50億債券延遲兌付 鞍鋼集團(tuán)內(nèi)部人士駁資金緊張說(shuō)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張國(guó)棟 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張國(guó)棟 發(fā)自北京

鞍鋼集團(tuán)完成債券兌付后，市場(chǎng)并未停止對(duì)其資金現(xiàn)狀的猜想。部分行業(yè)人士將鞍鋼集團(tuán)延遲兌付歸結(jié)為 “資金回籠困難造成企業(yè)資金緊張”。

1月5日，鞍鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)人士則向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，在4日上午，資金就已經(jīng)打到對(duì)方賬戶上了，“不存在資金鏈問(wèn)題”，況且“在節(jié)前就已經(jīng)把這部分錢(qián)備好了”。

相較鞍鋼集團(tuán)的淡定回應(yīng)，在鋼鐵行業(yè)步入“寒冬”的大背景下，多數(shù)鋼鐵企業(yè)的資金問(wèn)題并未得到根本性好轉(zhuǎn)。

這一事實(shí)，在中鋼協(xié)當(dāng)日召開(kāi)的2012年理事（擴(kuò)大）會(huì)議上得到了部分印證。“部分企業(yè)為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，不得不放緩或者暫停部分項(xiàng)目的投資建設(shè)。”中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)、首鋼董事長(zhǎng)朱繼民在會(huì)上說(shuō)。

內(nèi)部人士否認(rèn)資金緊張傳聞

“（他們）發(fā)公告之前，沒(méi)跟我們做任何溝通，也沒(méi)跟承銷(xiāo)商溝通。”鞍鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)王女士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)稱。

在鞍鋼集團(tuán)4日完成債券兌付后，市場(chǎng)并未停止對(duì)其資金現(xiàn)狀的猜想。部分行業(yè)人士將鞍鋼集團(tuán)延遲兌付歸結(jié)為 “資金回籠困難造成企業(yè)資金緊張”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，眼下的鋼鐵行業(yè)，由于信貸政策持續(xù)收緊，企業(yè)融資難度加大，資金使用成本也在大幅上升。“今年對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)是真正進(jìn)入行業(yè)寒冬的初期，因此從現(xiàn)在起，全行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始做好應(yīng)對(duì)更加困難環(huán)境的準(zhǔn)備。”在中鋼協(xié)5日召開(kāi)的2012年理事（擴(kuò)大）會(huì)議上，中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)、首鋼董事長(zhǎng)朱繼民如是稱。

對(duì)此，鞍鋼集團(tuán)同樣不能“獨(dú)善其身”。去年11月7日，鞍鋼集團(tuán)發(fā)行40億元366天期無(wú)擔(dān)保短期融資券。其募集說(shuō)明書(shū)稱，2011年以來(lái)，由于企業(yè)外部環(huán)境變化，上下游企業(yè)資金緊張，導(dǎo)致本公司流動(dòng)資金不足，除了拿出28億元償還銀行貸款，“發(fā)行人此次發(fā)行短期融資券募集資金將30%，即12億元用于補(bǔ)充本部在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中購(gòu)買(mǎi)鐵礦石、煤炭、焦炭、油料等原材料、燃料、輔料等對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求”。

而鞍鋼集團(tuán)去年12月16日舉行的工作會(huì)議更加直白，“今年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境極為復(fù)雜，各種不穩(wěn)定、不確定因素非常多，鞍鋼集團(tuán)公司將面臨許多難以預(yù)料的困難和挑戰(zhàn)”。

但對(duì)于市場(chǎng)疑問(wèn)，鞍鋼集團(tuán)內(nèi)部人士表示否認(rèn)。1月5日，鞍鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部門(mén)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在4日上午，資金就已經(jīng)打到對(duì)方賬戶上了，“不存在資金鏈問(wèn)題”，況且“在節(jié)前已經(jīng)把這部分錢(qián)備好了”。

據(jù)記者采訪了解，針對(duì)08鞍鋼MTN1（0882040），此前，鞍鋼集團(tuán)每年付息都在1月4號(hào)付息，“都是開(kāi)年的第一個(gè)工作日，日期非常特殊，但之前中債登也沒(méi)有提出異議”。

資金壓力殃及行業(yè)盈利

相較鞍鋼集團(tuán)的淡定回應(yīng)，在鋼鐵行業(yè)步入“寒冬”的大背景下，多數(shù)企業(yè)短期仍難脫資金緊張的泥淖。

據(jù)《湖南日?qǐng)?bào)》報(bào)道，近日，中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新公開(kāi)表示，當(dāng)前工程機(jī)械行業(yè)的狀況是 “市場(chǎng)需求有，客戶資金緊，企業(yè)回款難”，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的主要制造企業(yè)應(yīng)收賬款高、資金成本高、負(fù)債率高。

同日，蘭格鋼鐵網(wǎng)提供的分析報(bào)告顯示，節(jié)假日較往年提前，由于產(chǎn)銷(xiāo)不佳、資金不足等因素影響，下游生產(chǎn)企業(yè)已有部分處于半停擺狀態(tài)，經(jīng)銷(xiāo)商也有提前放假的意愿。

朱繼民則向與會(huì)者稱，目前，企業(yè)長(zhǎng)期貸款有較大幅度下降，短期貸款大幅度上升，1月～11月會(huì)員鋼鐵企業(yè)，銀行短期借款同比上升28.87%，銀行長(zhǎng)期借款同比下降6.17%，企業(yè)承擔(dān)了較高的融資成本。此外，企業(yè)的銀行承兌匯票貼現(xiàn)量大幅上升、貼現(xiàn)率不斷上調(diào)，企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)費(fèi)用大幅上漲，“特別是9月后，銀行承兌匯票的簽發(fā)也受到較大影響，致使企業(yè)資金更加緊張，會(huì)員鋼鐵企業(yè)1月～11月財(cái)務(wù)費(fèi)用同比上升37.18%”。

中鋼協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)屈秀麗則透露稱，2011年應(yīng)繳納會(huì)費(fèi)中鋼協(xié)會(huì)員單位242家，未繳納會(huì)費(fèi)的會(huì)員單位57家，占總數(shù)的23.55%.“這些沒(méi)有及時(shí)交清會(huì)費(fèi)的企業(yè)多數(shù)表示企業(yè)效益下滑，經(jīng)營(yíng)虧損，繳納費(fèi)用存在困難，2011年協(xié)會(huì)共收到申請(qǐng)減免會(huì)費(fèi)申請(qǐng)16份，比往年有所增多”。

資金壓力顯然已經(jīng)影響到了中鋼企的盈利。據(jù)悉，1月～11月，會(huì)員鋼鐵企業(yè)雖然實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額上升，但產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率只有2.55%，遠(yuǎn)低于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤(rùn)率的水平。尤其是10月份和11月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)當(dāng)月盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)只有14億元和12.2億元，平均銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率分別只有0.48%和0.43%，企業(yè)虧損面超過(guò)三分之一。