每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-10-21 14:59:13
每經(jīng)編輯 彭水萍
科技成為本輪大盤(pán)反攻主力,集成電路、芯片板塊爆發(fā)力最強(qiáng),成為硬科技領(lǐng)漲先鋒。相關(guān)行業(yè)ETF——集成電路ETF(159546)今日放量大漲,盤(pán)中一度漲停,成交金額超過(guò)5800萬(wàn)。
集成電路ETF(159546)今日盤(pán)中創(chuàng)上市以來(lái)新高,最高1.307元(漲幅10%)。集成電路ETF(159546)最新規(guī)模近1億元,今日成交額占據(jù)規(guī)模的一半,可見(jiàn)其活躍度。集成電路ETF(159546)上周五漲停,今日再度領(lǐng)漲市場(chǎng),可見(jiàn)其表現(xiàn)極為強(qiáng)勢(shì)。
消息面來(lái)看,10月18日,國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人察看近年來(lái)安徽省重大科技創(chuàng)新成果集中展示,同現(xiàn)場(chǎng)科研人員和企業(yè)負(fù)責(zé)人親切交流。國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人說(shuō),推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化,科技要打頭陣??萍紕?chuàng)新是必由之路。
2023年深圳集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模超2000億元,占廣東省集成電路總產(chǎn)值80%。可以說(shuō),深圳集成電路產(chǎn)業(yè)正步入新的發(fā)展階段,打造全國(guó)產(chǎn)業(yè)“第三極”。2024年10月16日,“國(guó)際金融中心與國(guó)際科創(chuàng)中心聯(lián)動(dòng)發(fā)展”論壇旨在研究資產(chǎn)管理如何加大對(duì)集成電路等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支持力度,支持促進(jìn)科技創(chuàng)新及實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資培育符合國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向和突破關(guān)鍵核心技術(shù)企業(yè)、打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展生態(tài),促進(jìn)上海國(guó)際金融中心和國(guó)際科技創(chuàng)新中心聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
行業(yè)層面來(lái)看,臺(tái)積電日前公布了一則超預(yù)期的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),其中顯示,今年9月,銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)39.6%,超出市場(chǎng)預(yù)期。這一數(shù)據(jù)預(yù)示著,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇勢(shì)頭仍非常強(qiáng)勁,且超出市場(chǎng)預(yù)期。
此外,AI的強(qiáng)勁需求,正在持續(xù)推升芯片景氣周期。富士康母公司鴻海精密宣布,正在墨西哥打造全球最大的英偉達(dá)GB200芯片制造工廠(chǎng),以應(yīng)對(duì)AI市場(chǎng)對(duì)Blackwell芯片的火爆需求。
美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)日前公布數(shù)據(jù)顯示,2024年8月全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到531億美元,與2023年8月的440億美元相比增長(zhǎng)20.6%,比2024年7月的513億美元增長(zhǎng)3.5%。從地區(qū)來(lái)看,美洲、中國(guó)、亞太及其他地區(qū)和日本的銷(xiāo)售額均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。
AI的強(qiáng)勁需求,帶來(lái)集成電路板塊的快速發(fā)展。從業(yè)績(jī)來(lái)看,根據(jù)三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了回升勢(shì)頭。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,受益政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)化多方面利好帶動(dòng),半導(dǎo)體板塊有望迎來(lái)估值重塑。
站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),中信證券表示,建議重視半導(dǎo)體板塊機(jī)會(huì),受益政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)化多方面利好帶動(dòng),有望迎來(lái)估值重塑。
天風(fēng)證券認(rèn)為,近期一攬子增量政策陸續(xù)發(fā)布,或提振終端電子消費(fèi)品需求,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈超預(yù)期。復(fù)盤(pán)半導(dǎo)體歷史,大周期的啟動(dòng)往往伴隨著不可預(yù)測(cè)的重大事件發(fā)生,本次國(guó)內(nèi)增量政策如果對(duì)消費(fèi)端產(chǎn)生有效的刺激,將有望讓全產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)半導(dǎo)體需求預(yù)期上調(diào),成為本輪周期上行的推動(dòng)力之一,看好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體需求在增量政策后的表現(xiàn)。
集成電路ETF(159546)一鍵布局集成電路板塊、芯片板塊龍頭股,享受行業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。
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