資產(chǎn)價(jià)值近96億，負(fù)債近250億！威馬重整申請(qǐng)獲法院受理，已與多個(gè)意向投資人接洽

威馬汽車重整有了新進(jìn)展。 日前，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)公告顯示，威馬汽車重整程序已獲法院受理。威馬汽車方面也在官方微博透露，近期與多個(gè)意向投資人進(jìn)行了洽談。 圖片來源：全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng) 這也是去年10月威馬汽車開啟預(yù)重整之后的實(shí)質(zhì)性變化。相較“預(yù)重整”，“重整”是正式的破產(chǎn)程序，由法院主導(dǎo)，具有更高的法律約束力和程序的嚴(yán)肅性。按照威馬汽車的說法，通過重整，引入戰(zhàn)略投資人，解決財(cái)務(wù)債務(wù)問題，可以盤活企業(yè)資產(chǎn)。根據(jù)上海市第三中級(jí)人民法院在預(yù)重整階段的審計(jì)評(píng)估，威馬汽車的資產(chǎn)價(jià)值約在96億元，其負(fù)債金額則在250億元。 關(guān)于威馬汽車重整相關(guān)事宜，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次撥打威馬汽車官網(wǎng)及威馬汽車在職相關(guān)人員的電話，但未能得到回復(fù)?！巴R汽車似乎早就不發(fā)工資了，員工基本走完了，可能還剩下個(gè)別管理層在職，現(xiàn)在是什么情況不是很清楚?！?月30日，一位威馬汽車前員工告訴記者。 已與多個(gè)意向投資人接洽 根據(jù)全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)的公告，上海市第三中級(jí)人民法院于2023年12月29日裁定受理威馬汽車科技集團(tuán)有限公司重整一案。從目前披露的信息來看，債權(quán)人應(yīng)在2024年3月18日前向威馬科技集團(tuán)管理人申報(bào)債權(quán)，上海市第三中級(jí)人民法院定于3月29日通過網(wǎng)絡(luò)視頻方式召開第一次債權(quán)人會(huì)議。 威馬汽車的重整計(jì)劃是從2023年10月開始的。彼時(shí)，威馬汽車在官方微博上發(fā)布公告稱，公司向上海市第三中級(jí)人民法院提交了預(yù)重整申請(qǐng)，上海市第三中級(jí)人民法院于2023年10月7日受理了該預(yù)申請(qǐng)。 從威馬汽車申請(qǐng)預(yù)重整到如今重整程序獲法院受理，歷時(shí)3個(gè)多月。威馬汽車也在1月3日發(fā)布的微博中透露，“在此期間，威馬汽車已完成審計(jì)評(píng)估、債權(quán)申報(bào)、資產(chǎn)核查等工作，并與多個(gè)意向投資人接洽取得初步成果”。鑒于此，威馬汽車于2023年12月13日向上海市第三中級(jí)人民法院正式提交了預(yù)重整轉(zhuǎn)重整的申請(qǐng)。2024年1月2日，《民事裁定書》送達(dá)威馬汽車。 圖片來源：新浪微博（@威馬汽車） 目前威馬汽車會(huì)引入哪個(gè)戰(zhàn)略投資人并未有更多信息。值得一提的是，開心汽車此前曾和威馬汽車簽署了非約束性并購意向書，計(jì)劃增發(fā)一定數(shù)量的新股并購其股東持有的威馬汽車100%股權(quán)，目前不排除開心汽車將會(huì)是威馬汽車的意向投資人之一。 威馬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人曾向記者透露：“威馬汽車啟動(dòng)重整也是一種自救行為，通過債務(wù)重組引進(jìn)戰(zhàn)略投資人可以避免企業(yè)破產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)重生蛻變?！? 但是，威馬汽車目前進(jìn)入重整程序只是自救的第一步。記者查閱《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》發(fā)現(xiàn)，從法院受理企業(yè)重整一案到企業(yè)正式啟動(dòng)重整計(jì)劃，一般需要數(shù)月時(shí)間。在此之后，威馬汽車還需要推進(jìn)重整計(jì)劃制定和批準(zhǔn)、重整計(jì)劃執(zhí)行等一系列復(fù)雜流程。 比如，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，從法院裁定債務(wù)人重整之日開始，威馬汽車方面需要在六個(gè)月內(nèi)向人民法院和債權(quán)人會(huì)議提交重整計(jì)劃草案。若不能按時(shí)提交重整計(jì)劃草案且有正當(dāng)理由的，可以延期三個(gè)月。照此推算，威馬汽車方面要在2024年第四季度提交重整計(jì)劃，否則將會(huì)被終止重整程序。 投資人需具備新能源經(jīng)營管理能力 早在2023年10月，威馬汽車首次提出預(yù)重整計(jì)劃時(shí)曾強(qiáng)調(diào)，“威馬公司仍具有商業(yè)價(jià)值和挽救價(jià)值”。 拋開市場(chǎng)運(yùn)營等商業(yè)模式和技術(shù)資產(chǎn)，威馬汽車的資產(chǎn)主要包括房屋土地等不動(dòng)產(chǎn)以及生產(chǎn)產(chǎn)線和設(shè)備等動(dòng)產(chǎn)。 從公開資料來看，威馬汽車主要布局有上?？偛哭k公室、成都研發(fā)中心、溫州和黃岡制造基地。其中，威馬汽車成都研發(fā)中心并未有太多的公開信息披露，位于上海市青浦的威馬汽車上?？偛哭k公室只是威馬汽車租用的辦公室。 粗略計(jì)算，威馬汽車大廈每年大樓租金約在1700萬~2200萬元，這還不包括每月每平方米30元的物業(yè)費(fèi)。這一數(shù)字也得到了上述威馬汽車前員工的確認(rèn)。 而在2023年9月，威馬汽車就搬離了該辦公地點(diǎn)。上述威馬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，威馬汽車在職人員已搬至新的辦公地，但并未透露新地址所在地。根據(jù)上海虹橋國際商務(wù)區(qū)招商平臺(tái)信息，威馬汽車大廈所在園區(qū)的整層樓租金平均約為每天每平方米3.5~4.5元左右。 由于威馬汽車從造車之初就堅(jiān)持自建廠的模式，其先后擁有了溫州、黃岡兩大制造基地，兩大基地的產(chǎn)能約在25萬輛，這也是威馬汽車重要的資產(chǎn)之一。目前，上述兩大工廠均處于停產(chǎn)狀態(tài)。此外，威馬汽車具有的轎車、SUV和MPV整車生產(chǎn)資質(zhì)也是重要資產(chǎn)，這對(duì)于不少?zèng)]有擁有資質(zhì)的造車新勢(shì)力而言也有一定的吸引力。記者留意到，威馬汽車方面特別要求，引入的戰(zhàn)略投資人應(yīng)具備與新能源汽車業(yè)務(wù)相適應(yīng)的經(jīng)營和管理能力。 圖片來源：全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng) 根據(jù)上海市第三中級(jí)人民法院公告，威馬汽車預(yù)重整階段審計(jì)評(píng)估的資產(chǎn)價(jià)值約為96億元，資產(chǎn)包括房屋土地等不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備存貨等動(dòng)產(chǎn)，還有稀缺的整車生產(chǎn)資質(zhì)、新能源汽車生產(chǎn)相關(guān)的無形資產(chǎn)等。 但是，威馬汽車的財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況并不樂觀。債務(wù)方面，經(jīng)上海市第三中級(jí)人民法院審計(jì)，威馬汽車的負(fù)債金額約為250億元。而截至2022年6月底，威馬汽車賬面上現(xiàn)金流只有41.56億元。 不僅如此，目前，威馬汽車科技集團(tuán)有限公司存在多條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超9498萬元，此外還存在多個(gè)失信被執(zhí)行人（老賴）、限制消費(fèi)令和終本案件信息。 “聽說威馬汽車核心崗位還在運(yùn)營，大家似乎也不用去坐班。”上述威馬汽車前員工表示。 目前，威馬汽車的官方微博時(shí)有更新，內(nèi)容集中在重整事項(xiàng)的信息披露上。威馬創(chuàng)始人沈暉的微博也保持更新，但更新內(nèi)容多為與威馬汽車無關(guān)的轉(zhuǎn)載新聞，且微博IP地址顯示在北京。 據(jù)記者了解，沈暉早已不在國內(nèi)，其賬號(hào)主要由他人代為打理。在威馬汽車官方微博及沈暉微博的評(píng)論轉(zhuǎn)載區(qū)，仍有不少網(wǎng)友在詢問威馬汽車的維修保養(yǎng)問題、威馬汽車的欠薪情況等信息，但都未能得到回復(fù)。 曾經(jīng)威馬汽車作為國內(nèi)最早一批造車新勢(shì)力，一度是資本市場(chǎng)的寵兒。根據(jù)公開資料，威馬汽車?yán)塾?jì)募資超410億元。但從2022年開始，威馬汽車的負(fù)面消息就不斷傳出，如今更是步入重整程序。此次重整，威馬汽車能否順利引入戰(zhàn)略投資人，恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力？業(yè)內(nèi)將對(duì)此保持持續(xù)關(guān)注。