每日經(jīng)濟新聞 2024-02-27 13:32:10
每經(jīng)記者 劉明濤 每經(jīng)編輯 葉峰
今日云計算和大數(shù)據(jù)板塊繼續(xù)領(lǐng)漲整個A股ETF市場,其中,大數(shù)據(jù)ETF(159739)半日大漲4.56%,是唯一漲幅超過4.5%的ETF品種,近7個交易日里,大數(shù)據(jù)和云計算相關(guān)ETF兩度成為市場表現(xiàn)最強的行業(yè)ETF,而每一次大漲過程中,追蹤中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)的ETF走勢更強,明顯優(yōu)于追蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF。
投資邏輯來看,云廠商在過去十余年間逐步成為光模塊市場最大的客戶群體,根據(jù)LightCounting,2022年云廠商在全球以太網(wǎng)光模塊市場銷售額中的貢獻(xiàn)已達(dá)67%。在云廠商需求的帶動下,全球光模塊出貨金額從2010年的7億美元增長至2022年的51億美元,對應(yīng)期間的CAGR達(dá)18%。
另一方面,相比于電信、企業(yè)客戶,云廠商對于光模塊的需求以更高的速率、更短的迭代周期為特征,2022年全球200G及以上速率光模塊的需求中,谷歌、亞馬遜、Meta三家廠商的份額合計占比超85%。其中谷歌在過去十余年中保持著3~4年一代的升級周期,引領(lǐng)著高速光模塊的迭代。
AI時代,高速光模塊被大量部署在訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),由于訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)不與用戶側(cè)發(fā)生直接連接,帶寬由端側(cè)的工作負(fù)載、時延要求等因素決定,因此光模塊的上量節(jié)奏更快。隨著英偉達(dá)GPU產(chǎn)品迭代周期的縮短,光模塊速率升級周期預(yù)計提速。
點評:大數(shù)據(jù)ETF(159739)今日上午大漲4.56%,其規(guī)模為2.69億份,半日成交1650萬元,該ETF追蹤的是中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù),追蹤該指數(shù)的還有云計算50ETF(516630)、云計算ETF(516510)、數(shù)據(jù)ETF(159527)等。其中,云計算ETF(516510)相對較大,達(dá)到13.66億份,其半日漲幅為4.31%,半日成交金額為6870萬元。
中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)發(fā)布于2016年7月20日,選取50只業(yè)務(wù)涉及提供云計算服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)以及上述服務(wù)相關(guān)硬件設(shè)備的上市公司A股作為樣本股。成分股主要來自計算機軟件行業(yè),持倉集中度較高。
中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)重倉股
點評:云50ETF(560660)半日漲幅也超過4%,達(dá)到4.04%,其規(guī)模為0.96億份,目前規(guī)模不大,其追蹤的是云計算50指數(shù)。
云計算50指數(shù)發(fā)布于2020年6月12日,從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)、平臺即服務(wù)、軟件即服務(wù)等云計算服務(wù)以及為云計算提供硬件設(shè)備的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映云計算產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)交投活躍,呈現(xiàn)高成長高盈利特征,風(fēng)險收益表現(xiàn)優(yōu)異。
云計算50指數(shù)重倉股
點評:大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF(516700)上午漲幅為3.99%,不過其規(guī)模較小,僅5000多萬份,該ETF追蹤的是中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù),追蹤該指數(shù)的ETF還有數(shù)據(jù)ETF(516000)和大數(shù)據(jù)ETF(515400),其中,大數(shù)據(jù)ETF(515400)規(guī)模較大,達(dá)到19.05億份,該ETF半日漲幅也達(dá)到3.93%,成交金額為5828萬元。
中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)主要選取涉及大數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、大數(shù)據(jù)運營平臺、大數(shù)據(jù)生產(chǎn)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等領(lǐng)域的滬深A(yù)股作為樣本,以反映滬深市場大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)重倉股
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