每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-12-22 21:56:36
12月19日,浦發(fā)銀行第一大股東上海國際集團(tuán)通過全資子公司上海國資經(jīng)營公司以集中競(jìng)價(jià)方式增持757.55萬股股份,占總股本的0.03%,這是其首次從二級(jí)市場(chǎng)增持。此次增持基于對(duì)公司未來前景的信心,并計(jì)劃在未來6個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持4700萬至9400萬股。上海國資經(jīng)營公司承諾5年內(nèi)不減持所持股份。
每經(jīng)記者 涂穎浩 宋欽章 每經(jīng)編輯 馬子卿
12月19日,浦發(fā)銀行第一大股東上海國際集團(tuán)有限公司(下稱“上海國際集團(tuán)”)通知,于12月19日通過全資子公司上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(下稱“上海國資經(jīng)營公司”)以集中競(jìng)價(jià)方式增持該行757.55萬股股份,占總股本的0.03%。
據(jù)了解,這是上海國際集團(tuán)歷史上首次從二級(jí)市場(chǎng)增持浦發(fā)銀行。浦發(fā)銀行在公告中表示,此次第一大股東增持是“基于對(duì)公司未來經(jīng)營前景的信心”且還將在未來6個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持。
11月15日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》,要求上市公司以提高公司質(zhì)量為基礎(chǔ),提升經(jīng)營效率和盈利能力,并結(jié)合實(shí)際情況依法合規(guī)運(yùn)用多種方式推動(dòng)投資價(jià)值合理反映公司質(zhì)量。記者注意到,12月以來,已有多家銀行的股東或高管拿出“真金白銀”增持上市銀行。
隨著長短利率的下行,高股息策略受到了市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注,在業(yè)內(nèi)人士看來,銀行股較高的股息率以及極低的估值成為資金的優(yōu)選,疊加市場(chǎng)防御需求上升,助推了整個(gè)銀行板塊的市場(chǎng)表現(xiàn)。
公告顯示,12月19日首次增持后,上海國際集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合并持有浦發(fā)銀行(SH600000,股價(jià)9.58元,市值2811億元)股份比例由29.67%增加至29.70%。
從增持計(jì)劃來看,上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計(jì)劃自12月19日起的6個(gè)月內(nèi),增持浦發(fā)銀行普通股股份不低于4700萬股,不超過9400萬股,增持?jǐn)?shù)量含首次增持的股份。上海國資經(jīng)營公司承諾,在本次增持計(jì)劃實(shí)施期間及實(shí)施完成后5年內(nèi)不減持所持有的公司股份。
上海國際集團(tuán)的前身是成立于1981年的上海市投資信托公司(后更名為上海國際信托投資公司),2000年4月集團(tuán)正式成立,注冊(cè)資本300億元,是上海重要的國有資本投資運(yùn)營平臺(tái)。
據(jù)悉,上海國際集團(tuán)主責(zé)主業(yè)是金融控股、國有資本投資運(yùn)營和投資與資產(chǎn)管理。集團(tuán)85%以上的資產(chǎn)為上海地方金融資產(chǎn),占市屬金融機(jī)構(gòu)國有權(quán)益總量的60%以上,是國泰君安(SH601211,股價(jià)18.76元,市值1670億元)實(shí)際控制人,浦發(fā)銀行、滬農(nóng)商行(SH601825,股價(jià)8.26元,市值796.6億元)第一大股東,中國太保(SH601601,股價(jià)33.00元,市值3174億元)的主要股東。
截至2023年末,集團(tuán)合并報(bào)表總資產(chǎn)2326億元,凈資產(chǎn)1659億元,資產(chǎn)負(fù)債率29%,主體信用等級(jí)保持AAA級(jí)。華福證券在今年7月的報(bào)告中指出,浦發(fā)銀行正處于“困境反轉(zhuǎn)”的關(guān)鍵階段。資產(chǎn)質(zhì)量方面,公司堅(jiān)持“控新降舊”并舉,存量不良接近出清,不良生成率持續(xù)下行,信用成本邊際改善,利潤彈性有望釋放。在股東方面,浦發(fā)銀行大股東為上海國資,浦發(fā)銀行作為上海金融旗艦企業(yè),上海國資有望給予公司經(jīng)營發(fā)展和市值管理更多助力。
截至2024年9月末,浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額達(dá)9.42萬億元,較上年末增長4.54%;前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1298.39億元,剔除上年同期出售上投摩根股權(quán)一次性因素影響后,同比增加12.65億元,增長0.98%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤352.23億元,同比增長25.86%。從股價(jià)表現(xiàn)看,截至12月20日收盤,浦發(fā)銀行股價(jià)9.58元/股,年初至今該股股價(jià)漲幅達(dá)50%,在A股上市股份行中排名首位。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),12月以來,已有滬農(nóng)商行、蘇州銀行(SZ002966,股價(jià)7.84元,市值295.1億元)、成都銀行(SH601838,股價(jià)16.08元,市值648.2億元)、民生銀行(SH600016,股價(jià)4.03元,市值1764億元)等多家銀行的股東或高管增持上市銀行。
根據(jù)滬農(nóng)商行公告,截至2024年12月4日,該行包括高級(jí)管理人員和部分董事、監(jiān)事在內(nèi)的合計(jì)12名增持主體,通過上交所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)的方式累計(jì)增持該行股份89.28萬股,合計(jì)增持金額601.21萬元。12月10日,成都銀行股東成都欣天頤投資有限責(zé)任公司宣布通過集中競(jìng)價(jià)交易方式增持成都銀行518萬股。
多家國資股東也紛紛出手增持上市銀行股份。12月11日,蘇州銀行公告稱,該行第一大股東蘇州國際發(fā)展集團(tuán)有限公司(下稱“國發(fā)集團(tuán)”)增持該行股份4892.48萬股,增持后持股比例升至13.20%,國發(fā)集團(tuán)由蘇州市財(cái)政局實(shí)控;12月12日,成都銀行公告稱,股東成都欣天頤投資有限責(zé)任公司通過集中競(jìng)價(jià)交易方式增持518萬股該行股份,欣天頤投資公司為成都國資委實(shí)控。
萬聯(lián)證券分析師在近期的研報(bào)中表示,2023年末以來,宏觀環(huán)境以及企業(yè)盈利預(yù)測(cè)持續(xù)調(diào)整的過程中,高股息策略受到了市場(chǎng)的持續(xù)關(guān)注,其中長端利率的下行是推動(dòng)高股息資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)的重要因素。
上海金融與法律研究院研究員楊海平對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,今年以來,公募基金以及很多投資者已經(jīng)關(guān)注到了銀行股的防御價(jià)值以及分紅表現(xiàn)。從市盈率和市凈率的水平來看,銀行股整體處于低估的狀態(tài),股價(jià)表現(xiàn)也偏弱。
數(shù)據(jù)顯示,2023年度,41家A股上市銀行分紅總額達(dá)到6133.50億元。以2023年度分紅股利及平均股價(jià)計(jì)算,其中有26家銀行的股息率在5%以上,占比超過六成。以截至12月20日的股價(jià)計(jì)算,A股42家上市銀行中,民生銀行、上海銀行(SH601229,股價(jià)8.66元,市值1230億元)、平安銀行(SZ000001,股價(jià)11.62元,市值2254億元)、廈門銀行(SH601187,股價(jià)5.57元,市值147億元)、南京銀行(SH601009,股價(jià)10.47元,市值1128億元)等多家銀行股息率超過了8%。
在股息吸引力持續(xù)提升的同時(shí),銀行板塊安全邊際也較為充分。結(jié)合板塊目前估值來看,42家上市銀行最新市凈率均不到1倍,如浦發(fā)銀行市凈率為0.45倍,市凈率最低的是民生銀行,最新市凈率僅為0.32倍
在楊海平看來,近期多家銀行大股東或高管層的增持,屬于市值管理行為,與證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)——市值管理》有直接的關(guān)系。“該文件出臺(tái)的時(shí)間還不長,而實(shí)際上,從資本市場(chǎng)新‘國九條’開始,監(jiān)管一直就上市公司市值管理推出了很多政策,這一系列政策具有一定的連續(xù)性。”
“銀行大股東或高管的增持行為,預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)銀行股價(jià)產(chǎn)生積極影響,在推動(dòng)估值修復(fù)方面發(fā)揮積極作用。”楊海平稱。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖
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