每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-05-26 22:20:00
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 葉峰
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月24日,美股三大指數(shù)集體收漲,英偉達(dá)股價(jià)繼續(xù)高歌猛進(jìn),大漲2.57%至1064.69美元,再創(chuàng)歷史新高,市值達(dá)到2.62萬億美元。
英偉達(dá)暴漲,最高興的恐怕是私募大佬但斌,其因借道ETF(交易型開放式指數(shù)基金)布局美股AI(人工智能)而備受關(guān)注?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,但斌曾在4月18日路演時(shí)表示,重點(diǎn)把握AI的投資機(jī)遇。本次路演次日,英偉達(dá)就跌10%,但斌回應(yīng)稱:“英偉達(dá)如果季報(bào)業(yè)績(jī)好的話,說不定會(huì)突破并站穩(wěn)在1000美元以上。”而事實(shí)上,從但斌發(fā)布的微博內(nèi)容來看,他似乎暫時(shí)高興不起來。
視覺中國圖
黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文告訴記者,英偉達(dá)的財(cái)報(bào)超預(yù)期,對(duì)A股英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生積極影響。數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、AI芯片等細(xì)分領(lǐng)域公司股價(jià)可能上漲。英偉達(dá)Blackwell AI芯片產(chǎn)量增加,表明AI芯片需求旺盛,A股相關(guān)公司有望獲益。拆股計(jì)劃和毛利率預(yù)期提升,吸引投資者關(guān)注。AI和算力領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng),A股相關(guān)公司將受益于英偉達(dá)積極表現(xiàn)。長(zhǎng)期看,AI技術(shù)是未來技術(shù)進(jìn)步的核心驅(qū)動(dòng)力,英偉達(dá)作為主要參與者,長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力看好。
但斌相關(guān)產(chǎn)品收益大漲
英偉達(dá)股價(jià)暴漲,主要源于公司Q1營收、利潤,以及Q2指引全面超越市場(chǎng)預(yù)期。
5月22日,英偉達(dá)公布了截至4月28日的2025財(cái)年一季度的財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi),該公司營收為260.44億美元,同比增長(zhǎng)262%;凈利潤為148.81億美元,同比增長(zhǎng)628%。
英偉達(dá)對(duì)本季度的業(yè)績(jī)展望超出預(yù)期,讓投資者充分相信這輪由AI驅(qū)動(dòng)的芯片需求依舊旺盛。
由于產(chǎn)品供不應(yīng)求,美國各大投行紛紛上調(diào)英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)格,高盛將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從1100美元上調(diào)至1200美元,瑞銀將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從1150美元上調(diào)至1200美元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,基于英偉達(dá)股價(jià)暴漲,但斌管理的產(chǎn)品收益也大漲,比如東方港灣馬拉松全球截至5月17日的最新單位凈值為6.8798元,2024年以來收益為27.92%。
不過,從但斌發(fā)布的微博內(nèi)容來看,似乎高興不起來。但斌在微博表示:“英偉達(dá)漲了很多,挺高興,不過美股其他倉位都是下跌的,幾乎抵消了英偉達(dá)的上漲,如果其他美股漲回來,這9.32%(當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月23日)就有意義了。”
但斌還分析原因稱:“美股下跌是因?yàn)槊绹?月Markit PMI數(shù)據(jù)全線好于預(yù)期,這是次要原因?qū)е碌亩唐诓▌?dòng),納指長(zhǎng)期上漲的根本原因是科技進(jìn)步!我們正處在人工智能的大時(shí)代剛剛開始。”
AI應(yīng)用落地前景會(huì)更好
4月18日,但斌參與了路演,他表示,從戰(zhàn)略選擇的角度來看,全球范圍內(nèi)真正能夠創(chuàng)造巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)的,可能只有人工智能。如果想要賺到現(xiàn)象級(jí)大錢,用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的視角去持有它,這種持有通常需要10年、20年。不過,在但斌路演次日,英偉達(dá)下跌了10%,但斌旗下布局英偉達(dá)的產(chǎn)品凈值出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,但斌管理的東方港灣馬拉松全球凈值下跌10.50%,與英偉達(dá)股價(jià)大跌幅度重合度極高。對(duì)于凈值劇烈波動(dòng),但斌回應(yīng)稱,英偉達(dá)5月22日披露一季度業(yè)績(jī),如果好的話,不排除創(chuàng)歷史新高突破1000美元大關(guān)的可能。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,美股每次大跌都是買入機(jī)會(huì)。
近期英偉達(dá)的走勢(shì)再次驗(yàn)證了但斌的觀點(diǎn)。此外,東方港灣近期的觀點(diǎn)認(rèn)為,隨著2024年下半年AI推理成本大幅下降,以及GPT5升級(jí),AI應(yīng)用的滲透率會(huì)得到極大提升,雖然波動(dòng)率會(huì)一直比較大,但改變不了時(shí)代前進(jìn)的方向。
在知名私募中,梁宏也有“嘚瑟”的資本。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù),截至5月17日,梁宏旗下海南希瓦的代表產(chǎn)品希瓦小牛1號(hào)的單位凈值為6.8744元,2024年以來收益為25.91%。另外“私募小魔女”李蓓旗下的代表產(chǎn)品半夏宏觀對(duì)沖也收復(fù)失地,截至5月17日,2024年以來收益為0.59%,業(yè)績(jī)由負(fù)轉(zhuǎn)正。
長(zhǎng)期對(duì)人工智能板塊有深度研究的止于至善投資總經(jīng)理何理告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,英偉達(dá)是全球AI群雄混戰(zhàn)中最重要的“武器提供者”,非??春闷渥陨砗拖嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期的發(fā)展,從微軟、Meta、谷歌、亞馬遜等巨頭公布的資本開支來看,均呈現(xiàn)較明顯增長(zhǎng)且以AI方向拉動(dòng)為主。英偉達(dá)表示,目前大約有1.5萬到2萬家初創(chuàng)企業(yè)等待公司產(chǎn)品用于訓(xùn)練模型。隨著模型能力不斷增強(qiáng)以及推出GPT-40等跨模態(tài)模型,AI應(yīng)用落地前景更為樂觀。
封面圖片來源:視覺中國圖
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