操盤必讀：華為新一代全閃存數(shù)據(jù)存儲(chǔ)即將發(fā)布，相關(guān)公司有望受益；人類完成首次商業(yè)太空行走

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.75%，道指漲0.58%，其中納指、標(biāo)普500指數(shù)均連漲四日；大型科技股普漲，谷歌、Meta漲超2%，英偉達(dá)、亞馬遜漲超1%。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.79%。蔚來、小鵬汽車跌超5%，富途控股跌超4%，理想汽車跌超3%，滿幫、嗶哩嗶哩、網(wǎng)易跌超1%，拼多多漲超2%，阿里巴巴、京東、微博、百度、唯品會(huì)小幅上漲。

2、美國8月PPI同比上升1.7%，預(yù)估為上升1.7%，前值為上升2.2%；美國8月PPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為上升0.1%，前值由上升0.1%修正為0。國際油價(jià)全線上漲，美油10月合約漲2.78%，報(bào)69.18美元/桶；布油11月合約漲2.22%，報(bào)72.18美元/桶?，F(xiàn)貨黃金收盤漲1.84%，報(bào)2558.07美元/盎司，刷新歷史收盤高位；現(xiàn)貨白銀漲4.19%，報(bào)29.8792美元/盎司；COMEX黃金期貨漲1.78%，報(bào)2587.6美元/盎司，刷新歷史收盤高位；COMEX白銀期貨漲4.48%，報(bào)30.225美元/盎司。

3、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.07%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.58%，法國CAC40指數(shù)漲0.52%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.04%。歐洲央行公布利率決定，將存款機(jī)制利率調(diào)降25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資和邊際借貸利率下調(diào)60個(gè)基點(diǎn)。此次降息后，主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率分別為3.65%、3.90%和3.50%。

（二）宏觀新聞

據(jù)深交所微信公眾號(hào)，9月12日，深交所組織召開座談會(huì)，圍繞推進(jìn)ETF市場高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建“長錢長投”市場體系聽取意見建議，并就中證A500產(chǎn)品的長期配置價(jià)值進(jìn)行研討，25家基金、券商、銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參會(huì)。深交所負(fù)責(zé)同志表示，深交所正在按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，從前中后端持續(xù)發(fā)力，營造更加適配中長期資金入市的環(huán)境，加快推動(dòng)ETF市場高質(zhì)量發(fā)展。

（三）機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

金田基金董事長兼投資總監(jiān)楊丙田：當(dāng)前市場處于縮量磨底階段，近日滬深兩市交易偏寡淡，投資者情緒普遍不高，但我們認(rèn)為此階段投資者應(yīng)該保持耐心，同時(shí)亦無須過度悲觀。一方面，周三披露的美國CPI數(shù)據(jù)超出預(yù)期，9月份美聯(lián)儲(chǔ)降息概率大幅上升。市場預(yù)期降息25個(gè)基點(diǎn)的概率已高達(dá)85%，美聯(lián)儲(chǔ)降息為國內(nèi)流動(dòng)性進(jìn)一步寬松創(chuàng)造了有利條件，同時(shí)人民幣持續(xù)走強(qiáng)，利好中國資產(chǎn)。另一方面，近期首批10只中證A500ETF啟動(dòng)發(fā)行，預(yù)計(jì)將為市場帶來增量資金。此外，保險(xiǎn)資金也在陸續(xù)加倉A股。未來的銀行存款只能保值，利息會(huì)越來越低，居民可能會(huì)轉(zhuǎn)向權(quán)益資產(chǎn)。就看好的投資方向而言，我們基于未來十年人口老齡化的大背景，精選了一批符合老齡化社會(huì)消費(fèi)特征的行業(yè)和方向。中秋國慶假期將至，短期可關(guān)注旅游行業(yè)，長期可以關(guān)注具備持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)，像智能駕駛及汽車智能底盤零部件，人形機(jī)器人及零部件，人工智能，先進(jìn)制造業(yè)，必選消費(fèi)，中藥OTC等。

私募排排網(wǎng)：目前制約市場的依然是比較低迷的宏觀數(shù)據(jù)和未來預(yù)期。近日市場再次縮量到5000億左右水平，成交低迷背景下，市場容錯(cuò)率低，熱點(diǎn)的持續(xù)性差。目前三大指數(shù)都逼近年內(nèi)低點(diǎn)，同時(shí)兩市破凈率維持在歷史高位水平，因此當(dāng)前位置拉長時(shí)間看，是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)的。但當(dāng)前市場要想見底，我們認(rèn)為，一方面需要放量，要么放量大陽線，要么出現(xiàn)放量的恐慌式殺跌。另一方面需要高股息的銀行板塊拐頭，目前來看，銀行板塊已經(jīng)拐頭，但代表悲觀預(yù)期的國債期貨依然堅(jiān)挺，因此，后市見底可能需要看到國債期貨出現(xiàn)拐頭。從當(dāng)前盤面來看，近期創(chuàng)業(yè)板指明顯強(qiáng)于上證指數(shù)，上證指數(shù)走弱主要是因?yàn)楦吖上⒑椭凶诸^個(gè)股之前被過度抱團(tuán)，現(xiàn)在是走修正行情。投資者無須過多關(guān)注上證指數(shù)，創(chuàng)業(yè)板走強(qiáng)才能帶動(dòng)市場人氣，因此目前創(chuàng)業(yè)板有企穩(wěn)跡象，這是好事情。板塊方向上，可以繼續(xù)關(guān)注創(chuàng)新藥、新能源、文化傳媒等超跌板塊和電子等景氣度較高的板塊。穩(wěn)健的投資者可以等到明確的見底信號(hào)出現(xiàn)再進(jìn)場。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明：從震蕩走勢(shì)、成交量偏弱和缺乏持續(xù)性熱點(diǎn)板塊看，市場情緒謹(jǐn)慎。加上近期國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱，如果沒有大的利好政策，市場大體會(huì)延續(xù)弱市盤整態(tài)勢(shì)。市場下半年進(jìn)入新一輪上行通道的機(jī)會(huì)仍然存在。這是因?yàn)槟昵笆峭苿?dòng)經(jīng)濟(jì)回到年初預(yù)期增長的重要時(shí)間窗口，在政策空間存在情況下，推出重大利好政策的可能性大。央行正在推動(dòng)利率下行，一方面減輕了企業(yè)經(jīng)營壓力，也為未來A股市場準(zhǔn)備了寬松流動(dòng)性環(huán)境。還要看到A股市場調(diào)整時(shí)間長、幅度大，下行壓力一定程度上已然釋放。短期市場主要還是政策推動(dòng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。政策調(diào)整有可能會(huì)帶來房地產(chǎn)、新能源等方向的預(yù)期差。AI是長賽道機(jī)會(huì)，潛力大，產(chǎn)業(yè)鏈上的細(xì)分機(jī)會(huì)會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)。

（四）行業(yè)掘金

1、據(jù)媒體報(bào)道，華為全鏈接大會(huì)將在9月19-21號(hào)召開，將有明星產(chǎn)品發(fā)布，既新一代OceanStor Dorado全閃存，極致性能、極致韌性，為客戶核心業(yè)務(wù)打造AI-Ready的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。華為系列全閃存存儲(chǔ)專為企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)打造，為不同行業(yè)、規(guī)模、應(yīng)用場景提供多樣化的產(chǎn)品選擇，幫助用戶更快地實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，華為OceanStor Dorado 全閃存存儲(chǔ)全系列采用端到端NVMe架構(gòu)，結(jié)合專為閃存設(shè)計(jì)的華為技術(shù)，配合高性能算力平臺(tái)的強(qiáng)大算力，充分發(fā)揮了閃存的潛力，業(yè)務(wù)性能提升5倍，基于創(chuàng)新硬件的全新架構(gòu)為每一個(gè)用戶提供高性能的體驗(yàn)。概念股包括同有科技，銀信科技，創(chuàng)意信息等。

2、據(jù)中國航天科技集團(tuán)六院介紹，9月10日，該院165所銅川試驗(yàn)中心亞洲最大高空模擬試驗(yàn)臺(tái)考臺(tái)圓滿成功，標(biāo)志著我國載人登月工程落月主減速發(fā)動(dòng)機(jī)高空模擬試驗(yàn)關(guān)鍵技術(shù)取得突破。此舉填補(bǔ)了空間發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)?zāi)芰瞻?，有力保障和支撐載人月球探測(cè)工程的順利開展。北京時(shí)間12日18時(shí)，美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）載人“龍”飛船完成人類首次商業(yè)太空行走任務(wù)。該任務(wù)由現(xiàn)年41歲的美國億萬富翁艾薩克曼和該公司一工程師出艙進(jìn)行。通過“天行者”（Skywalker）梯子，以及12英尺長的系繩，艾薩克曼率先走出太空艙，并在艙外待了10多分鐘。隨后，吉利斯出倉，同樣在艙外待了10多分鐘，以測(cè)試SpaceX宇航服的性能。概念股包括天銀機(jī)電，上海瀚訊，碩貝德等。

3、據(jù)報(bào)道，SimilarWeb數(shù)據(jù)顯示，拼多多旗下海外電商平臺(tái)Temu超越eBay成為全球第二大電子商務(wù)網(wǎng)站，Temu.com每月的訪問量接近7億次。值得注意的是，Temu.com訪問量中只有四分之一來自美國，該公司業(yè)務(wù)遍及79個(gè)國家和地區(qū)。相比之下，排名第一的亞馬遜每月訪問量為27億次，幾乎全部來自美國用戶。Temu銷售額迎來爆發(fā)式增長，今年上半年的銷售額達(dá)到了200億美元左右，其中第二季度 GMV（商品交易總額）約 120 億美元，美國市場占比近45%。對(duì)比之下，Temu2023年全年銷售額為180億美元。在出海賽道高景氣及跨境電商龍頭加大布局海外背景下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。概念股包括易點(diǎn)天下，賽維時(shí)代等。