超跌股大反攻！這個(gè)開(kāi)年來(lái)跌了30%的板塊，已被ETF狂買(mǎi)了60億元

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

大盤(pán)全天高開(kāi)后震蕩回落，三大指數(shù)均小幅上漲。盤(pán)面上，新能源賽道股展開(kāi)反彈，鋰礦、光伏方向領(lǐng)漲，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股午后走強(qiáng)，鋼鐵、煤炭股表現(xiàn)活躍。下跌方面，短劇概念股展開(kāi)調(diào)整。

總體上個(gè)股漲多跌少，超3300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9900億，較上個(gè)交易日放量966億。北向資金今日凈流入逾36億元，

今天市場(chǎng)熱點(diǎn)出現(xiàn)了明顯分化。超跌的鋰礦、鹽湖提鋰、光伏等板塊大漲，而往日熱門(mén)的光刻機(jī)、網(wǎng)絡(luò)游戲、華為概念跌幅居前。

很久沒(méi)有表現(xiàn)的稀有金屬板塊，今日漲幅居前，鋰礦股獲資金追捧。

今早，川能動(dòng)力封死漲停，吸引資金快速涌入鋰礦板塊，帶動(dòng)中礦資源、天華新能等快速走高。

曾經(jīng)股價(jià)接近40元的大牛股，經(jīng)過(guò)2年多的調(diào)整，股價(jià)一度回落至11元附近，期間跌幅高達(dá)70%多。

而不少在本輪行情中踏空的資金，開(kāi)始尋找超跌反彈股入手。

相關(guān)的稀有金屬指數(shù)自2021年8月創(chuàng)出3474.47點(diǎn)以來(lái)，已調(diào)整了2年。今年10月底創(chuàng)出了1475.98點(diǎn)后出現(xiàn)反彈，期間累計(jì)跌幅已近60%。

有機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)表示，預(yù)計(jì)2023年全球碳酸鋰需求和供給分別為105.7萬(wàn)噸和110.4萬(wàn)噸LCE，較2022年供應(yīng)緊缺得到緩解，但考慮當(dāng)前供需雙弱格局下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游博弈加劇，供給端擾動(dòng)與需求端改善的可能性并存，仍可能使鋰價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)，預(yù)計(jì)年內(nèi)鋰價(jià)呈震蕩偏弱。

根據(jù)各公司披露的2023半年報(bào)歸母凈利潤(rùn)測(cè)算，絕大部分鋰礦上市公司2023年化PE仍處于10倍以?xún)?nèi)。當(dāng)前板塊估值仍具有吸引力。

除了稀有金屬板塊外，光伏板塊今日也明顯走強(qiáng)，同樣也屬于超跌反彈的品種。

消息面上，11月15日，生態(tài)環(huán)境部公布了中美關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明。兩國(guó)支持二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述努力爭(zhēng)取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍，并計(jì)劃從現(xiàn)在到2030年在2020年水平上充分加快兩國(guó)可再生能源部署，以加快煤油氣發(fā)電替代，從而可預(yù)期電力行業(yè)排放在達(dá)峰后實(shí)現(xiàn)有意義的絕對(duì)減少。

此外，近日，工信部召開(kāi)第四次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，會(huì)議提出要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和政策供給，引導(dǎo)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境，持續(xù)鞏固提升光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

概念股中，金剛光伏一早就封死漲停，本周累計(jì)漲幅已達(dá)38%。

從金剛光伏走勢(shì)看，自去年7月創(chuàng)出67.27元?dú)v史新高后，股價(jià)便開(kāi)始了持續(xù)調(diào)整，今年10月一度跌至14元，期間累計(jì)跌幅高達(dá)79%。

雖然基本面上，該股業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，但資金似乎認(rèn)為跌多了短期股價(jià)自然也有反彈的需要。

而有券商表示，光伏制造業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩加劇，利潤(rùn)率將下行，但股價(jià)調(diào)整后目前估值已跌至較低水平，已充分反映該預(yù)期；未來(lái)幾年光伏需求仍將快速增長(zhǎng)，周期見(jiàn)底后存活下來(lái)的企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將十分可觀。

另外，場(chǎng)內(nèi)9只跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF在調(diào)整中，也吸引了抄底資金持續(xù)入場(chǎng)。年初以來(lái)，合計(jì)份額增加了64.51億份，合計(jì)凈流入金額約60億元。

值得注意的是，規(guī)模最大的光伏ETF近日份額已升至139.05億份，更是創(chuàng)出歷史新高。

總體來(lái)看，今天市場(chǎng)跳空高開(kāi)后，股指震蕩整理，熱點(diǎn)出現(xiàn)輪動(dòng)，超跌板塊個(gè)股成為亮點(diǎn)。而此前火爆的半導(dǎo)體、網(wǎng)絡(luò)游戲等概念板塊也借機(jī)進(jìn)行調(diào)整洗盤(pán)。

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