2012-02-25 01:12:17
每經編輯 每經記者 魏玉卿
每經記者 魏玉卿
去年末以來,基金“防御為主”的基調,讓它們在今年2132點到2400點上方的這波行情中再度“失聲”,與同期指數(shù)相比,部分基金凈值漲幅偏弱,跑輸大盤。與基金在2400點的不溫不火相比,似乎基民的反應更加熱烈一點,至少持續(xù)攀升的開戶數(shù),持續(xù)增加的新基金發(fā)行,使得基金市場開始充滿生氣。
基金開戶數(shù)連續(xù)5周攀升
如果說基金還沒有感受到股市的溫度,但基金開戶數(shù)卻持續(xù)攀升。這一趨勢開年以來已經出現(xiàn),上周攀升的幅度更加明顯。
中登公司發(fā)布的基金開戶數(shù)據(jù)顯示,上周基金開戶數(shù)達到了6.2498萬戶,環(huán)比前一周(4.9768萬戶)增加1.273萬戶,增幅超過了25%。其中,新增封閉式基金開戶數(shù)2949戶,TA系統(tǒng)配號產生的基金開戶數(shù)5.9549萬戶。數(shù)據(jù)還顯示,期末基金賬戶數(shù)為3735.14萬戶。
同時上周的開戶數(shù)也創(chuàng)下自去年12月3日以來的階段性新高。有數(shù)據(jù)顯示:自1月初1.52萬戶的階段性低點以來,截至上周,開戶數(shù)在5周里(不含春節(jié))每周都穩(wěn)步回升,并且在春節(jié)后回升至每周開戶3萬戶以上,并一直延續(xù)到上周6.2498萬戶的高點。
新基上架數(shù)量飆升
《每日經濟新聞》記者注意到,新基金上架數(shù)量也呈直線飆升,打響了2012年的發(fā)行大戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示,目前有26只新基金正在發(fā)行,明顯多于去年四季度以來的各月,其中融通四季添利債券型基金、華寶興業(yè)醫(yī)藥生物股票型基金銷售截止日是昨天(2月24日)。有20只在2月以后上柜,僅2月20日這天就有5只基金同天上柜,如國聯(lián)安雙利中小板、金鷹持久回報分級債券基金等。
這26只基金中,有超過15只是股票型基金,其中主題投資類的股票型基金居多,占據(jù)目前基金銷售市場的絕對主導地位,剩下的是債券型基金和1只QDII基金。
值得一提的是,部分基金公司的發(fā)行節(jié)奏尤為突出,如國泰基金正同時發(fā)行2只基金產品,還有一些公司的新基金發(fā)行則是有些“迫不及待”,如國聯(lián)安旗下一只債基剛于2月17日結束募集,國聯(lián)安雙利中小板分級基金在2月20日就投入發(fā)行。數(shù)據(jù)還顯示,在諾德雙翼分級債基還未成立的情況下,2月13日諾德旗下的一只股基已經投入發(fā)行,上投摩根、諾安基金等公司也是一只基金發(fā)行完就接著發(fā)行另一只。
不過,從募集規(guī)模來看,這些新基金仍略顯尷尬。如在最近一個月內募集結束的泰信保本混合首募規(guī)模2.22億份、上投健康品質生活6.72億份、招商優(yōu)勢企業(yè)混合14.12億份?!睹咳战洕侣劇酚浾攉@悉,截至2月21日,今年1月份以來成立的7只基金平均首募規(guī)模僅為7億余元,超過10億元的僅1只,2只規(guī)模在4億元以下,1只剛剛達到4億元。
投資者購基熱情回暖
盡管基金募集規(guī)模仍處在較低水平,但根據(jù)《每日經濟新聞》記者通過銀行渠道和基金渠道了解,投資者的購買熱情比節(jié)前有所回暖。
建行一名產品經理向《每日經濟新聞》記者表示:“基金銷售比去年年底轉暖,不像去年四季度,歐債危機、各方面預計市場將到崩潰邊緣,不過到現(xiàn)在沒有出現(xiàn)這種狀況,還有就是,市場在每年一季度都會有一波行情,今年也如期出現(xiàn)了。”
他繼續(xù)向記者說:“我們做過統(tǒng)計,總結過去10年里,截至昨天,在2001年到2007年3月、2008年3月到2009年3月和去年四季度,投資者在這3個時期買入新基金的話持有到現(xiàn)在都是賺錢的,剩下的時間,2007年4月到2008年3月以及2009年4月到去年9月,投資者在這兩個時間窗口買入新基金則都是虧錢,總體來看,投資者虧錢的概率是25%,賺錢概率是75%,現(xiàn)在是賺錢的時間窗口,我們在基金推銷上面,是長期教育投資者要分散進場,這樣是非常安全的,除了規(guī)避集中時間持有所面臨的系統(tǒng)性風險外,也沒有其他更好的良方,只有把‘血淋淋’的數(shù)據(jù)給投資者展現(xiàn)出來,才能夠喚醒其投資意識。”
記者在工商銀行北京西城區(qū)某營業(yè)網點采訪,在逗留的半個小時內,有四、五位儲戶向理財經理咨詢基金,其中一位張女士向記者表示:“看到報紙上在說市場回暖了,有意向購買。”理財經理也對記者說道:“最近一段時間咨詢基金的客戶明顯比春節(jié)前多了,而且銀行向客戶介紹,客戶也愿意聽,盡管最后購買的投資者還沒有明顯增多,不過已比去年年底基本上無人問津的狀態(tài)要好一些了。”
“現(xiàn)在主要推股票型基金品種,這樣的推廣效果還是比較好的,投資者也能接受。包括目前正在發(fā)行的華寶興業(yè)醫(yī)藥生物股票型基金,今天是銷售的最后一天,我們分行已經完成了總行下達的任務。”上述產品經理說。
滬上某基金公司渠道銷售相關人士也向《每日經濟新聞》記者表示,基金銷售市場會滯后于市場行情回暖,再加上投資者仍處觀望狀態(tài),所以銷售目標也制定得比較低。
同步播報
基金離線?僅個別跑贏指數(shù)
一些風格激進的基金是本輪市場反彈的暫時贏家。今年截至2月23日,統(tǒng)計的438只主動型股票型基金中(包含偏股混合型、普通股票型基金)基金凈值平均增長4.80%,同期滬深300指數(shù)上漲超過12%,僅有9只跑贏指數(shù)漲幅,基金整體業(yè)績未能跑贏基準比較指數(shù)。
雖主動型股基總體表現(xiàn)不太理想,跑輸指數(shù),但是仍然有相對激進的基金,即對熱門股、投機股等頻繁買賣,調倉積極。在這438只基金中,有13只基金統(tǒng)計期間凈值增長為負,如鵬華消費優(yōu)選凈值下跌4.11%,諾德中小盤股票凈值下跌2.57%等,其余425只均上漲,有19只主動型基金在此期間凈值上漲超過10%。其中東吳行業(yè)輪動股票拔得頭籌凈值上漲16.62%、泰信藍籌精選、大摩多因子、南方隆元產業(yè)主題的基金凈值漲幅均超過14%,去年11、12月份剛成立的次新基金如民生加銀景氣行業(yè)、景順長城核心競爭力漲幅均超過了10%,另外還有如華商領先企業(yè)、上投摩根中國優(yōu)勢、廣發(fā)大盤成長混合等基金凈值均上漲超過了10%。
在這些基金凈值漲幅超過10%的基金中,除去申購贖回的因素,與去年三季度末相比,大摩多因子策略、天治創(chuàng)新先鋒、申萬菱信量化小盤、交銀主題優(yōu)選、景順長城能源基建等在去年四季度就顯示出比較激進的投資手法,股票倉位環(huán)比增幅均超過5%,如交銀主題優(yōu)選混合從57.74%股票倉位猛增了20%,四季度末達到79.33%,還有申萬菱信量化小盤股票也從78%的股票倉位增值93%,增倉幅度高達15%等。
這些股票倉位變化積極的基金,顯示出其投資也較為激進,如申萬菱信量化小盤股票在去年第四季度最低迷時期,大膽調倉換股,前十重倉股明細中更換了9只。
交銀主題優(yōu)選混合也是同樣,在第四季度調整并增加倉位,增持了資源類股票如潞安環(huán)能、中國神華等,減持了消費股、醫(yī)藥股如瀘州老窖、雙鶴藥業(yè)等。
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