德林海子公司起訴玉溪市江川區(qū)水利局 涉案金額超6000萬元

每經(jīng)記者 程雅    每經(jīng)編輯 梁梟    

3月29日晚，德林海（688069.SH，股價15.85元，市值18.36億元）公告，全資子公司玉溪德林海環(huán)保科技有限公司（以下簡稱玉溪子公司）起訴玉溪市江川區(qū)水利局。

玉溪子公司作為原告，請求判令玉溪市江川區(qū)水利局通知第三方農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除對玉溪子公司銀行賬戶中6352.5萬元的資金監(jiān)管，同時農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除對玉溪子公司資金的監(jiān)管；請求判令玉溪市江川區(qū)水利局向玉溪子公司支付逾期付款違約金1346.73萬元。

據(jù)德林海公告，2019年9月17日，玉溪子公司、玉溪市江川區(qū)水利局簽訂了星云湖原位控藻項目及水質(zhì)提升設(shè)備采購及運行項目（以下簡稱星云湖項目）合同。

玉溪市江川區(qū)水利局委托玉溪子公司承包星云湖項目，雙方就項目內(nèi)容、驗收條件、合同費用、付費方式及時間、逾期付款違約金等進行了明確約定。

2020年4月30日，項目完工并根據(jù)合同要求通過了玉溪市江川區(qū)水利局組織的工程竣工驗收，項目至今運行良好。前期，根據(jù)玉溪市江川區(qū)水利局委托的云南省生態(tài)環(huán)境工程評估中心編制階段性技術(shù)審查評估報告，合同約定的第一、二階段治理目標均已實現(xiàn)，玉溪市江川區(qū)水利局如約支付了第一期、第二期款項。

2023年9月，玉溪市江川區(qū)水利局委托云南省生態(tài)環(huán)境工程評估中心編制《星云湖原位控藻及水質(zhì)提升工程環(huán)境績效評估報告（2022年度）》，專家組一致同意該《評估報告》通過技術(shù)審查，認為“從國控點和省控監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，2022年度星云湖監(jiān)測點的總磷平均濃度已滿足≤0.149mg/L的階段改善目標”。即合同約定的第三階段目標已于2022年12月實現(xiàn)，達到支付合同第三期付款條件，玉溪市江川區(qū)水利局應(yīng)按約向玉溪子公司于合同第三階段目標實現(xiàn)的次月即2023年1月1日支付第三期款項6352.5萬元。

不過，因該項目資金來源于發(fā)債，?？顚Ｓ?，根據(jù)相關(guān)付款流程要求，2022年11月23日，玉溪市江川區(qū)水利局、玉溪子公司及農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行就星云湖項目的資金監(jiān)管業(yè)務(wù)簽訂了合作協(xié)議。

根據(jù)約定，玉溪子公司在農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行開立人民幣專用存款賬戶（用戶名為玉溪子公司）且三方確認：賬戶內(nèi)的存款及存款利息均歸玉溪子公司所有。

協(xié)議還約定，玉溪子公司負責的星云湖項目經(jīng)被告驗收合格后，玉溪子公司向玉溪市江川區(qū)水利局開具符合要求的發(fā)票，玉溪市江川區(qū)水利局應(yīng)在收到發(fā)票后2日內(nèi)書面通知農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除對被告相應(yīng)金額的監(jiān)管，農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行收到玉溪市江川區(qū)水利局的書面通知后應(yīng)立即解除對玉溪子公司資金的監(jiān)管。

前述資金監(jiān)管業(yè)務(wù)合作協(xié)議采用三方共管賬戶的模式為行業(yè)通行做法。

玉溪子公司于2022年11月23日向江川區(qū)水利局開具并提供星云湖項目的合同第三筆款項對應(yīng)金額的發(fā)票（金額為6352.5萬元）。江川區(qū)水利局于2022年11月24日向玉溪子公司在農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行開立的共管銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬6352.5萬元。

根據(jù)雙方簽訂的合同約定，第三階段付款條件已于2023年1月1日成就，且玉溪子公司如約提供足額發(fā)票。

但玉溪子公司多次向江川區(qū)水利局及第三人發(fā)函，要求江川區(qū)水利局配合玉溪子公司辦理解除資金監(jiān)管手續(xù)。截至目前，江川區(qū)水利局仍未通知農(nóng)業(yè)銀行玉溪江川支行解除6352.5萬元資金監(jiān)管。

德林海表示，本次公告涉及的案件尚未開庭審理并最終判決，項目資金存放于玉溪子公司所有的共管賬戶，若解除資金監(jiān)管，將會增加公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流；公司現(xiàn)金流充足，若未能解除資金監(jiān)管，相關(guān)因訴訟案件涉及的使用受到限制的貨幣資金性質(zhì)及規(guī)模均不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。