每日經(jīng)濟新聞 2024-09-26 08:59:49
每經(jīng)編輯 彭水萍
摘要:
9月25日,A股再度上漲,滬指盤中一度突破2900點。兩市總成交額1.15萬億元,創(chuàng)4個多月以來新高,較前一個交易日繼續(xù)放量。
鋼材方面,在“穩(wěn)增長”“以舊換新”等政策推進(jìn)下,鋼鐵需求有望長期維持穩(wěn)定。展望下半年,地產(chǎn)寬松信號持續(xù)釋放,裝修建材企業(yè)需求或有積極變化;同時在行業(yè)整體應(yīng)收等風(fēng)險管理持續(xù)加強的背景下,企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表有望改善;部分企業(yè)加強產(chǎn)品、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整等提質(zhì)轉(zhuǎn)型,競爭力持續(xù)強化的企業(yè)市占率有機會持續(xù)提升。感興趣的投資者建議關(guān)注基建ETF(159619)、鋼鐵ETF(515210)、建材ETF(159745),一鍵布局基建、鋼鐵、建材板塊龍頭股,享受行業(yè)反彈帶來的機會。
新一輪消費品以舊換新行動在全國范圍內(nèi)持續(xù)推進(jìn),總體趨勢是擴大補貼產(chǎn)品品類、增加補貼額度、簡化補貼領(lǐng)取使用流程。全國范圍來看,大部分省區(qū)都推出了針對家電產(chǎn)品的補貼實施細(xì)則。“以舊換新”政策對下半年中國家電市場的銷售具有積極的促進(jìn)作用,未來十一黃金周有望迎來家電熱銷高峰,投資者可持續(xù)關(guān)注家電ETF(159996)投資機會。
地緣政治風(fēng)險持續(xù)存在的背景下,市場避險情緒維持高位,另外市場預(yù)期未來仍有較大降息空間,對金價構(gòu)成利好。目前來看,推升本輪金價上漲的邏輯沒有逆轉(zhuǎn),全球“去美元化”趨勢下央行持續(xù)增持黃金,黃金作為安全資產(chǎn)的需求不斷提升。可持續(xù)關(guān)注黃金基金ETF(518800)、黃金股票ETF(517400),逢低布局。
供給端方面,臨近國慶產(chǎn)地安檢形勢將持續(xù)加嚴(yán),動力煤供應(yīng)將有所收緊。從需求端看,由于高溫天氣的持續(xù),居民用電需求持續(xù)維持高位,動力煤價格小幅反彈。焦煤需求端短期受益于旺季支撐,以及未來政策落地預(yù)期支持,同樣有望得到提振。煤價淡季韌性較強,板塊三季度業(yè)績同環(huán)比增速均有望顯著改善。在市場風(fēng)險偏好未顯著改善情況下,紅利風(fēng)格仍有望成為重要投資主線??梢躁P(guān)注煤炭ETF(515220)。
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