永輝超市擬45億元出售萬達商管1.43%股權(quán) 稱第一期交易預(yù)計貢獻2023年利潤約2860萬元

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 楊夏    

12月13日，永輝超市（601933.SH，股價2.92元，市值264.99億元）發(fā)布公告稱，其擬出售持有的大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（以下簡稱萬達商管）股份約3.9億股，轉(zhuǎn)讓價格約45.3億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，永輝超市2018年從大連一方集團有限公司（以下簡稱一方集團）獲得了萬達商管的上述股權(quán)，此次交易又將上述股權(quán)賣回給了一方集團所控制的公司。

今年前三季度，永輝超市實現(xiàn)歸母凈利潤約0.5億元，同比增長約106%。永輝超市表示，此次出售萬達商管第一期股權(quán)交易完成后將影響公司2023年稅前利潤人民幣2859.58萬元。

已經(jīng)投資萬達商管5年

永輝超市公告稱，2018年12月，其與一方集團、孫喜雙簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬受讓一方集團持有的萬達商管股份約6791萬股，占萬達商管股份總數(shù)的1.5%。每股轉(zhuǎn)讓價格為52元，標的資產(chǎn)價格約為35億元。

對于投資萬達商管的原因，永輝超市解釋稱，系為了戰(zhàn)略拓展優(yōu)質(zhì)物業(yè)。

據(jù)永輝超市介紹，一方集團重點投資金融、健康、教育、文旅等領(lǐng)域，是萬達商業(yè)地產(chǎn)、萬達電影（002739.SZ，股價13.7元，市值298.57億元）、百年人壽、大連銀行、國合集團等企業(yè)的主要股東。與此同時，一方集團積極投資布局高成長性的創(chuàng)新型企業(yè)，不斷豐富產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。一方集團投資有江中集團、醫(yī)通健康、萬方國際等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

據(jù)永輝超市當(dāng)時測算，其投資萬達商管所帶來的影響主要為財務(wù)費用的提高。

“對外投資對上市公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響主要是銀行貸款的增加以及相應(yīng)的財務(wù)費用的提高，如果按照年利率6%測算，預(yù)計該部分銀行利息每年約2.1億元，對公司當(dāng)期利潤的影響估計在10%左右。”永輝超市表示。

今年12月13日，永輝超市公告稱，擬將萬達商管約3.9億股，以約45.3億元的價格賣給大連御錦貿(mào)易有限公司。此時，永輝超市對萬達商管的持股數(shù)上升原因是萬達商管于2023年8月25日增資擴股。

企查查顯示，大連御錦貿(mào)易有限公司的100%股東為北京一方明實信息技術(shù)有限公司，北京一方明實信息技術(shù)有限公司的100%股東為一方集團。

第一期交易預(yù)計貢獻2023年利潤約2860萬元

對于交易價格的確定，永輝超市稱，依據(jù)萬達商管截至今年9月30日的財務(wù)報表（未經(jīng)審計），萬達商管歸母凈資產(chǎn)為3042.68億元，公司持有的萬達商管股股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)為43.54億元。

“以此為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)前市場狀況及競爭態(tài)勢等因素，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價格為45.30億元。本次交易定價遵循自愿、公平、合理的原則，不存在損害公司股東權(quán)益的情形。”永輝超市表示。

圖片來源：永輝超市公告截圖

據(jù)永輝超市公告，萬達商管在2022年實現(xiàn)營業(yè)收入約493億元，實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤約123億元；今年前三季度，萬達商管實現(xiàn)營業(yè)收入約388億元，實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤約109億元。

此外，值得注意的是，永輝超市此次出售萬達商管是分多期出售。

據(jù)永輝超市公告，此次全部轉(zhuǎn)讓價款共分8期支付，付款時間從今年12月30日持續(xù)至明年9月30日。其中，第一期的付款時間為今年12月30日，轉(zhuǎn)讓價款為3億元。

永輝超市表示，截至本公告日，該股權(quán)投資賬面價值為人民幣39.18億元，本次股權(quán)交易價格較股權(quán)賬面價值溢價約6.1億元，其中第一期股權(quán)交易完成后將影響公司2023年稅前利潤人民幣2859.58萬元。

（封面圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝）