兩家券商已申報(bào)互換便利工具！滬指收跌2.55%，美銀策略師：建議逢低買入中國(guó)股票

每經(jīng)編輯 張錦河    

10月11日，A股大指數(shù)集體下跌，截至收盤，滬指跌2.55%，深成指跌3.92%，創(chuàng)業(yè)板指跌5.06%，北證50指數(shù)跌8.43%，滬深京三市成交額15868億元，較上日縮量5741億元。全市場(chǎng)超4800只個(gè)股下跌。

板塊題材上，芯片、新能源、醫(yī)藥、軍工板塊普跌；紅利資產(chǎn)沖高回落，券商股上下半場(chǎng)連續(xù)兩輪脈沖未果；三胎、貴金屬、跨境支付概念逆勢(shì)造好。

盤面上，半導(dǎo)體板塊今日延續(xù)調(diào)整，華海誠(chéng)科、國(guó)民技術(shù)、新相微、晶晨股份、匯成股份等多股跌超10%。昨日強(qiáng)勢(shì)的中字頭股票今日迎來(lái)大幅調(diào)整，中航電測(cè)、中信出版、中機(jī)認(rèn)檢、中遠(yuǎn)通、中船漢光等多股跌超10%。

美銀策略師Michael Hartnett建議逢低買入中國(guó)股票。美銀團(tuán)隊(duì)表示，隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)上調(diào)，以及債券收益率攀升，預(yù)計(jì)對(duì)中國(guó)的資產(chǎn)配置將增加。

10月10日，央行公告稱，即日起創(chuàng)設(shè)“證券、基金、保險(xiǎn)公司互換便利（簡(jiǎn)稱SFISF）”，并接受符合條件的證券、基金、保險(xiǎn)公司申報(bào)。

據(jù)券商中國(guó)記者了解，中信證券與中金公司已經(jīng)上報(bào)相關(guān)方案。根據(jù)央行官網(wǎng)，中信證券、中金公司是51家公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商中，僅有的2家券商。

市場(chǎng)層面，今日午后，中金公司股價(jià)放量拉升，盤中迅速翻紅，并于13:20封住漲停板。中信證券股價(jià)也隨之拉升，中信建投、錦龍股份、中國(guó)銀河、信達(dá)證券等券商股集體拉升。截至當(dāng)日收盤，中金公司繼續(xù)漲停，報(bào)收39.99元/股，成交額53.13億元；中信證券報(bào)收28.17元/股，漲幅為1.51%；整個(gè)券商板塊微跌0.13%。

中金公司當(dāng)日晚間發(fā)布公告稱，公司于2024年10月11日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《立案告知書》，因公司涉嫌思爾芯首次公開發(fā)行股票保薦業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。公司將積極配合并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。目前公司的經(jīng)營(yíng)情況正常。

據(jù)上海證券報(bào)，中金公司相關(guān)人士回應(yīng)記者稱：公司已于11日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)思爾芯IPO項(xiàng)目的《立案告知書》，公司將積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)工作，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。公司將堅(jiān)持以投資者為本，不斷強(qiáng)化執(zhí)業(yè)過(guò)程的質(zhì)量管控，把好資本市場(chǎng)“入口”關(guān)，夯實(shí)“看門人”責(zé)任，進(jìn)一步提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，更好服務(wù)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)券商中國(guó)記者分析稱，從操作原理上來(lái)看，與美聯(lián)儲(chǔ)的定期證券借貸便利（TSLF）類似。從直接作用來(lái)看，該工具有望提升市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的資金獲取能力和股票增持能力，且互換融資被限定于投資股票市場(chǎng)，有利于更好發(fā)揮證券、基金、保險(xiǎn)公司的穩(wěn)定市場(chǎng)作用。與美聯(lián)儲(chǔ)TSLF類似，一方面該工具能夠在股票市場(chǎng)出現(xiàn)極端情況下發(fā)揮流動(dòng)性兜底作用，一定程度上緩釋極端風(fēng)險(xiǎn)；另一方面借由該工具央行也能夠影響股票市場(chǎng)流動(dòng)性，渠道更加常規(guī)化與直接暢通。

中金公司貨幣金融研究分析師林英奇團(tuán)隊(duì)也在最新研報(bào)中分析稱，根據(jù)其與機(jī)構(gòu)的交流，機(jī)構(gòu)認(rèn)為該工具能夠切實(shí)改善持有資產(chǎn)的流動(dòng)性，增強(qiáng)增持股票的能力，也有利于維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定。

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