兩大壽險(xiǎn)巨頭合資！500億私募基金投資范圍公布：優(yōu)質(zhì)上市公司股票、現(xiàn)金管理類投資品種

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 廖丹    

2月27日下午，新華保險(xiǎn)召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過關(guān)于申請(qǐng)投資試點(diǎn)基金的議案。

議案內(nèi)容顯示，上述基金投資范圍覆蓋上市公司股票以及貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國(guó)債逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類投資品種。股票投資方面，基金將選擇具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

投資范圍大致分為兩大類

2023年11月末，新華保險(xiǎn)公告稱，公司與中國(guó)人壽共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。

最新資料顯示，該私募基金公司暫定名為鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司（最終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本500億元，中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)擬以貨幣資金方式各自出資250億元。

該私募基金公司的消息一公布就引起了廣泛關(guān)注，市場(chǎng)也對(duì)該基金的投資范圍和領(lǐng)域充滿期待。2月27日，新華保險(xiǎn)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的議案揭開了該基金的面紗。

根據(jù)股東大會(huì)最新通過的議案，該基金存續(xù)期限為10年，可變更，投資范圍大致分兩類：一是上市公司股票，投資方式包括但不限于連續(xù)競(jìng)價(jià)、認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、與單一或組合交易對(duì)手間的大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓、可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售、轉(zhuǎn)融通證券出借等；二是貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國(guó)債逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類投資品種。

“在股票市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí)，基金將選擇具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。”議案顯示。

議案還顯示，基金的規(guī)模、新華保險(xiǎn)及中國(guó)人壽的資本承擔(dān)經(jīng)參考基金的資本需要及雙方出資意向由雙方磋商后厘定?；鸩辉O(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名兼法定代表人，設(shè)監(jiān)事一名，分別由中國(guó)人壽、新華保險(xiǎn)提名，任期均為三年。根據(jù)與中國(guó)人壽協(xié)商，后續(xù)可由新華保險(xiǎn)提名基金的執(zhí)行董事。

不動(dòng)產(chǎn)投資基金已在路上

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，新華保險(xiǎn)不僅是聯(lián)合中國(guó)人壽發(fā)起成立私募證券投資基金公司，去年年底，新華保險(xiǎn)還與中金資本簽署協(xié)議以共同設(shè)立基金，基金規(guī)模為100億元。

根據(jù)新華保險(xiǎn)公告，2023年12月31日，該公司與中金資本簽署有限合伙協(xié)議以共同設(shè)立基金。根據(jù)有限合伙協(xié)議，基金的規(guī)模為人民幣100億元，新華保險(xiǎn)（作為有限合伙人）擬認(rèn)購(gòu)99.99億元，中金資本（作為普通合伙人）擬認(rèn)購(gòu)100萬元。

公告還顯示，該基金的投資策略是以股權(quán)及適用法律允許的其他方式，直接或間接地主要投向持有型不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)的被投資企業(yè)，為合伙人實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。該合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為8年，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)合伙人會(huì)議同意，經(jīng)營(yíng)期限可以延長(zhǎng)，亦可根據(jù)有限合伙協(xié)議之規(guī)定縮短。除有限合伙協(xié)議另有約定外，基金的投資期原則上自基金在中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案之日起至基金備案完成日的第4個(gè)周年日止，投資期結(jié)束后，基金即進(jìn)入退出期。

基金的資本承擔(dān)方面，由各合伙人參考基金的預(yù)計(jì)資本需求、投資期限及有限合伙協(xié)議的條款，經(jīng)公平磋商后厘定。

對(duì)于該交易的原因，新華保險(xiǎn)稱，作為有限合伙人參與設(shè)立基金，主要是借助專業(yè)機(jī)構(gòu)投資優(yōu)勢(shì)，通過專業(yè)化投資管理團(tuán)隊(duì)，拓展投資渠道、挖掘投資機(jī)會(huì)，多元化管理資產(chǎn)，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求及股東利益。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖