力爭提升投資者獲得感，百億嘉實中證500ETF（159922）分紅了

近日，深交所跟蹤中證500指數(shù)的最大ETF、期權(quán)標的——嘉實中證500ETF實施拆分+大手筆分紅，此舉有助于投資者落袋為安提升持有體驗，并提升市場流動性。

提升投資者獲得感，百億規(guī)模以上ETF最大比例分紅！

近日，嘉實基金公告，對旗下嘉實中證500ETF（159922）實施同日基金份額先拆分再分紅的方案。該基金此次份額拆分比例為1:2.5，即每1份基金份額拆分為2.5份；分紅則是在拆分的基礎(chǔ)上，按照1.2920元/10份基金份額實施。

根據(jù)Wind提取的拆分和分紅公告數(shù)據(jù)，考慮到拆分后的份額金額，嘉實中證500ETF的實際分紅比例高達4.9%（根據(jù)收益分配基準日凈值），是年內(nèi)分紅比例最高的百億以上寬基ETF。

公告顯示，截至收益分配基準日2024年11月13日，嘉實中證500ETF基金份額凈值為6.5938元，可供分配利潤為80.4億元。拆分和分紅的權(quán)益登記日為11月29日，除權(quán)日和除息日均為12月2日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為12月3日。配合嘉實中證500ETF拆分和分紅，深交所公告于2024年12月2日對嘉實中證500ETF期權(quán)所有未到期合約進行相應調(diào)整，并掛牌新的期權(quán)合約。

大手筆分紅，是嘉實基金在用實際行動積極響應政策號召提升投資者的體驗和獲得感。從政策導向看，新“國九條”對資管機構(gòu)提出從規(guī)模導向向投資者回報導向轉(zhuǎn)變，這需要資管機構(gòu)把投資者的獲得感放在更重要的位置。

嘉實中證500ETF此次實施拆分及大額分紅，一方面通過拆分增加基金份額、提升流動性和活躍度，另一方面大手筆分紅也滿足了投資者將超額收益落袋為安以及獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流的需求，有利于提升投資者體驗感和獲得感。

作為期權(quán)標的，方正證券表示，嘉實中證500ETF拆分后，單位ETF價格變低，對應每一份期權(quán)合約的權(quán)利金與義務倉的保證金也變便宜，大幅提高期權(quán)參與者的資金效率，同時也使得交投更活躍，降低盤口的摩擦沖擊成本；此外，ETF價格變低，對應每一檔的期權(quán)行權(quán)價也變得更密，合約選擇更有針對性，期權(quán)組合策略應用更豐富，對沖與套利機會更顯著。

展望后市，嘉實基金表示，隨著政策端對中小企業(yè)的扶持力度不斷加大，中小市值公司的長期投資價值有望進一步凸顯。中證500指數(shù)作為反映中國A股市場中小市值公司整體表現(xiàn)的重要指數(shù)，配置價值也將持續(xù)彰顯，跟蹤中證500指數(shù)的嘉實中證500ETF具有長期配置價值。

管理績優(yōu)，旗下多款產(chǎn)品頻現(xiàn)大額分紅

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2024年11月27日，嘉實中證500ETF流通規(guī)模為128.07億元，是目前深市規(guī)模最大的中證500ETF。作為市場上首批中證500ETF，嘉實中證500ETF自上市以來憑借低費率、低跟蹤誤差、高流動性等優(yōu)勢，成為繼嘉實滬深300ETF后被深交所選定的第二只期權(quán)標的，也是深交所首只上市的中證500ETF期權(quán)合約標的。

具體來看，嘉實中證500ETF綜合費率低至0.20%/年：管理費0.15%/年+托管費0.05%/年，為全市場最低；從跟蹤效果看，根據(jù)基金2024年三季報，截至今年三季度末，嘉實中證500ETF日均跟蹤誤差為0.02%，年化跟蹤誤差為0.31%，大幅低于基金合同約定的日均跟蹤誤差不超過0.2%的限制；自2013年2月6日成立來累計回報率89.82%，同期業(yè)績比較基準63.13%，超越基準回報26.69%。

嘉實基金旗下還有多款產(chǎn)品頻現(xiàn)大額分紅。根據(jù)基金分紅公告，近期嘉實滬深300紅利低波動ETF（515300）也迎來了年內(nèi)第三次分紅，每10份基金份額派0.6340元。至此嘉實滬深300紅利低波動ETF年內(nèi)每10份基金份額已分紅超2元，分紅總額達4.78億元，單次分紅比例接近5%。此外，千億寬基單品嘉實滬深300ETF（159919）也以今年來16.41億元的分紅總額，在公募產(chǎn)品分紅規(guī)模榜上高居前五名。

（市場有風險，投資需謹慎）