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國家外匯管理局:9月下旬以來,外資凈購入境內(nèi)股票總體增加!這場發(fā)布會,信息量巨大......

每日經(jīng)濟新聞 2024-10-22 11:10:20

每經(jīng)編輯 杜宇

據(jù)央視新聞,國務(wù)院新聞辦10月22日舉行新聞發(fā)布會,公布今年前三季度外匯收支數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,銀行代客涉外收入52594億美元,對外付款52566億美元,順差28億美元。

國家外匯管理局副局長李紅燕表示,今年以來我國外匯市場表現(xiàn)出較強韌性,近期形勢趨穩(wěn)向好,人民幣匯率保持基本穩(wěn)定,外匯市場交易理性有序,國際收支保持基本平衡。未來,我國外匯市場更有基礎(chǔ)和條件保持穩(wěn)定運行。

國家外匯管理局副局長 李紅燕 (圖片來源:中國網(wǎng)

李紅燕表示,從銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)來看,2024年前三季度,按美元計價,銀行代客涉外收入52594億美元,對外付款52566億美元,涉外收付款順差28億美元;按人民幣計價,銀行代客涉外收入37.39萬億元,對外付款37.37萬億元,涉外收付順差187億元。從結(jié)售匯數(shù)據(jù)來看,這里我解釋一下,結(jié)匯是指企業(yè)、個人等主體將外匯賣給銀行,售匯是指企業(yè)、個人等主體從銀行買入外匯。按照美元計價,前三季度結(jié)匯16762億美元,售匯17975億美元,結(jié)售匯逆差1213億美元;按人民幣計價,結(jié)匯11.91萬億元,售匯12.78萬億元,結(jié)售匯逆差8646億元。

2024年前三季度,我國外匯收支狀況主要呈現(xiàn)以下幾個特點:

第一,跨境資金恢復(fù)凈流入。前三季度,銀行代客涉外收支總體小幅順差,其中一季度小幅順差,二季度轉(zhuǎn)向逆差,三季度恢復(fù)順差。主要構(gòu)成上,貨物貿(mào)易延續(xù)凈流入,外資來華投資逐步向好,境內(nèi)主體對外投資總體有序。

第二,結(jié)售匯趨向基本平衡。前三季度,結(jié)售匯總體呈現(xiàn)逆差,主要是二季度逆差擴大;三季度重新回到均衡水平,其中9月份恢復(fù)順差,結(jié)匯上升、售匯基本穩(wěn)定。

第三,近期結(jié)匯率有序回升、售匯率穩(wěn)中有降,企業(yè)結(jié)售匯意愿保持理性。前三季度,衡量結(jié)匯意愿的外匯收入結(jié)匯率為62.1%,衡量購匯意愿的外匯支出售匯率為68.9%。其中,8至9月結(jié)匯率為66.4%,較前7個月上升5.7個百分點,8至9月的售匯率為66.7%,較前7個月下降2.8個百分點。境內(nèi)主體匯率預(yù)期總體平穩(wěn),外匯交易保持理性有序。

第四,外匯市場交易比較活躍。前三季度,境內(nèi)人民幣外匯市場交易量總計30.27萬億美元,同比增長10.1%。其中,即期和衍生品交易量分別為10.18萬億和20.09萬億美元,衍生品交易市場占比為66.4%,該比例較2023年同期上升3.7個百分點。

第五,外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定。今年以來,非美元貨幣對美元匯率有貶有升,全球資產(chǎn)價格總體上漲,在匯率折算以及資產(chǎn)估值變動等非交易因素影響下,我國外匯儲備規(guī)模穩(wěn)中有升。9月末,外匯儲備余額為33164億美元,較2023年末增加了784億美元。

下一步,國家外匯局將深入貫徹黨的二十屆三中全會精神和9月26日中央政治局會議的部署要求,更加注重系統(tǒng)集成,更加注重突出重點,更加注重改革實效,堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路,扎實高效做好外匯領(lǐng)域促改革和防風險各項工作,進一步加大對實體經(jīng)濟的支持力度,促進經(jīng)濟持續(xù)回升向好。

圖片來源:視覺中國-VCG211316800483

據(jù)中國網(wǎng),李紅燕表示,我國金融市場對外開放持續(xù)穩(wěn)步推進,外資來華投資情況一直受到很大關(guān)注:

近一段時期,外資配置人民幣資產(chǎn)總體呈現(xiàn)良好勢頭,今年以來人民幣債券的綜合收益率保持良好,吸引了境外投資者增配人民幣債券。截至目前,外資持有境內(nèi)人民幣債券的總量超過6400億美元,處于歷史高位。從存量結(jié)構(gòu)來看,境外央行、商業(yè)銀行等穩(wěn)健型投資者是主要持有機構(gòu),并且投資國債、政策性金融債等中長期債券的比例比較高,投資穩(wěn)定性比較強。

此外,受境內(nèi)股市上漲帶動,9月下旬以來,外資凈購入境內(nèi)股票總體增加,外資配置人民幣資產(chǎn)的意愿進一步增強。目前,境外投資者投資境內(nèi)的資本市場總體處于起步階段,持有人民幣資產(chǎn)的規(guī)模和比重不算高,外資在國內(nèi)股市、債市的占比在3%至4%左右,受多重有利因素支撐,還有進一步提升空間。

第一,我國經(jīng)濟基本面穩(wěn)中向好,提供了良好的宏觀環(huán)境。今年以來我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展有序推進,近期一攬子增量政策相繼落實落地,經(jīng)濟長期向好的發(fā)展態(tài)勢將繼續(xù)鞏固。

第二,我國完善高水平開放,提供良好的政策環(huán)境。近年來我國金融市場對外開放穩(wěn)步推進,為外資提供了一系列投資渠道,包括滬股通、深股通、債券通、CIBM(銀行間債券市場直接入市)這一系列制度安排都為外資提供了多樣化投資渠道。黨的二十屆三中全會對推動金融高水平開放作出了重要部署,隨著有關(guān)政策進一步落地見效,境內(nèi)資本市場對外資的吸引力有望繼續(xù)增強。

第三,人民幣資產(chǎn)具有非常好地分散風險的多元配置效果,提供了良好投資價值。我國已經(jīng)建成了比較齊全和有深度的金融市場體系,債券市場、股票市場當前的規(guī)模均位居全球第二,人民幣的幣值穩(wěn)定、資產(chǎn)多樣,在全球范圍內(nèi)還具有比較獨立的收益表現(xiàn),這有助于全球投資者資產(chǎn)配置多元化和分散風險。同時,人民幣在全球跨境交易使用中的占比穩(wěn)步提升,國際影響力逐步增強,是全球投資者多元化資產(chǎn)配置的重要選擇。

總體看,外資配置人民幣資產(chǎn)有助于豐富境內(nèi)市場參與主體、提高市場的流動性,促進境內(nèi)資本市場更加活躍和國際化發(fā)展。外匯局將不斷提高投資便利化,營造良好的投資環(huán)境,推進金融高水平對外開放,積極支持境外投資者參與境內(nèi)資本市場。

另據(jù)中國網(wǎng),李紅燕在發(fā)布會上表示,主要經(jīng)濟體的貨幣政策調(diào)整是大家普遍關(guān)注的問題,我們也在持續(xù)加強跟蹤監(jiān)測。

今年9月,美聯(lián)儲宣布降息50個基點,實行兩年多的緊縮政策開始轉(zhuǎn)向,中美利差有所調(diào)整。未來,美聯(lián)儲降息節(jié)奏和路徑仍然存在不確定性,近期市場預(yù)期也緊跟美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)變化在不斷調(diào)整。從過去情況看,美聯(lián)儲的貨幣政策調(diào)整對全球金融市場會產(chǎn)生外溢影響。我國的外匯市場運行雖然受到了波及,但總體是保持穩(wěn)定的,主要得益于國內(nèi)基本面的支撐作用。未來我國經(jīng)濟保持高質(zhì)量發(fā)展、高水平開放持續(xù)推進,市場韌性進一步增強,外匯市場更有基礎(chǔ)和條件保持穩(wěn)定地運行。

首先,我國經(jīng)濟回升向好態(tài)勢持續(xù)鞏固,有助于夯實國內(nèi)外匯市場穩(wěn)定運行的內(nèi)部基礎(chǔ)。今年以來,經(jīng)濟運行保持總體平穩(wěn),剛剛發(fā)布了前三季度的GDP數(shù)據(jù),同比增長4.8%,增速在全球處于相對較高水平。近期,我國強化了宏觀政策逆周期調(diào)節(jié),加力推出了一攬子增量政策,將繼續(xù)推動經(jīng)濟回升向好,提振市場預(yù)期和信心,增強我國經(jīng)濟活力,推動跨境貿(mào)易投資穩(wěn)步發(fā)展,為外匯市場穩(wěn)定提供堅實基礎(chǔ)。

其次,我國建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制,有助于提升國際收支和外匯市場運行的穩(wěn)定性。我國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢將繼續(xù)發(fā)揮作用,對外貿(mào)易有望穩(wěn)定發(fā)展,推動經(jīng)常賬戶運行在合理均衡的區(qū)間,經(jīng)濟內(nèi)外部均衡將會繼續(xù)得到鞏固。同時,我國高水平制度型開放穩(wěn)步推進,跨境投資渠道持續(xù)拓寬,各項交易更加便利,來華投資和對外投資協(xié)調(diào)發(fā)展,將推動我國跨境資本流動更趨均衡??偟膩砜?,國際收支平衡、穩(wěn)健運行,也有利于維護人民幣在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

第三,我國外匯市場韌性穩(wěn)步提升,有助于適應(yīng)和緩釋外部環(huán)境變化影響。宏觀層面來看,近年來人民幣匯率市場化形成機制不斷完善,匯率調(diào)節(jié)國際收支的自動穩(wěn)定器功能不斷增強,能夠更好地及時釋放外部壓力。微觀層面看,企業(yè)更好地運用外匯衍生品來管理匯率風險,更多地使用跨境人民幣結(jié)算來降低貨幣錯配風險。今年以來,企業(yè)進行外匯套期保值的比率達到27%,貨物貿(mào)易項下人民幣的跨境使用占比達到30%,都處于歷史較高水平。這些宏微觀層面的積極變化,減輕了外匯市場波動對企業(yè)的影響,有助于市場預(yù)期和交易更加理性。

人民幣匯率對我國出口企業(yè)的影響,從理論和實踐都表明,一國的出口受到了多種因素的綜合影響,包括外部需求、國內(nèi)制造業(yè)水平、要素成本等,匯率只是其中一個影響因素。從我國的情況來看,今年以來的外貿(mào)形勢持續(xù)向好,供給端主要得益于國內(nèi)企業(yè)競爭力增強,需求端與全球貿(mào)易保持了相對穩(wěn)定有關(guān)。從更長時間維度來看,我國出口增長的主要推動因素也基本如此。

從匯率變化來看,今年以來境內(nèi)人民幣對美元的即期匯率(CNY)總體小幅貶值0.3%左右,人民幣匯率在雙向波動中保持基本穩(wěn)定。即使8、9月人民幣對美元匯率出現(xiàn)了比較明顯的回升,也是美元走弱后各種非美元貨幣的普遍反應(yīng),并且人民幣的升幅在全球范圍內(nèi)也屬于一個平均水平,對于進出口的影響是比較溫和的。

外匯局始終高度關(guān)注形勢變化,外部環(huán)境中依然存在著一些不確定不穩(wěn)定因素,外匯管理部門將持續(xù)監(jiān)測評估國際經(jīng)濟金融形勢和主要發(fā)達經(jīng)濟體的貨幣政策動向,不斷地積累和總結(jié)應(yīng)對經(jīng)驗,豐富政策工具箱,適時開展逆周期宏觀審慎調(diào)節(jié),切實維護外匯市場穩(wěn)定運行。

每日經(jīng)濟新聞綜合央視新聞、中國網(wǎng)

封面圖片來源::每日經(jīng)濟新聞 (資料圖)

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