單日凈值大漲超150%，一天時間實現(xiàn)翻倍，這只基金發(fā)生了什么？

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

一天時間，基金凈值翻倍，什么情況？

1月25日的凈值數(shù)據(jù)顯示，明亞久安90天持有期債券的A類和C類份額均出現(xiàn)了超150%的凈值上漲。資料顯示，該基金成立于2023年10月，距今不到半年時間，而從4季報來看，背后主要是3家機構(gòu)持有。

從過往類似情況來看，單日凈值大漲多是因為遭遇了大額贖回。而除了該基金，記者注意到，近期還有多只基金也出現(xiàn)了大額贖回的情況，有的基金成立僅一周左右時間，就被大額贖回。

單日大漲超150%

又有基金單日凈值大漲。

1月25日，記者從當(dāng)天的凈值數(shù)據(jù)注意到，明亞久安90天持有期債券A類份額的凈值大漲156.24%，C類份額的凈值大漲161.51%。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

從這個漲幅來看，相當(dāng)于短短一天時間，基金凈值就實現(xiàn)了翻倍。

資料顯示，該基金成立于2023年10月24日，成立時的規(guī)模約為2億元，有效認購總戶數(shù)為209戶，明顯是一只以機構(gòu)資金為主的產(chǎn)品。

而從近期披露的2023年4季報來看，主要的持有人為三家機構(gòu)，其中“機構(gòu)1”持有份額約4200萬份，占比20.64%，“機構(gòu)2”持有份額約4550萬份，占比22.36%；“機構(gòu)3”持有份額約7950萬份，占比39.07%。

從過往凈值大漲的基金來看，基本上均是遭遇了大額贖回。如果從該基金成立時間算起，截至目前還不到半年時間，而該基金成立之后，剛剛于2024年1月19日開放了申購贖回業(yè)務(wù)。

值得注意的是，招募說明書中提及，某一類別基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類別基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類別基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。

不過記者并沒看到該基金有進行凈值精度調(diào)整的公告，而如果剩余的份額比較少，那么影響是會更加明顯。

成立僅一周左右就被大額贖回

除了該基金，記者還注意到，近期還有不少基金也遭遇了大額贖回，而且有的成立時間也非常短。

比如今日，太平基金公告稱，太平恒泰三個月定開債券基金C類份額于2024年1月24日發(fā)生大額贖回。決定自2024年1月24日起提高基金C類份額凈值精度至小數(shù)點后八位，小數(shù)點后第九位舍去。

值得注意的是，太平恒泰三個月定開債券基金C類份額是今年1月17日增設(shè)的份額，并且于當(dāng)日開通申購、贖回與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

從產(chǎn)品名稱來看，這是一只三個月定開的產(chǎn)品，該基金原定開放期為2023年12月27日起（含）至2024年1月16日（含），但后來又將開放期截止日由2024年1月16日（含該日）調(diào)整至2024年1月24日（含該日）。

而該基金C類份額于2024年1月17日增設(shè)之后，竟然沒有等到下一個開放日，直接在開放期間內(nèi)，就遭遇了大額贖回，可見投資者累計持有時間僅有一周左右。

再看另外一只基金，今日融通基金也公告稱，融通通宸債券C類份額于2024年1月25日發(fā)生大額贖回。資料顯示，該基金的C類份額也是剛在2024年1月18日才增設(shè)，從增設(shè)份額到遭遇大額贖回，同樣也僅有一周左右時間。

此外，近期還有平安0-3年期政策性金融債債券D、鵬華豐玉債券C ，同樣也都遭遇了大額贖回，這兩只基金都成立于去年9月份，距今也都不到半年時間。