定的關(guān)系。

交易龍虎榜可顯示出買賣席位的力量對比，而融資盤龍虎榜卻能揭示出嗅覺靈敏的資金的最新狙擊對象，微信公眾號“添升寶”（you-daydayup）每天早晨8時50分更新，本周三抓住了華銀電力等三只漲停股，本周二抓住了東風(fēng)汽車等8只漲停股，多位私募操盤手表示，“添升寶”對把握短線機(jī)會頗為有效。