權(quán)益類發(fā)行升溫 新基金手握400億擇機(jī)入市

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙    

每經(jīng)記者 宋雙

上證指數(shù)正在2500點(diǎn)展開爭奪，市場人氣活躍。這也帶動了公募基金的權(quán)益類投資熱情，當(dāng)前在發(fā)的30只基金中權(quán)益類產(chǎn)品占據(jù)18只，這在貨幣基金當(dāng)?shù)赖?014年實(shí)屬少見。而目前正處于建倉期的新基金也迎來建倉時機(jī)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，尤其是成立不足3個月的主動型權(quán)益類基金規(guī)模就超過400億元，且自成立以來凈值變動尚較有限，或?qū)⒓薪▊}。

30只基金正處募集期

臨近年末，公募基金發(fā)行市場持續(xù)火爆，目前共有30只新基金正處于募集期。

隨著A股行情好轉(zhuǎn)，在發(fā)的權(quán)益類基金數(shù)量遠(yuǎn)超固定收益類，混合型基金成為現(xiàn)階段基金公司最熱衷發(fā)行的產(chǎn)品。截至上周末，同花順iFinD統(tǒng)計顯示，目前在發(fā)的權(quán)益類基金一共18只，包括主動管理型股票型基金3只、指數(shù)型基金4只、混合型基金11只；固定收益類基金12只，包括債券型基金5只、貨幣型基金6只、保本型基金1只。

新版《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》自今年8月8日起實(shí)行之后，混合型基金0%至90%的調(diào)倉區(qū)間顯然比股票型基金不低于80%的持倉要求更加靈活，因此也更受基金公司青睞。

目前在發(fā)的11只混合型基金分中，既包括時下正熱的養(yǎng)老主題基金，也有傳統(tǒng)的醫(yī)藥主題基金。今年以來截至目前一共成立混合型基金71只，規(guī)模合計675.03億元。

實(shí)際上，養(yǎng)老、醫(yī)藥以及高端裝備制造業(yè)都是今年以來基金公司主要發(fā)力的主題基金。目前在發(fā)的3只股票型基金中也包括養(yǎng)老主題基金，即鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，該基金更是養(yǎng)老主題基金中首只股票型產(chǎn)品，招募說明書規(guī)定其不低于80%的非現(xiàn)金資產(chǎn)將投資于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上市公司相關(guān)股票。

另外2只在發(fā)的股票型基金分別是華寶興業(yè)制造和民生加銀優(yōu)選，前者即是高端裝備制造業(yè)主題基金。在發(fā)的4只指數(shù)型基金也是醫(yī)藥主題居多，分別為華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接、廣發(fā)醫(yī)藥、招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重、信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題。

400億新基金排隊入場

除在發(fā)基金之外，11月以來截至11月18日已經(jīng)成立的基金數(shù)量便達(dá)到17只，其中股票型基金和混合型基金各4只，首募規(guī)模合計達(dá)到136.88億元。而9月、10月成立的股票型和偏股型基金首募規(guī)模合計為308.14億元。顯然這一批主動管理型權(quán)益類基金在現(xiàn)階段都具有強(qiáng)烈的建倉需求，將為市場注入超400億元的資金活水。

截至11月18日，9~11月份成立的絕大部分主動型權(quán)益類基金凈值已出現(xiàn)變化，表明建倉活動已經(jīng)開始。與被動型權(quán)益類產(chǎn)品不同，主動型產(chǎn)品的建倉動向更能體現(xiàn)基金經(jīng)理的樂觀與謹(jǐn)慎。

就凈值表現(xiàn)來看，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，截至11月18日，這部分基金自成立以來平均凈值漲幅僅0.07%，其建倉似乎并不盡如人意。其中華商未來主題、建信潛力新藍(lán)籌、東方新興成長、華富智慧城市、鵬華醫(yī)療保健等10只基金自成立以來凈值更是不漲反跌。

而這批新基金中表現(xiàn)最好的是工銀新財富，該基金成立于9月19日，截至11月24日凈值上漲超過7%，由3位基金經(jīng)理共同管理，首募規(guī)模9.39億元。此外，國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置、長盛生態(tài)環(huán)境主題、嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)、匯添富環(huán)保產(chǎn)業(yè)、中銀新經(jīng)濟(jì)等自成立以來凈值漲幅超過1%。

整體看來，近3個月成立的新基金凈值漲跌都并不算劇烈，倉位水平或相當(dāng)有限，基金經(jīng)理手中彈藥充足，其后續(xù)還有大把建倉機(jī)會。