AI賽道盤前 | 工信部聯(lián)合四部門印發(fā)《人工智能指南》， AI賽道或步入景氣投資階段

7月2日，A股窄幅整理，數(shù)字貨幣、網絡安全題材齊爆發(fā)，白酒、銀行股拉升；工程機械、稀土永磁概念股走弱。 截至收盤，上證指數(shù)漲0.08%報2997.01點，深證成指跌0.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%，AI概念漲跌分化，AI產業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌0.87%；AI基礎層：數(shù)據(jù)ETF（516000）漲0.31%，云計算50ETF（516630）漲0.25%；AI應用層：機器人ETF（562500）跌0.95%；游戲ETF（159869）漲0.38%。

近日，工信部聯(lián)合四部門聯(lián)合印發(fā)《國家人工智能產業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024版）》，提出到2026年，我國標準與產業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動水平持續(xù)提升，新制定國家標準和行業(yè)標準50項以上，引領人工智能產業(yè)高質量發(fā)展的標準體系加快形成。

2024年政府工作報告強調，大力發(fā)展新質生產力，要深化大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的研發(fā)與應用， 開展“人工智能+” 行動。數(shù)據(jù)顯示，我國人工智能企業(yè)數(shù)量已經超過4000家，2023年，我國人工智能核心產業(yè)規(guī)模達5784億元，增速13.9%。

華寶證券分析指出，算力端，景氣確定性較高，各巨頭資本開支拉動國內光模塊訂單和業(yè)績不斷兌現(xiàn)，光模塊和服務器壁壘相比海外更高。應用端，國內和國外大模型上的差距不斷縮小。國內已進入充分競爭的“百模大戰(zhàn)”的階段，2024年下半年有望快速復制海外AIGC類應用，國內AI2024年或步入“景氣投資”階段。

新一輪AI浪潮來臨，多個賽道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級，AI王者歸來

（2）云計算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國產算力扛大旗

（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

（4）機器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產力變革

（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代