美股V型反彈，納指漲逾2%！英偉達(dá)漲逾8%，市值大增1.54萬(wàn)億元！黃仁勛發(fā)聲：“最強(qiáng)AI芯片”太搶手

每經(jīng)編輯 畢陸名

美東時(shí)間周三，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.17%，創(chuàng)8月16日以來(lái)最大單日漲幅；標(biāo)普500指數(shù)漲1.07%，道指漲0.31%。

盤初，CPI數(shù)據(jù)公布后避險(xiǎn)情緒升溫，美股盤初集體走低，標(biāo)普500大盤盤中跌逾1.6%，道指一度跌逾743點(diǎn)破4萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)，納指跌近1.4%。隨后黃仁勛于美東時(shí)間上午10:20在高盛技術(shù)會(huì)議上發(fā)表演講，受英偉達(dá)等大型科技股提振，美股上演V型反彈并收于日高。板塊方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲近5%，創(chuàng)8月9日以來(lái)最大單日漲幅。大型科技股普漲，英偉達(dá)漲超8%，創(chuàng)8月以來(lái)最大單日漲幅。

消息面上，北京時(shí)間9月11日晚間，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布的報(bào)告顯示，美國(guó)8月CPI同比上升2.5%，連續(xù)第5個(gè)月回落，符合市場(chǎng)預(yù)期；8月核心CPI同比上升3.2%，符合預(yù)期，8月核心CPI環(huán)比上升0.3%，略超預(yù)期。

由于核心通脹環(huán)比漲幅意外上升，交易員削減了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月大幅降息的押注。華爾街機(jī)構(gòu)認(rèn)為，CPI數(shù)據(jù)公布后，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)幾乎已成定局。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率升至85%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率降至15%（CPI公布前分別為71%、29%）。

美股三大指數(shù)集體收漲

截至收盤，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2.17%，創(chuàng)8月16日以來(lái)最大單日漲幅；標(biāo)普500指數(shù)漲1.07%，道指漲0.31%。

費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲近5%，創(chuàng)8月9日以來(lái)最大單日漲幅。大型科技股普漲，英偉達(dá)漲超8%，創(chuàng)8月以來(lái)最大單日漲幅；英特爾漲超3%，亞馬遜、微軟漲超2%，蘋果、奈飛、谷歌、Meta漲超1%，特斯拉小幅上漲，超微電腦收漲7.92%。

特朗普媒體科技（DJT）收跌10.47%，報(bào)16.68美元，美股盤初一度跌至15.30美元，創(chuàng)3月份借殼上市以來(lái)盤中新低。

值得一提的是，太陽(yáng)能概念股幾乎全線收漲，F(xiàn)TC太陽(yáng)能股價(jià)翻倍。特朗普與哈里斯電視辯論次日，F(xiàn)TC Solar收漲101.29%，Array Tech漲15.99%，第一太陽(yáng)能漲15.19%，MAXN、阿特斯太陽(yáng)能ADR、SHLS也至多漲13.75%，SolarEdge漲超8.4%，太陽(yáng)能ETF漲約6.3%，大全新能源ADR和光伏逆變器供應(yīng)商Enphase Energy漲超5.7%，晶科能源ADR漲4.6%。

熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲1.02%。小鵬汽車漲超4%，嗶哩嗶哩漲超3%，拼多多、蔚來(lái)、網(wǎng)易、滿幫、百度、京東、富途控股漲超2%，阿里巴巴、微博、騰訊音樂(lè)漲超1%。愛(ài)奇藝跌超2%，唯品會(huì)跌超1%，小鵬汽車小幅下跌。

美油：WTI 10月原油期貨收漲1.56美元，漲幅2.37%，報(bào)67.31美元/桶。

布油：布倫特11月原油期貨收漲1.42美元，漲幅2.05%，報(bào)70.61美元/桶。

黃金：COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.13%，報(bào)2539.9美元/盎司。

英偉達(dá)漲超8%

截至收盤，英偉達(dá)收漲8.15%，創(chuàng)最近六周最大單日漲幅，市值一夜大漲2161億美元（約合人民幣1.54萬(wàn)億元）。

消息面上，CEO黃仁勛在高盛集團(tuán)一場(chǎng)會(huì)議上表示，英偉達(dá)的產(chǎn)品現(xiàn)已成為科技界最搶手的商品，客戶對(duì)有限的供應(yīng)爭(zhēng)相競(jìng)爭(zhēng)，尤其是AI芯片Blackwell供應(yīng)的增速有限，導(dǎo)致一些客戶感到沮喪。

他還暗示，若有必要，英偉達(dá)會(huì)減少對(duì)臺(tái)積電的依賴，轉(zhuǎn)向其他芯片制造供應(yīng)商。

他稱，“我們產(chǎn)品需求如此之大，每個(gè)人都想第一個(gè)拿到，想得到最多的份額。我們今天可能有更多情緒化的客戶，這也是情有可原的。關(guān)系很緊張，但我們正盡力做到最好。”

黃仁勛向觀眾介紹說(shuō)，公司最新一代的AI芯片Blackwell（號(hào)稱“最強(qiáng)AI芯片”），正面臨強(qiáng)勁的需求。目前，英偉達(dá)將Blackwell的生產(chǎn)外包出去，他表示，英偉達(dá)供應(yīng)商正在盡力跟上需求并取得進(jìn)展。

當(dāng)黃仁勛被問(wèn)到，巨大的AI支出是否為客戶帶來(lái)了投資回報(bào)時(shí)，黃仁勛表示，企業(yè)別無(wú)選擇，只能接受“加速計(jì)算”。他解釋說(shuō)，英偉達(dá)的技術(shù)不僅能加速傳統(tǒng)的工作負(fù)載——數(shù)據(jù)處理，還能處理舊技術(shù)無(wú)法應(yīng)對(duì)的AI任務(wù)。

黃仁勛還表示，英偉達(dá)在芯片生產(chǎn)方面嚴(yán)重依賴臺(tái)積電，這是因?yàn)榕_(tái)積電在芯片制造航瑜中遙遙領(lǐng)先。

但他也表示，英偉達(dá)在內(nèi)部開發(fā)了大部分技術(shù)，這使得該公司能夠?qū)⒂唵无D(zhuǎn)移給其他供應(yīng)商。然而，他表示，這樣的改變可能會(huì)導(dǎo)致其芯片質(zhì)量的下降。“臺(tái)積電的敏捷性和他們響應(yīng)我們需求的能力實(shí)在是令人難以置信。因此我們選擇他們是因?yàn)樗麄兒艹錾?，但如果有必要，?dāng)然我們也可以轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商。”

訪談內(nèi)容傳出后，英偉達(dá)股價(jià)日內(nèi)由跌轉(zhuǎn)漲，最終英偉達(dá)收漲8.15%，同時(shí)帶動(dòng)納指從日內(nèi)1.6%的跌幅轉(zhuǎn)漲2.17%。今年，英偉達(dá)股票價(jià)格已經(jīng)翻了一倍多，而2023年上漲了239%。

降息25個(gè)基點(diǎn)“已無(wú)懸念”？

北京時(shí)間9月11日晚間，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局公布了8月CPI報(bào)告，其中顯示，美國(guó)8月CPI同比上升2.5%，連續(xù)第5個(gè)月回落，符合市場(chǎng)預(yù)期，低于前值的2.9%；美國(guó)8月CPI環(huán)比上升0.2%，預(yù)估為0.2%，前值為0.2%。

美國(guó)8月核心CPI（剔除波動(dòng)較大的食品和能源成本）同比上升3.2%，預(yù)估為3.2%，前值為3.2%，此前已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月放緩；美國(guó)8月核心CPI環(huán)比上升0.3%，略高于預(yù)期值（0.2%），亦高于前值（0.2%）。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，Informa Global Markets分析報(bào)道稱，美國(guó)8月份整體CPI同比放緩至2.5%，與預(yù)期一致，為2021年2月以來(lái)的最低水平；核心通脹年率保持在3.2%，這也符合預(yù)期。市場(chǎng)注意到，比預(yù)期更高的是核心通脹月率，錄得0.3%。該數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲(chǔ)下周降息25個(gè)基點(diǎn)，并應(yīng)能排除更大幅度降息50個(gè)基點(diǎn)的可能性。

斯巴達(dá)資本證券首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示，CPI報(bào)告基本上證實(shí)核心通脹仍存在黏性，這可能意味著美聯(lián)儲(chǔ)將降息25個(gè)基點(diǎn)。

投顧機(jī)構(gòu)Independent Advisor Alliance首席投資官Chris Zaccarelli在報(bào)告中寫道，美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在已點(diǎn)亮下周降息25個(gè)基點(diǎn)的“綠燈”。

Regan Capital首席投資官Skyler Weinand表示，8月份的CPI“符合預(yù)期，這讓美聯(lián)儲(chǔ)得以在9月的會(huì)議上啟動(dòng)降息，盡管幅度更小，只有25個(gè)基點(diǎn)”。他說(shuō)，這一數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)對(duì)不斷上升的失業(yè)率打開了大門。Weinand預(yù)計(jì)，未來(lái)一年，美聯(lián)儲(chǔ)將降息五到六次。

花旗最新預(yù)測(cè)稱，美聯(lián)儲(chǔ)9月份降息25個(gè)基點(diǎn)，11月和12月分別大幅降息50個(gè)基點(diǎn)。

摩根資產(chǎn)管理首席全球策略師David Kelly在周三CPI報(bào)告發(fā)布后表示：“通脹報(bào)告并不支持美聯(lián)儲(chǔ)采取激進(jìn)行動(dòng)，我認(rèn)為下周會(huì)降息25個(gè)基點(diǎn)”。但互換價(jià)格反映1月29日前累計(jì)降息幅度預(yù)期為140個(gè)基點(diǎn)左右，相當(dāng)于未來(lái)四次會(huì)議至少進(jìn)行兩次幅度50個(gè)基點(diǎn)的降息。

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