證券時(shí)報(bào) 2015-01-08 09:56:18
2015年開(kāi)年后,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)暴跌,與原油價(jià)格有密切關(guān)系的QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)基金也跟著遭殃。
證券時(shí)報(bào)記者劉明
2015年開(kāi)年后,國(guó)際油價(jià)繼續(xù)暴跌,與原油價(jià)格有密切關(guān)系的QDII(合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)基金也跟著遭殃。據(jù)統(tǒng)計(jì),自去年6月19日本輪油價(jià)暴跌以來(lái),跌幅最大的QDII基金已下跌45%。
自2014年6月19日布倫特原油價(jià)格高點(diǎn)115.71美元,到今年1月6日收于50.9美元,原油價(jià)格已下跌56%。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前市場(chǎng)上有華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、諾安油氣能源、上投摩根全球天然資源、華安標(biāo)普全球石油等7只QDII基金的投資與原油相關(guān)度較高。
數(shù)據(jù)顯示,去年6月19日至今年1月5日,華寶興業(yè)標(biāo)普油氣凈值跌幅高達(dá)45.38%,單位凈值由1.328元跌至0.721元,為跌幅最大的油氣QDII基金;其次是諾安油氣能源,期間跌幅為28.09%,單位凈值從1.247元跌至0.891元。此外,上投摩根全球天然資源、華安標(biāo)普全球石油、工銀瑞信標(biāo)普全球資源、建信全球資源的跌幅也超過(guò)20%。
好買(mǎi)財(cái)富基金研究員何波表示,上述油氣資源QDII基金并非直接投資于原油,而是投資于國(guó)外油氣類(lèi)相關(guān)股票或行業(yè)基金,國(guó)外的油氣相關(guān)股票股價(jià)與油價(jià)呈現(xiàn)相關(guān)性,因而油氣QDII的凈值也間接與原油價(jià)格呈現(xiàn)相關(guān)性。具體來(lái)看,華寶興業(yè)標(biāo)普油氣和諾安油氣能源的凈值表現(xiàn)與原油價(jià)格相關(guān)性較大。
從持倉(cāng)來(lái)看,華寶興業(yè)標(biāo)普油氣主要投資于石油天然氣上游股票,前三大重倉(cāng)股為AthlonEnergy、MATADORRESOURCES以及RSPPERMIANINC;諾安油氣能源則是投資于石油、天然氣等能源行業(yè)基金,前三大重倉(cāng)基金為SPDR-ENERGYSEL、VANGUARDENERGE、SPDROILEXP。
何波認(rèn)為,對(duì)于基金投資者,如果認(rèn)為油價(jià)會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)或反彈,可利用上述基金間接投資原油,尤其是關(guān)聯(lián)度較高的華寶興業(yè)標(biāo)普油氣和諾安油氣能源。華寶興業(yè)標(biāo)普油氣作為L(zhǎng)OF(上市型開(kāi)放式基金),投資者可以在場(chǎng)內(nèi)像買(mǎi)賣(mài)股票一樣買(mǎi)賣(mài),場(chǎng)內(nèi)的交易成本比場(chǎng)外申購(gòu)贖回低不少。不過(guò),華寶興業(yè)標(biāo)普油氣交易活躍度不高,不太適合較大資金投資。數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日,華寶油氣的場(chǎng)內(nèi)份額僅8200萬(wàn)份,場(chǎng)內(nèi)凈值規(guī)模僅為6000余萬(wàn)元。1月7日成交額為858萬(wàn)元。
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