每日經濟新聞 2025-01-03 15:54:59
每經AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:公司三季報營業(yè)總收入59億元,但當季現(xiàn)金流量表銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金只有46億。通過對比三季度和半年報的資產負債表我們發(fā)現(xiàn)公司三季度應收賬款少了3.4億。也就是說理論上三季度公司不僅收回了第三季的銷售款還多收了之前欠公司的3.4億賬款。銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金流入不僅應該接近營收,而且因為收回3.4應收賬款,總數(shù)應該大于59億。公司可以用具體數(shù)據(jù)解釋一下為什么三季度現(xiàn)金流入只有46億嗎?
麥格米特(002851.SZ)1月3日在投資者互動平臺表示,目前公司所涉及的客戶回款不僅只有現(xiàn)匯,還有銀行票據(jù),涉及到的資產負債表科目除了應收賬款,也包括應收票據(jù)、應收款項融資等,加之收到的部分票據(jù)公司也會背書支付給供應商,該部分回款不涉及現(xiàn)金流。
(記者 畢陸名)
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