當(dāng)紅板塊分化 機構(gòu)重視“國家安全”回避“二胎”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽戈 牟璇    

每經(jīng)記者 趙陽戈 牟璇

11月15日，《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》（以下簡稱《決定》）公布后，市場紛紛預(yù)測一些受益政策紅利的板塊將集體大漲，然而，市場或許猜對了開頭，但沒猜對結(jié)尾——《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，根據(jù)昨日龍虎榜顯示，有不少漲停個股遭遇機構(gòu)拋賣，這無疑成為今日隱憂之一，而真正既被機構(gòu)青睞又被游資追捧的，暫時只有國家安全概念股。

4機構(gòu)6000萬元買入華力創(chuàng)通

在金融股護航下，昨日滬深兩市共有2180只個股收紅，呈現(xiàn)普漲局面。然而，正是在這樣的局面下，一些之前特別被看好政策紅利板塊顯得表現(xiàn)平平：如國企改革概念股上海九百、飛樂股份、愛建股份等，要么是“漲而不?！薄⒁锤唛_低走；此前被反復(fù)看好的環(huán)保概念股昨日同樣表現(xiàn)一般，板塊整體漲幅僅1.98%。

在這樣的背景下，國安概念股的持續(xù)上漲就異常顯眼。

分析人士認為，自 “斯諾登事件”發(fā)生后，網(wǎng)絡(luò)安全、去IOE（IBM、Oracle、EMC，三者構(gòu)成從軟件到硬件的企業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)）概念股就一直是市場關(guān)注焦點，如今《決定》表示將設(shè)立國家安全委員會，相關(guān)標的股行情再度被激活，航天長峰、美亞柏科、任子行、藍盾股份、英飛拓等標的啟動，軍工領(lǐng)域的航天電子、中國衛(wèi)星、四創(chuàng)電子、航天通信等也相繼大漲。

龍虎榜顯示，以北斗衛(wèi)星導(dǎo)航、雷達仿真測試等產(chǎn)品為主業(yè)的華力創(chuàng)通（300045，收盤價22.29元），昨日雖然勉強漲停，但買入前五卻有4家機構(gòu)席位入駐，4機構(gòu)合計買入5987.10萬元；此外，昨日漲停的國安概念股任子行買入席位中也有機構(gòu)身影，雖然買入金額僅有858.94萬元，但此前的11月14日、15日均有機構(gòu)席位買入任子行。

機構(gòu)集體賣出“二胎”股

11月15日公布的《決定》中提到“堅持計劃生育的基本國策，啟動實施一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子的政策”。分析人士認為，這標志著延宕多年的“單獨二胎”政策將正式實施。

受此政策刺激，昨日“單獨二胎”概念股井噴，包括玩具類的高樂股份和星輝車模、驊威股份、嬰兒護理類上市公司戴維醫(yī)療、博暉創(chuàng)新、鋼琴類海倫鋼琴和珠江鋼琴等相關(guān)概念股紛紛漲停。

值得注意的是，昨日《每日經(jīng)濟新聞》向多位私募投資人士詢問，多數(shù)受訪者認為，“單獨二胎”概念炒作成份大于實際受益影響。一位去年排名靠前的私募投資總監(jiān)表示，昨日“單獨二胎”概念的爆發(fā)更多還是基于三中全會的概念型炒作，但長期看，“單獨二胎”是不是能帶來一輪嬰兒潮還是未知數(shù)，因此概念股將在多大程度上真正受益也很難說。

另一位券商資管人士表示，在相關(guān)政策出臺背景下，“單獨二胎”炒作預(yù)計可持續(xù)數(shù)日，但長期來看若沒有業(yè)績支持，股價仍將回落。上述人士還表示，對于“單獨二胎”概念的炒作，他們都沒有參與。

昨日，星輝車模、戴維醫(yī)療、驊威股份、群興玩具等“單獨二胎”概股均線現(xiàn)大漲，但從龍虎榜來看，不少標的股卻遭機構(gòu)甩賣。如昨日漲停的星輝車模遭3機構(gòu)合計賣出4239.15萬元；又如以生產(chǎn)嬰兒培養(yǎng)箱、輻射保暖臺等產(chǎn)品為主營的戴維醫(yī)療昨日同樣漲停，但也遭到3機構(gòu)賣出3696.18萬元。