東證睿豐上市前遇“黑天鵝” 超配“白馬成長(zhǎng)股”戰(zhàn)略待考

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 費(fèi)盛海

股市上有句俗話叫“沒(méi)有專家，只有輸家和贏家”。

這段時(shí)間天，海康威視的“黑天鵝”事件鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)，大家在尋找誰(shuí)會(huì)是最受傷的人之時(shí)，都把矛頭指向了景順長(zhǎng)城之類去年四季度還持有該股的機(jī)構(gòu)。

不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者今天要介紹一位你或許忽略了的“新人”，更為悲催的是，作為基金市場(chǎng)的一員“新兵”，?？低暰谷怀蔀榱似浣▊}(cāng)的第一大重倉(cāng)股，持股比例高達(dá)基金凈值的9.84%。

首次公布建倉(cāng)情況，第一大重倉(cāng)股就不幸“踩雷”成功，這個(gè)概率讓記者也傻眼了，這豈不是和傳說(shuō)中的“飛刀選股”的概率有些神似了啊。

這位主角究竟是誰(shuí)？它就是本周五上市交易的“東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金”，上市簡(jiǎn)稱“東證睿豐”（169101），當(dāng)日其收盤價(jià)格下跌了6.45%。

持有人驚出一身冷汗

記者查閱了相關(guān)資料，東證睿豐于去年9月19日成立，首發(fā)規(guī)模為16.1億份，從去年9月開(kāi)始建倉(cāng)，截至今年2月27日，其倉(cāng)位已經(jīng)接近9成。

值得注意的是，截至2月27日，東證睿豐的第一大重倉(cāng)股竟然是爆出“黑天鵝”事件的海康威視，其持有股票價(jià)值約為1.92億元（相當(dāng)于持有650萬(wàn)股），占到基金凈值比高達(dá)9.84%。?？低曤m然復(fù)牌沒(méi)有跌停，但是復(fù)牌之后的表現(xiàn)，應(yīng)該讓東證睿豐浮盈減少了上千萬(wàn)元，不過(guò)值得慶幸的是它沒(méi)有遭遇連續(xù)跌停的命運(yùn)。

東證睿豐“驚悚踩雷”的經(jīng)歷，自然也讓其前十大持有人捏了一把冷汗。

從這份截至2015年2月27日的10大持有人名單中，記者發(fā)現(xiàn)了兩位與眾不同的人物：一位是持有100萬(wàn)份，位列第四的東野尚麗，從名字上看頗具日式風(fēng)情；而另外一位是持有99.5萬(wàn)份的林鵬，而此人是否是熱門賣座電影《天將雄師》中的女明星林鵬（片中飾演女主角“冷月”），記者尚無(wú)法求證。

超配“白馬成長(zhǎng)股”戰(zhàn)略待考

雖然建倉(cāng)第一重倉(cāng)股就踩中“黑天鵝”，但不可否認(rèn)，東證睿豐成立以來(lái)還是一度取得了超過(guò)20%的收益，特別是其前10大重倉(cāng)股中7只予以超配，都顯現(xiàn)了基金經(jīng)理對(duì)于未來(lái)強(qiáng)烈的信心。

資料顯示，截至2月27日，東證睿豐前十大重倉(cāng)股依次分別為?？低暋⒑教煨畔ⅲ?00271）、宇通客車（600066）、青島海爾（600690）、復(fù)星醫(yī)藥（600196）、萬(wàn)科A（00002）、中國(guó)平安（601318）、立訊精密（002475）、海天味業(yè)（603288）、網(wǎng)宿科技（300017）等新興行業(yè)的白馬成長(zhǎng)股，而前十大重倉(cāng)股占凈值比更是驚人的60%。此外，從行業(yè)配置來(lái)看，制造業(yè)成為了絕對(duì)老大，占比高達(dá)68%，房地產(chǎn)和金融緊隨其后，占比卻僅為7.63%和5.39%，此外信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)也成為了建倉(cāng)行業(yè)前5強(qiáng)的對(duì)象。

但是正所謂禍不單行，東證睿豐在遭遇?？低暤暮谔禊Z事件后，同時(shí)又迎來(lái)指數(shù)的回調(diào)打壓，其超配“白馬成長(zhǎng)股”的戰(zhàn)略面臨市場(chǎng)考驗(yàn)。

資料顯示，滬深300指數(shù)在3月2日至3月6日，東證睿豐上市前短短的4個(gè)交易日中，已從最高3608點(diǎn)至下跌至最低3467點(diǎn)，區(qū)間跌幅為2.64%。而這一期間，東證睿豐的前十大重倉(cāng)股中除航天信息、復(fù)星醫(yī)藥2只股票有所上漲外，其余8只重倉(cāng)股表現(xiàn)都頗為疲弱，?？低?、宇通客車、青島海爾、萬(wàn)科、中國(guó)平安、立訊精密、海天味業(yè)和網(wǎng)宿科技等重倉(cāng)股的區(qū)間跌幅依次為9.40%、4.89%、5.28%、6.35%、7.54%、0.87%、2.63%和5.26%。如果其10大重倉(cāng)股在下周沒(méi)有發(fā)生重大改變的話，東證睿豐的凈值縮水幅度將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

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