不超過5000萬元 新威凌擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

每經(jīng)記者 陳俊杰    每經(jīng)編輯 楊夏    

11月14日，北交所上市公司新威凌（BJ871634，股價7.1元，市值4.42億元）公告，為充分提高公司自有閑置資金的使用效率，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，并確保公司正常經(jīng)營需求的前提下，公司（含全資子公司，下同）擬使用不超過人民幣5000萬元（含5000萬元）的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以便更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金資產(chǎn)的保值增值，保障公司及股東的利益。

在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。投資具體情況為，使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買的產(chǎn)品的品種應(yīng)滿足安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全等要求，包括但不限于保本型銀行理財產(chǎn)品、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、可轉(zhuǎn)讓大額存單等。

同日，公司還發(fā)布了關(guān)于擬向銀行申請授信額度的公告。公告顯示，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的資金需要，保證公司資金充足的流動性。新威凌及下屬子公司擬在2024年度向金融機構(gòu)申請不超過人民幣8000萬元（含）授信額度，預(yù)計授信期限為一年，預(yù)計融資方式包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保理等業(yè)務(wù)，擔(dān)保方式（如需）包括但不限于保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保、應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保、票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保等，最終條件由公司及子公司與相關(guān)金融機構(gòu)協(xié)商確定。