消費電子率先復(fù)蘇，半導(dǎo)體材料ETF(562590)回調(diào)現(xiàn)機遇

截至2024年6月27日上午10:56，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌0.71%。成分股方面漲跌互現(xiàn)，文一科技(600520)上漲1.38%，康強電子上漲1.18%；概倫電子領(lǐng)跌3.49%，天岳先進下跌3.00%，南大光電下跌2.69%。半導(dǎo)體材料ETF(562590)下跌0.81%，最新報價0.86元。

華福證券表示，消費電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。短期消費電子終端需求回暖。中長期AI賦能智能終端有驅(qū)動手機/PC換機加速。同時，AI負載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機設(shè)計方案改變，帶動單機ASP提升，同時新硬件形態(tài)的探索加快。

中信建投認為，建議聚焦行情景氣向上，未來能夠有業(yè)績兌現(xiàn)的電子/半導(dǎo)體/消費電子、光模塊等行業(yè)。同時關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)等政策催化集中的主題性機會。

在當前背景下，半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價值。半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（50.9%）、半導(dǎo)體材料（18.8%）占比靠前，合計權(quán)重超70%，充分聚焦指數(shù)主題。年初至今，半導(dǎo)體材料ETF（562590）份額增長率達到150%，體現(xiàn)投資者對這一板塊配置信心。