深夜重磅！歐洲央行宣布降息，黃金、原油價(jià)格飆升！歐元對美元匯率應(yīng)聲上漲，什么信號？

每經(jīng)編輯 孫志成 張錦河    

據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12日，總部位于德國法蘭克福的歐洲央行決定，下調(diào)存款機(jī)制利率25個(gè)基點(diǎn)至3.5%；下調(diào)再融資利率60個(gè)基點(diǎn)至3.65%；下調(diào)邊際貸款利率60個(gè)基點(diǎn)至3.9%。

來源：歐洲央行官網(wǎng)

今年6月，歐洲央行把三大關(guān)鍵利率均下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，為去年10月停止加息以來首次降息。7月，歐洲央行決定維持歐元區(qū)三大關(guān)鍵利率不變。

黃金、白銀價(jià)格上漲

二級市場方面，歐洲主要股指在歐洲央行宣布利率決議后均上漲?，F(xiàn)貨黃金、白銀價(jià)格直線上漲。

截至12日收盤，國際現(xiàn)貨黃金報(bào)2558.6美元/盎司，日內(nèi)上漲1.88%；白銀現(xiàn)貨報(bào)29.86美元/盎司，日內(nèi)漲超4%。

國際原油價(jià)格也快速拉升。截至12日收盤，布油漲2.18%，報(bào)72.15美元/桶，WTI原油漲2.33%，報(bào)67.3美元/桶。?

歐元對美元匯率應(yīng)聲上漲，截至發(fā)稿，匯率穩(wěn)定在1.107附近。

歐洲各大股指基本上漲。

歐洲央行管理委員會(huì)表示，根據(jù)對通脹前景、潛在通脹動(dòng)態(tài)和貨幣政策傳導(dǎo)力度的最新評估，現(xiàn)在是時(shí)候采取措施來緩和貨幣政策限制的程度。

據(jù)國際金融報(bào)，貝倫貝格銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，歐洲央行將在10月17日的政策制定者會(huì)議上暫停加息，就像7月份一樣，然后在12月12日再次降息25個(gè)百分點(diǎn)。

咨詢公司Pantheon Macroeconomics經(jīng)濟(jì)學(xué)家則認(rèn)為，9月降息可能是今年最后一次降息。

“我們對第四季度核心通脹大幅反彈的預(yù)測，促使我們?nèi)∠?2月份降息的預(yù)期。如果歐央行如同市場普遍預(yù)期的那樣，在10月按兵不動(dòng)，那么此次降息可能會(huì)成為今年最后一次降息。”Pantheon Macroeconomics在報(bào)告中寫道。

歐央行并未肯定市場對降息路徑的預(yù)測。歐洲央行行長拉加德在新聞發(fā)布會(huì)上表示，“利率決定將基于我們根據(jù)即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)、潛在通脹動(dòng)態(tài)以及貨幣政策傳導(dǎo)力度對通脹前景的評估作出”，并重申，將繼續(xù)遵循依賴于數(shù)據(jù)和逐次會(huì)議的方法，“我們不會(huì)預(yù)先承諾特定的利率路徑”。

據(jù)財(cái)聯(lián)社，通脹方面，歐洲央行預(yù)計(jì)，今年的通脹率維持在2.5%，明年的通脹率為2.2%，高于歐洲央行2%的目標(biāo)，但預(yù)測軌跡表明通脹將在明年下半年觸及目標(biāo)。而歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，8月份歐元區(qū)通脹率為2.2%，已降至三年來最低水平。

歐洲央行認(rèn)為，由于工資仍在高速增長，通脹仍居高不下，但勞動(dòng)力成本壓力正在緩和，利潤正在部分緩沖工資上漲對通脹的影響。

不過，一些歐洲央行官員認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)正在上升，高利率目前對經(jīng)濟(jì)增長的限制遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了需要的程度，這加大了通脹可能低于目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，歐洲央行下調(diào)了2024年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，預(yù)計(jì)歐元區(qū)20個(gè)國家的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)今年將增長0.8%，低于三個(gè)月前的0.9%預(yù)測。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，北京時(shí)間9月12日晚間，美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國8月PPI同比增長1.7%，為自2月以來最低；環(huán)比增長0.2%，高于預(yù)期的0.1%；8月核心PPI同比增長2.4%，符合預(yù)期，與前值保持一致；環(huán)比增0.3%，高于預(yù)期；8月最終需求服務(wù)價(jià)格漲0.4%，7月跌0.3%。

另據(jù)美國勞工部公布的數(shù)據(jù)，美國9月7日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)23萬人，預(yù)期22.7萬人，前值22.7萬人，這是三周以來的首次回升，與招聘逐漸放緩的趨勢一致。

此外，美國至8月31日當(dāng)周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為185萬人，小幅增加0.5萬人。續(xù)請失業(yè)金人數(shù)在7月份飆升至2021年底以來的水平后，到8月份大多呈下降趨勢。這一下降與上個(gè)月失業(yè)率的下降一致。

美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.75%，道指漲0.58%。其中，納指、標(biāo)普500指數(shù)均連漲四日。

金融咨詢公司Zeal Intelligence的創(chuàng)始人亞當(dāng)·漢密爾頓（Adam Hamilton）表示，黃金價(jià)格達(dá)到了前所未有的水平，在不到11個(gè)月的時(shí)間里上漲了38.7%，不斷創(chuàng)出歷史新高。隨著美國投資者從傳統(tǒng)股票轉(zhuǎn)向黃金，以及人工智能（AI）泡沫破裂，金價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步上漲。

美聯(lián)儲(chǔ)9月利率決議下周將至，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)將在9月降息。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)，中金認(rèn)為，8月通脹數(shù)據(jù)基本鎖定美聯(lián)儲(chǔ)在9月降息25個(gè)基點(diǎn)，但不支持大幅寬松。開源證券也認(rèn)為，當(dāng)前的數(shù)據(jù)對于美聯(lián)儲(chǔ)9月降息并不構(gòu)成阻礙。

中信證券研報(bào)表示，預(yù)計(jì)年內(nèi)美國通脹同比將大致穩(wěn)定，仍認(rèn)為租金通脹降溫趨勢并非出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，維持美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息三次、每次25bps的預(yù)測。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

編輯|孫志成?張錦河?杜波

校對|趙慶

封面圖自每經(jīng)特約記者?梁斯雯 攝

每日經(jīng)濟(jì)綜合自央視新聞、證券時(shí)報(bào)、財(cái)聯(lián)社、國際金融報(bào)、中國證券報(bào)