沙特主權(quán)基金PIF官宣：與6家中國金融機(jī)構(gòu)簽署500億美元諒解備忘錄

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

中東資本在華布局速度有多快？沙特公共投資基金（PIF）用一則官宣進(jìn)行了說明。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，PIF在官網(wǎng)上發(fā)布了一條消息，顯示已經(jīng)與包括中國農(nóng)業(yè)銀行（ABC）、中國銀行（BoC）、中國建設(shè)銀行（CCB）、中國出口信用保險(xiǎn)公司（SINOSURE）、中國進(jìn)出口銀行（CEXIM）以及中國工商銀行（ICBC）在內(nèi)的6家中國領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)簽署了價(jià)值高達(dá)500億美元的諒解備忘錄。

據(jù)悉，諒解備忘錄涵蓋了鼓勵(lì)通過債務(wù)和股權(quán)方式進(jìn)行雙向資本流動等合作領(lǐng)域，是PIF促進(jìn)全球機(jī)構(gòu)伙伴關(guān)系戰(zhàn)略的一部分。

7月初，PIF憑借旋風(fēng)式訪華的一系列動作引發(fā)廣泛關(guān)注，該機(jī)構(gòu)正在籌備中的北京辦公室也擬于2024年年底或2025年年初設(shè)立。根據(jù)近期公布的數(shù)據(jù)，積極的對外投資和多元化投資組合為PIF帶來了豐厚回報(bào)，其總收入從2022年的440億美元猛增至2023年底的883億美元，利潤方面也實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

持續(xù)出手！PIF與6家中國金融機(jī)構(gòu)簽署500億美元諒解備忘錄

沙特主權(quán)基金PIF，在華持續(xù)出手。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，PIF在官網(wǎng)發(fā)布了一則消息，顯示已經(jīng)與包括中國農(nóng)業(yè)銀行（ABC）、中國銀行（BoC）、中國建設(shè)銀行（CCB）、中國出口信用保險(xiǎn)公司（SINOSURE）、中國進(jìn)出口銀行（CEXIM）以及中國工商銀行（ICBC）在內(nèi)的6家中國領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)簽署了諒解備忘錄。

這6份諒解備忘錄涵蓋了鼓勵(lì)通過債務(wù)和股權(quán)方式進(jìn)行雙向資本流動等合作領(lǐng)域，是PIF促進(jìn)全球機(jī)構(gòu)伙伴關(guān)系戰(zhàn)略的一部分，價(jià)值高達(dá)500億美元。

對此，PIF全球資本金融部門負(fù)責(zé)人、投資策略與經(jīng)濟(jì)洞察部門負(fù)責(zé)人Fahad AlSaif表示：“這些諒解備忘錄展示了PIF與主要金融機(jī)構(gòu)之間日益加強(qiáng)和深化的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)了PIF致力于在全球范圍內(nèi)加強(qiáng)伙伴關(guān)系的承諾。”

事實(shí)上，從7月初開始，PIF就陸續(xù)在與國內(nèi)的銀行進(jìn)行戰(zhàn)略合作。例如，7月9日，中國銀行與PIF簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在加強(qiáng)雙方在能源合作、人民幣跨境使用、債券發(fā)行等領(lǐng)域的合作，推動中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的發(fā)展；7月11日，中國建設(shè)銀行與PIF簽署了合作備忘錄，進(jìn)一步深化雙方在重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、能源合作、債券發(fā)行、投資托管等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作；7月12日，中國工商銀行與PIF在北京簽署合作備忘錄，雙方將在金融服務(wù)領(lǐng)域展開合作，涵蓋資金管理、投資銀行業(yè)務(wù)和金融市場服務(wù)等多個(gè)方面等。

而這些緊鑼密鼓的動作，只是以PIF為代表的中東資本布局中國市場的一個(gè)縮影。

旋風(fēng)式訪華引關(guān)注，廣泛布局中國市場

就在近期，PIF憑借旋風(fēng)式訪華的一系列舉動，引起廣泛關(guān)注。

彼時(shí)，多位中國高層在北京與沙特對華經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)負(fù)責(zé)人、沙特公共投資基金總裁、沙特國家石油公司董事長魯梅延進(jìn)行會面，雙方就合作交流等交換意見，魯梅延表達(dá)了深化雙方合作的強(qiáng)烈意愿。

幾乎就在同期，晶科能源、TCL中環(huán)和遠(yuǎn)景科技集團(tuán)等三家上市新能源企業(yè)分別宣布，將與PIF全資子公司Renewable Energy Localization Company，以及沙特能源設(shè)備公司Vision Industries Company合作，在沙特投資設(shè)廠等。彼時(shí)就有業(yè)內(nèi)人士指出，中國“一帶一路”倡議與沙特“2030愿景”的雙向奔赴，將為全球零碳轉(zhuǎn)型提供新的動力。

沙特公共投資基金中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani近期在一次公開采訪中也表示，中國是PIF的重要戰(zhàn)略市場，是PIF實(shí)現(xiàn)更廣泛的投資策略的關(guān)鍵之一。截至目前，PIF在中國的投資額已達(dá)220億美元，約合1600億元人民幣，聚焦可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、衛(wèi)生保健等領(lǐng)域。此外，最新消息顯示，PIF擬于今年四季度或者明年一季度左右在北京成立辦公室。

作為沙特資本對外投資的主體之一，PIF是全球第六大主權(quán)財(cái)富基金，最新資產(chǎn)管理總規(guī)模為9250億美元（數(shù)據(jù)來自主權(quán)財(cái)富基金研究所SWFI，截至8月2日）。

積極的對外投資為PIF帶來了豐厚的收益。雖然該機(jī)構(gòu)尚未發(fā)布其2023年的全面年度報(bào)告，但本月月初一份由畢馬威審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，PIF在2023年的營收情況同比有明顯改善。

截至2023年年底，PIF的收入達(dá)到883億美元，與2022年的440億美元相比直接翻倍。凈利潤方面，2022年P(guān)IF報(bào)告出現(xiàn)了凈虧損，主要?dú)w因于軟銀愿景基金的投資虧損所致，而在去年該機(jī)構(gòu)凈利潤達(dá)到640億沙特里亞爾（約合171.76億美元），實(shí)現(xiàn)華麗逆襲。

這樣的增長得益于多元化投資組合的強(qiáng)勁表現(xiàn)，軟銀集團(tuán)等投資的反彈也對基金盈利能力產(chǎn)生了正面影響。而作為沙特經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要推手，進(jìn)擊的PIF將繼續(xù)發(fā)揮其獨(dú)特優(yōu)勢，推動沙特經(jīng)濟(jì)向多元化、可持續(xù)的方向發(fā)展。