嶺南股份資金緊張局面難解：1.56億元臨時補(bǔ)流閑置募資預(yù)計無法按期歸還

每經(jīng)記者 陳鵬麗    每經(jīng)編輯 楊夏    

10月11日晚，嶺南股份（002717.SZ，股價1.87元，市值32.88億元）發(fā)布公告稱，公司可轉(zhuǎn)債閑置募集資金1.56億元之前被臨時用于補(bǔ)充流動資金，將于今年10月16日到期。但由于現(xiàn)階段公司面臨流動資金緊張，本次補(bǔ)流的閑置募集資金預(yù)計無法按期歸還至募集資金賬戶。目前公司正在積極協(xié)調(diào)處理。

此前，嶺南股份曾宣布“嶺南轉(zhuǎn)債”無法按期進(jìn)行本息兌付。10月11日晚，嶺南股份在公告中稱，公司債務(wù)逾期事項也可能影響其他債權(quán)人對公司的信心，從而加劇公司資金緊張局面。

股價表現(xiàn)上，今年9月份，嶺南股份股價震蕩上漲，單月累計漲幅近140%。但10月9日以來，公司股價連日大幅下挫。截至10月11日收盤，公司股價回歸至1.87元/股。

1.56億元臨時補(bǔ)流募集資金預(yù)計逾期歸還

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，2018年，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會許可核準(zhǔn)，嶺南股份向社會公開發(fā)行面值總額6.6億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年。彼次發(fā)行可轉(zhuǎn)債實際募集資金凈額6.48億元，計劃用于建設(shè)“乳山市城市綠化景觀建設(shè)及提升改造PPP項目”“鄰水縣御臨河關(guān)門石至曹家灘及其支流綜合整治PPP項目”（以下簡稱鄰水項目）。

去年10月，嶺南股份董事會、監(jiān)事會審議同意，擬使用不超過2.6億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

截至現(xiàn)在，嶺南股份臨時用于補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金尚未歸還的金額為1.56億元。而且這1.56億元存在無法按時（10月16日前）歸還的風(fēng)險。

需要注意的還有，今年8月14日晚，嶺南股份便對外明確，“嶺南轉(zhuǎn)債”的剩余金額為4.89億元，公司現(xiàn)有貨幣資金無法償付，“嶺南轉(zhuǎn)債”無法按期進(jìn)行本息兌付。不過，8月17日，嶺南股份宣布，中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司擬向“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人部分收購債券。

據(jù)公司后續(xù)披露，中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司共收購了公司可轉(zhuǎn)債券總數(shù)為146.14萬張，占公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的22.14%。收購總賬戶數(shù)為6723戶，收購價格為100.127元/張，收購總金額（含稅）1.46億元。截至9月19日，收購款已經(jīng)被全部劃入被收購的“嶺南轉(zhuǎn)債”債券持有人資金賬戶。至此，中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司收購部分“嶺南轉(zhuǎn)債”的事項已完成，未被收購的“嶺南轉(zhuǎn)債”的持有人與上市公司之間債權(quán)債務(wù)關(guān)系繼續(xù)依法存續(xù)。

對于剩余“嶺南轉(zhuǎn)債”的兌付，公司管理層或控股股東有無更多解決途徑或者辦法，10月12日上午，每經(jīng)記者也多次致電嶺南股份，但電話未獲接聽。截至發(fā)稿，記者發(fā)到公司公開郵箱的采訪郵件，亦未獲得回復(fù)。

公司資金緊張的局面難解

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2024年6月末，嶺南股份的貨幣資金余額為2.37億元左右。但其中有1.45億元處于凍結(jié)、質(zhì)押狀態(tài)，使用受限。

“嶺南轉(zhuǎn)債”的募投項目之一“鄰水項目”目前累計投資進(jìn)度僅50.23%。去年12月，公司還曾宣布調(diào)減“鄰水項目”的總投資規(guī)模，將該項目部分剩余募集資金1.84億元進(jìn)行永久性補(bǔ)充流動資金。

記者獲悉，“鄰水項目”最初計劃是2019年10月完工，后被延期至2024年10月完工。但實際上截至2024年10月11日，該項目累計投資進(jìn)度剛過半，無法按期完工幾率較大。

在2024年半年度財報中，嶺南股份也曾提及，公司的可轉(zhuǎn)債募投項目累計實現(xiàn)效益和承諾效益金額差異較大。

據(jù)“嶺南轉(zhuǎn)債”債券受托管理人廣發(fā)證券最新提示，“嶺南轉(zhuǎn)債”逾期事項可能會影響其他債權(quán)人對公司的信心，從而進(jìn)一步減弱公司融資能力，加劇公司資金緊張局面。如公司無法妥善解決，公司會因逾期債務(wù)面臨進(jìn)一步的訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結(jié)、資產(chǎn)被凍結(jié)等事項，這將會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)開展，增加公司的財務(wù)費用，同時進(jìn)一步加大公司資金壓力，并對公司本年度業(yè)績產(chǎn)生影響。此外，公司債務(wù)逾期事項還可能導(dǎo)致公司退市。

截至2024年半年度報告日，嶺南股份未決訴訟金額超過100萬元的建設(shè)工程合同糾紛被訴案件共41起，標(biāo)的金額合計7.4億元。其債券受托管理人廣發(fā)證券提示，受應(yīng)收賬款回款延遲影響，嶺南股份對供應(yīng)商的付款延遲金額及范圍可能會進(jìn)一步擴(kuò)大，公司涉訴案件可能會進(jìn)一步增加。

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