每日經(jīng)濟新聞 2024-09-23 15:36:52
每經(jīng)記者 肖芮冬 每經(jīng)編輯 趙云
9月23日,市場全天沖高回落,滬指錄得四連陽,創(chuàng)業(yè)板指收跌。截至收盤,滬指漲0.44%,深成指漲0.1%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.4%。
板塊方面,銀行、華為概念、車聯(lián)網(wǎng)、CRO等板塊漲幅居前,風(fēng)電、光伏、眼科醫(yī)療、豬肉等板塊跌幅居前。
總體上個股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng)。滬深兩市今日成交額5510億元,較上個交易日縮量237億。
不知你是否發(fā)覺:中秋節(jié)后至今,A股在波動中有所好轉(zhuǎn)。
來看近5個交易日(節(jié)前1天+節(jié)后4天)萬得全A的走勢,區(qū)間累計上漲0.7%↓
具體到A股三大指數(shù),5天下來,觸底反彈走勢最明顯的是上證指數(shù),截至今天收盤已錄得4連陽,5日累計上漲1.17%。
最不明顯的,則是今天偏弱的創(chuàng)業(yè)板指,幾乎原地踏步。
但這并不代表創(chuàng)業(yè)板真的“弱”。
把時間拉長到近一個月,你會發(fā)現(xiàn):原來8月底以來,創(chuàng)業(yè)板一直守住箱體,不再創(chuàng)出新低;而同期,滬指“補跌”了。
如果你此前關(guān)注我們的推送,應(yīng)該還記得,滬指近期的“大落→大起”,主要源于滬市占比較高的銀行、煤炭、白酒等權(quán)重板塊先跌后漲。
而在更偏成長風(fēng)格的創(chuàng)業(yè)板,不管題材如何輪動,日線的波動逐漸平穩(wěn),其實也傳遞出“止跌”信號。
總之,隨著美聯(lián)儲降息落地,疊加國內(nèi)潛在的政策利好預(yù)期,大盤波動走強的趨勢將更有望延續(xù)?;谶@樣的樂觀判斷,我們再來復(fù)盤一些細節(jié)。
1)白酒板塊反彈
如我們上周日推送中預(yù)測,隨著貴州茅臺上市23年來首次實施注銷式回購成為市場焦點,“茅王”和白酒板塊早間都一度明顯反彈。
今日上午,五糧液也在投資者互動平臺上進一步釋放暖意。
有投資者提問:“目前公司現(xiàn)金流特別充裕,對于股票回購或者特別分紅,公司是否曾經(jīng)組織過專題會議進行研究討論?”五糧液表示,對于上述事項,正在積極研究。
據(jù)中證報,目前機構(gòu)觀點對白酒板塊有以下共識:首先,目前白酒板塊估值接近2018年年底的低位;其次,頭部酒企4.0%-5.5%的股息率為板塊提供支撐;最后,白酒行業(yè)競爭加劇,不同價格帶動銷分化延續(xù),建議把握動銷優(yōu)秀、回款確定性強的酒企。
但茅臺午后翻綠了,全天成交額居市場之首(與深圳華強同為58.1億元)。
這說明場內(nèi)想要離場的資金,目前尚未出清。
同花順數(shù)據(jù)顯示,早上9:32~9:44,滬指第一波上攻,貢獻度最大的個股就是貴州茅臺,這也是白酒板塊唯一的高光時刻。
值得一提的是,開盤前15分鐘,也是寬基ETF全天最集中放量的時候。
10:10~11:05,滬指第二波上攻,最高漲至約2760點。
這時貢獻度最高的,已經(jīng)換回銀行、油氣、煤炭等紅利+權(quán)重股了。
2)銀行等紅利股
為何以銀行為首的紅利股今天重拾漲勢,帶動滬指明顯走強?
一方面,前期“接棒”領(lǐng)漲的保險板塊今天仍在回調(diào)。
另一方面,8月末以來銀行板塊調(diào)整充分,股息率重新回升至具備吸引力的水平。有觀點認為,疊加無風(fēng)險利率水平再創(chuàng)新低,紅利價值或?qū)⒁廊怀蔀殂y行股的核心邏輯。
消息面上,上市銀行中期派息時間表陸續(xù)出爐。根據(jù)公告,滬農(nóng)商行將于9月25日派發(fā)中期現(xiàn)金紅利,成為首家進行中期派現(xiàn)的銀行。數(shù)據(jù)顯示,11家已公告中期分紅方案的銀行合計派現(xiàn)金額達2181億元。
長江證券表示,高頻分紅的模式將進一步增強銀行股的紅利價值吸引力,并且為追求獲得全額股息分紅,四季度將是紅利型資金增配銀行股的窗口期。
3)信息安全、信創(chuàng)
上周四以來,信創(chuàng)板塊持續(xù)走強,今日錄得3連陽,板塊內(nèi)信息安全概念領(lǐng)漲;華為概念、軍工信息化、智能交通、通信設(shè)備等相關(guān)板塊也跟隨走強。
消息面上,近日黎巴嫩尋呼機爆炸事件持續(xù)發(fā)酵,引起國際社會的高度關(guān)注,國際社會對電子產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)安全的擔(dān)憂急劇升溫,也能帶動A股相關(guān)炒作情緒。
9月20日,工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南》,其中在重點領(lǐng)域方面,針對工業(yè)軟件領(lǐng)域、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備給出具體的更新目標。工業(yè)軟件領(lǐng)域,設(shè)備更新目標要求,到2027年,完成約200萬套工業(yè)軟件和80萬臺套工業(yè)操作系統(tǒng)更新?lián)Q代任務(wù)。
地方政策方面,近日,深圳市地方金融管理局還就《深圳市關(guān)于支持數(shù)字金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見(征求意見稿)》公開征求意見。其中提出,推進深圳市金融信創(chuàng)攻關(guān)基地建設(shè),完成銀行、證券、保險等金融機構(gòu)及合作伙伴信創(chuàng)攻關(guān)課題。
中信證券認為,疫情后數(shù)字化、云化的加速推進,以及遠程辦公場景的迅速滲透,使得企業(yè)信息安全的重要性日益凸顯。建議關(guān)注平臺化進展順利的安全廠商,包括軟硬一體化廠商,以及云原生平臺廠商。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟新聞 文多 攝
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