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高毅馮柳一季度減持海康威視,???、寧泉等私募大佬都愛扎堆買票!

每日經(jīng)濟新聞 2024-04-22 17:01:04

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍

近期一季報密集披露,不少私募大佬的最新持倉逐漸曝光,在私募大佬持倉“變與不變”背后都有著更多的考量。近期兩位大佬都對AI板塊進行了減持,其中高毅資產(chǎn)馮柳減持??低?,葛衛(wèi)東旗下混沌投資減持了海光信息。此外,對于心儀的標(biāo)的,不少大佬也愛扎堆買票,比如??ね顿Y旗下三只產(chǎn)品扎堆增持樂鑫科技,寧泉資產(chǎn)楊東旗下三只產(chǎn)品扎堆買入山東路橋,鼎薩投資旗下兩只產(chǎn)品扎堆川環(huán)科技。 

馮柳減持??低暎鹦l(wèi)東減持海光信息

近期,一季報陸續(xù)披露,不少私募大佬的最新持倉也浮出水面。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計顯示,截至4月22日,目前一共有9家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在16家上市公司一季報披露名單中,合計持股市值為158.13億。其中百億私募增持上市公司有5家,新進上市公司有5家,持股不變的有5家,減持上市公司1家。

另外從私募排排網(wǎng)的倉位指數(shù)來看,截至2024年4月12日,57.58%的股票私募倉位處于滿倉水平,滿倉私募占比持續(xù)提升。當(dāng)前大多數(shù)百億私募倉位處于中等水平,占比為45.20%,處于滿倉的百億私募占比為39.8%。私募維持高倉位,一季度更多操作為調(diào)倉換股。 

高毅資產(chǎn)馮柳的動向一向是市場關(guān)注的焦點。??低曇患緢髷?shù)據(jù)顯示,馮柳旗下的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望對海康威視進行了減持,期末持有4.11億股,較前期減持了1600萬股。馮柳從2020年第三季度新進??低曇詠?,逐年加倉,2023年三季度,持倉基本上到了高點,期末持有4.35億股。之后便開始減持,在2023年四季度減持了800萬,今年一季度減持了1600萬股。另外,馮柳還增持了安琪酵母35萬股,期末持有安琪酵母850萬股。 

無獨有偶,另一位大佬也減持了AI龍頭,今年2月23日,海光信息發(fā)布了關(guān)于回購股份事項前十名無限售條件股東持股情況的公告,其中葛衛(wèi)東旗下的混沌投資截至2月22日的持股變成了2742萬股,相較于年報,減持約799萬股。2020年7月,葛衛(wèi)東通過旗下混沌投資以近5億元對價認(rèn)購海光信息4459.09萬元注冊資本。海光信息上市后,混沌投資以4459.09萬股的持倉量位居第九大股東,持股成本約為11.21元,高位減持獲利頗豐。 

另外,高毅資產(chǎn)旗下高毅慶瑞6號瑞行基金新進持有森麒麟876.69萬股。森麒麟近期股價走勢強勁,4月以來截至4月27日,漲幅近20%;高毅旗下利偉精選唯實新進持有云天化812萬股不變,而云天化的股價近期走勢強勁,今年一月以來截至4月27日,漲幅超30%;高毅資產(chǎn)鄧曉峰布局的周期股獲利頗豐,旗下的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)基金持有華峰化學(xué)4754.71萬股不變。高毅曉峰2號基金也持有華峰化學(xué)4742.17萬股不變。 

??ぁ幦却罄卸紣墼奄I票!

值得注意的是,扎堆持有的方式越來越成為私募大佬的一種持倉策略。據(jù)最新的一季報數(shù)據(jù),不少知名私募大佬旗下產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在一些個股的一季報中。比如寧泉資產(chǎn)楊東旗下三只產(chǎn)品扎堆買入山東路橋,寧泉致遠(yuǎn)59號持有山東路橋943.61萬股,寧泉致遠(yuǎn)56號期末持有山東路橋651.97萬股。此外,寧泉致遠(yuǎn)58號期末持有山東路橋556.17萬股不變。值得注意的是,和楊東“同車”的還有超級牛散夏重陽,其增持山東路橋468萬股,期末持有2493萬股。

此外,??ね顿Y旗下三只產(chǎn)品扎堆增持樂鑫科技,其中??ね顿Y旗下睿郡有孚3號增持了48.44萬股的樂鑫科技,期末持有97.8萬股;??ね顿Y旗下??び墟?號持有58.58萬股的樂鑫科技;??ね顿Y旗下的睿郡有孚1號增持了兩只個股,其中樂鑫科技增持了61.56萬股,期末持有120.39萬股,此外睿郡有孚1號還增持了元力股份69.3萬股,期末持有459.41萬股。 

老牌私募鼎薩投資旗下兩只產(chǎn)品扎堆川環(huán)科技,其中銳進12期鼎薩私募基金新進持有川環(huán)科技202.26萬股,山東信托-鼎薩2期增持川環(huán)科技63.81萬股,期末持有294.86萬股。

仁橋投資旗下的仁橋澤源私募基金在一季度持有精鍛科技541.9萬股不變,還持有中糧科工212.32萬股。正心谷(檀真)價值中國臻選持有佐力藥業(yè)406.09萬股。

從目前知名私募的一季報持倉來看,私募大佬看好的標(biāo)的都是重倉持有,甚至是扎堆持有。對此,有業(yè)內(nèi)人士告訴記者,造成這種現(xiàn)象背后有多方面的原因:其一,越來越多的私募采用復(fù)制策略,以便于降低旗下產(chǎn)品業(yè)績分化程度;其二,持股集中度提升,以便于更準(zhǔn)確地把握投資機會;其三,精選個股,以便于更好地控制投資組合的風(fēng)險。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1162556855

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